万家欣远混合型证券投资基金C类(016164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9021

累计净值:0.9021 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603198 迎驾贡酒 132,300 8,440,740.00 7.41
2 601318 中国平安 167,100 7,753,440.00 6.81
3 000729 燕京啤酒 533,800 6,656,486.00 5.84
4 603345 安井食品 45,200 6,635,360.00 5.83
5 601628 中国人寿 183,100 6,401,176.00 5.62
6 002867 周大生 268,275 4,769,929.50 4.19
7 000423 东阿阿胶 89,200 4,767,740.00 4.19
8 601669 中国电建 799,400 4,588,556.00 4.03
9 002555 三七互娱 130,300 4,544,864.00 3.99
10 002345 潮宏基 554,800 4,360,728.00 3.83
11 001979 招商蛇口 334,400 4,357,232.00 3.83
12 002230 科大讯飞 52,500 3,567,900.00 3.13
13 600612 老凤祥 48,000 3,354,240.00 2.94
14 000999 华润三九 54,500 3,305,970.00 2.90
15 600325 华发股份 327,900 3,229,815.00 2.84
16 601601 中国太保 107,700 2,798,046.00 2.46
17 688777 中控技术 43,210 2,712,723.80 2.38
18 002895 川恒股份 127,600 2,513,720.00 2.21
19 000938 紫光股份 76,800 2,446,080.00 2.15
20 001215 千味央厨 32,300 2,147,627.00 1.89
21 603833 欧派家居 22,200 2,126,760.00 1.87
22 600729 重庆百货 66,000 2,075,040.00 1.82
23 000521 长虹美菱 218,800 1,671,632.00 1.47
24 603136 天目湖 45,500 1,173,900.00 1.03
25 603101 汇嘉时代 189,100 1,157,292.00 1.02
26 600048 保利发展 85,300 1,111,459.00 0.98
27 000921 海信家电 33,700 908,215.00 0.80
28 688469 中芯集成 1,270 6,870.70 0.01
29 688478 晶升股份 145 6,143.65 0.01
30 688472 阿特斯 216 3,680.64 0.00
31 601061 中信金属 356 2,698.48 0.00
32 688334 西高院 119 1,928.99 0.00
33 603135 中重科技 88 1,574.32 0.00
34 601133 柏诚股份 95 1,164.70 0.00
35 601065 江盐集团 88 1,041.92 0.00
36 603125 常青科技 41 1,005.73 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034