工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金C类(015974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8300

累计净值:0.8300 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 52,800 16,142,544.00 5.43
2 600276 恒瑞医药 329,200 15,768,680.00 5.30
3 688220 翱捷科技 192,304 14,497,798.56 4.88
4 600941 中国移动 153,052 14,279,751.60 4.80
5 03690 美团-W 123,100 13,880,756.00 4.67
6 688120 华海清科 53,972 13,603,642.60 4.58
7 600028 中国石化 1,662,300 10,572,228.00 3.56
8 000858 五粮液 49,300 8,064,001.00 2.71
9 688239 航宇科技 108,992 7,623,990.40 2.56
10 002156 通富微电 322,800 7,295,280.00 2.45
11 688072 拓荆科技 16,836 7,171,630.92 2.41
12 688561 奇安信 132,117 6,844,981.77 2.30
13 000837 秦川机床 416,300 6,777,364.00 2.28
14 002050 三花智控 222,100 6,720,746.00 2.26
15 300745 欣锐科技 143,500 6,338,395.00 2.13
16 601857 中国石油 837,400 6,255,378.00 2.10
17 300567 精测电子 63,200 6,013,480.00 2.02
18 002594 比亚迪 22,800 5,888,556.00 1.98
19 688008 澜起科技 98,544 5,658,396.48 1.90
20 688305 科德数控 56,105 5,625,087.30 1.89
21 603019 中科曙光 109,100 5,553,190.00 1.87
22 01071 华电国际电力股份 1,452,581 5,476,230.37 1.84
23 300604 长川科技 114,400 5,432,856.00 1.83
24 002607 中公教育 1,155,200 5,429,440.00 1.83
25 688409 富创精密 44,797 4,882,873.00 1.64
26 688052 纳芯微 29,190 4,622,820.30 1.55
27 300188 美亚柏科 222,300 4,621,617.00 1.55
28 600559 老白干酒 187,900 4,605,429.00 1.55
29 600557 康缘药业 149,000 4,091,540.00 1.38
30 603666 亿嘉和 88,700 4,004,805.00 1.35
31 300068 南都电源 194,200 3,759,712.00 1.26
32 600976 健民集团 46,000 3,546,140.00 1.19
33 688661 和林微纳 47,696 3,353,028.80 1.13
34 688246 嘉和美康 79,951 3,347,548.37 1.13
35 003035 南网能源 431,000 3,068,720.00 1.03
36 601390 中国中铁 396,700 3,006,986.00 1.01
37 689009 九号公司 79,440 2,927,364.00 0.98
38 688697 纽威数控 112,647 2,909,672.01 0.98
39 00941 中国移动 49,000 2,893,450.00 0.97
40 688981 中芯国际 53,937 2,724,897.24 0.92
41 688521 芯原股份 37,061 2,665,427.12 0.90
42 688036 传音控股 16,329 2,400,363.00 0.81
43 002508 老板电器 90,100 2,278,629.00 0.77
44 600633 浙数文化 103,400 1,676,114.00 0.56
45 688256 寒武纪 8,095 1,521,860.00 0.51
46 688361 中科飞测 2,757 223,796.73 0.08
47 688582 芯动联科 3,340 154,418.22 0.05
48 301395 仁信新材 4,503 120,140.04 0.04
49 301486 致尚科技 2,015 116,184.90 0.04
50 301292 海科新源 5,435 108,645.65 0.04
51 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
52 301261 恒工精密 1,889 69,704.10 0.02
53 301202 朗威股份 2,528 65,272.96 0.02
54 001282 三联锻造 963 34,120.11 0.01
55 688472 阿特斯 1,148 19,561.92 0.01
56 688443 智翔金泰 598 17,635.02 0.01
57 301310 鑫宏业 218 14,263.74 0.00
58 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
59 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
60 688562 航天软件 572 12,761.32 0.00
61 301291 明阳电气 376 11,667.28 0.00
62 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
63 688543 国科军工 215 11,405.75 0.00
64 301383 天键股份 319 11,394.68 0.00
65 301399 英特科技 217 11,190.69 0.00
66 688620 安凯微 901 11,118.34 0.00
67 688593 新相微 740 10,796.60 0.00
68 301262 海看股份 411 10,480.50 0.00
69 301225 恒勃股份 315 10,476.90 0.00
70 688523 航天环宇 434 10,350.90 0.00
71 688458 美芯晟 114 10,346.64 0.00
72 301210 金杨股份 206 10,129.02 0.00
73 688552 航天南湖 417 9,799.50 0.00
74 688334 西高院 588 9,531.48 0.00
75 688512 慧智微 462 8,851.92 0.00
76 301332 德尔玛 634 8,704.82 0.00
77 301397 溯联股份 210 8,442.00 0.00
78 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
79 301232 飞沃科技 140 8,178.80 0.00
80 301305 朗坤环境 414 8,151.66 0.00
81 688429 时创能源 313 7,990.89 0.00
82 301355 南王科技 466 7,805.50 0.00
83 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
84 301376 致欧科技 343 7,720.93 0.00
85 688570 天玛智控 300 7,599.00 0.00
86 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
87 301170 锡南科技 213 7,440.09 0.00
88 688623 双元科技 83 7,203.57 0.00
89 688631 莱斯信息 235 7,019.45 0.00
90 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
91 301323 新莱福 174 6,848.64 0.00
92 301337 亚华电子 224 6,802.88 0.00
93 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
94 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
95 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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