金鹰恒润债券型发起式证券投资基金A类(015931)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 29,800 | 1,427,420.00 | 0.35 |
| 2 | 601865 | 福莱特 | 33,900 | 1,305,489.00 | 0.32 |
| 3 | 002384 | 东山精密 | 49,000 | 1,269,100.00 | 0.31 |
| 4 | 002558 | 巨人网络 | 70,500 | 1,264,065.00 | 0.31 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 108,100 | 1,229,097.00 | 0.30 |
| 6 | 000807 | 云铝股份 | 94,800 | 1,206,804.00 | 0.30 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 5,500 | 1,152,635.00 | 0.28 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 19,500 | 1,148,940.00 | 0.28 |
| 9 | 688232 | 新点软件 | 21,238 | 1,142,816.78 | 0.28 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 149,900 | 1,113,757.00 | 0.27 |
| 11 | 601857 | 中国石油 | 139,100 | 1,039,077.00 | 0.26 |
| 12 | 301236 | 软通动力 | 36,900 | 1,004,049.00 | 0.25 |
| 13 | 600266 | 城建发展 | 178,300 | 905,764.00 | 0.22 |
| 14 | 688697 | 纽威数控 | 32,360 | 835,858.80 | 0.21 |
| 15 | 002050 | 三花智控 | 26,700 | 807,942.00 | 0.20 |
| 16 | 000938 | 紫光股份 | 25,300 | 805,805.00 | 0.20 |
| 17 | 600258 | 首旅酒店 | 41,900 | 794,005.00 | 0.20 |
| 18 | 688223 | 晶科能源 | 55,525 | 780,681.50 | 0.19 |
| 19 | 601000 | 唐山港 | 216,000 | 762,480.00 | 0.19 |
| 20 | 600012 | 皖通高速 | 71,600 | 750,368.00 | 0.18 |
| 21 | 300496 | 中科创达 | 7,700 | 741,895.00 | 0.18 |
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 7,700 | 709,632.00 | 0.17 |
| 23 | 002865 | 钧达股份 | 3,800 | 579,614.00 | 0.14 |
| 24 | 002315 | 焦点科技 | 14,444 | 577,760.00 | 0.14 |
| 25 | 600938 | 中国海油 | 13,400 | 242,808.00 | 0.06 |
