天弘永利优享债券型证券投资基金C类(016162)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0004

累计净值:1.0004 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 19,000 5,808,842.79 0.96
2 601117 中国化学 690,800 5,719,824.00 0.95
3 300408 三环集团 177,000 5,194,950.00 0.86
4 603337 杰克股份 246,100 4,685,744.00 0.78
5 603601 再升科技 1,072,013 4,577,495.51 0.76
6 600039 四川路桥 450,480 4,419,208.80 0.73
7 600970 中材国际 293,800 3,745,950.00 0.62
8 002833 弘亚数控 164,500 3,234,070.00 0.54
9 600183 生益科技 210,900 2,994,780.00 0.50
10 300737 科顺股份 296,200 2,713,192.00 0.45
11 688007 光峰科技 124,978 2,605,791.30 0.43
12 000680 山推股份 460,800 2,594,304.00 0.43
13 300910 瑞丰新材 50,700 2,550,210.00 0.42
14 002555 三七互娱 70,000 2,441,600.00 0.40
15 002185 华天科技 264,600 2,434,320.00 0.40
16 002601 龙佰集团 138,700 2,288,550.00 0.38
17 688021 奥福环保 86,111 2,231,997.12 0.37
18 300033 同花顺 12,200 2,138,416.00 0.35
19 002415 海康威视 63,400 2,099,174.00 0.35
20 300059 东方财富 134,900 1,915,580.00 0.32
21 002475 立讯精密 53,900 1,749,055.00 0.29
22 001914 招商积余 112,300 1,690,115.00 0.28
23 600406 国电南瑞 67,520 1,559,712.00 0.26
24 603501 韦尔股份 15,200 1,490,208.00 0.25
25 600989 宝丰能源 117,800 1,485,458.00 0.25
26 605286 同力日升 51,000 1,474,920.00 0.24
27 603105 芯能科技 84,400 1,425,516.00 0.24
28 002271 东方雨虹 51,500 1,403,890.00 0.23
29 300374 中铁装配 81,600 1,380,672.00 0.23
30 603173 福斯达 46,400 1,366,480.00 0.23
31 600262 北方股份 61,600 1,320,088.00 0.22
32 002241 歌尔股份 69,900 1,240,725.00 0.21
33 601601 中国太保 47,600 1,236,648.00 0.20
34 300842 帝科股份 12,700 1,161,288.00 0.19
35 000951 中国重汽 67,900 1,144,115.00 0.19
36 002859 洁美科技 41,300 1,144,010.00 0.19
37 603225 新凤鸣 102,700 1,134,835.00 0.19
38 601012 隆基绿能 38,800 1,112,396.00 0.18
39 002705 新宝股份 60,000 1,081,800.00 0.18
40 600031 三一重工 64,100 1,065,983.00 0.18
41 002138 顺络电子 44,100 1,054,431.00 0.17
42 002142 宁波银行 39,600 1,001,880.00 0.17
43 300174 元力股份 61,700 973,009.00 0.16
44 600584 长电科技 30,800 960,036.00 0.16
45 603833 欧派家居 9,500 910,100.00 0.15
46 603588 高能环境 96,600 905,142.00 0.15
47 002129 TCL中环 27,200 903,040.00 0.15
48 600483 福能股份 78,100 902,055.00 0.15
49 603267 鸿远电子 11,800 770,540.00 0.13
50 688257 新锐股份 28,412 753,202.12 0.12
51 002430 杭氧股份 20,400 700,944.00 0.12
52 601628 中国人寿 19,300 674,728.00 0.11
53 601233 桐昆股份 50,100 663,825.00 0.11
54 300115 长盈精密 55,700 663,387.00 0.11
55 002466 天齐锂业 9,100 636,181.00 0.11
56 603338 浙江鼎力 11,200 627,312.00 0.10
57 300395 菲利华 12,700 624,840.00 0.10
58 601995 中金公司 16,900 600,288.00 0.10
59 603986 兆易创新 5,600 595,000.00 0.10
60 688789 宏华数科 6,665 588,719.45 0.10
61 601100 恒立液压 8,600 553,238.00 0.09
62 688001 华兴源创 14,703 520,780.26 0.09
63 300421 力星股份 41,000 489,540.00 0.08
64 300415 伊之密 22,300 428,160.00 0.07
65 000657 中钨高新 41,600 403,104.00 0.07
66 300982 苏文电能 6,600 399,696.00 0.07
67 002957 科瑞技术 18,200 368,914.00 0.06
68 300718 长盛轴承 15,000 333,750.00 0.06
69 300837 浙矿股份 8,500 326,400.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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