广发全球医疗保健指数证券投资基金C类美元(016281)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2994

累计净值:0.2994 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-07-22

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 UNH US 联合健康集团 6,356 22,074,442.10 6.17
2 JNJ US 强生 18,123 21,675,369.26 6.05
3 LLY US 礼来 5,313 18,004,458.95 5.03
4 MRK US 默克 18,081 15,075,667.71 4.21
5 ABBV US 艾伯维公司 11,750 11,439,001.40 3.20
6 NOVN SW 诺华 14,542 10,570,594.67 2.95
7 PFE US 辉瑞制药 39,405 10,443,993.57 2.92
8 TMO US ThermoFisherScientific公司 2,556 9,636,276.30 2.69
9 AZN LN 阿斯利康公共有限公司 9,250 9,536,631.90 2.66
10 ROG SW 罗氏 4,242 9,370,456.85 2.62
11 ABT US 雅培制药 11,347 8,938,675.46 2.50
12 NOVOB DC 诺和诺德公司 7,461 8,686,233.78 2.43
13 DHR US 丹纳赫 4,015 6,962,780.88 1.94
14 BMY US 百时美施贵宝公司 14,999 6,930,886.56 1.94
15 AMGN US Amgen Inc 3,689 5,918,159.84 1.65
16 MDT US 美敦力 9,190 5,850,289.49 1.63
17 ISRG US 直觉外科手术公司 2,220 5,485,153.92 1.53
18 SYK US 史赛克 2,039 4,495,014.90 1.26
19 SAN FP 赛诺菲 5,688 4,399,845.58 1.23
20 GILD US 吉利德科学 7,838 4,364,922.68 1.22
21 CVS US CVS保健公司 8,510 4,250,911.40 1.19
22 CI US 信诺集团 2,032 4,120,000.86 1.15
23 VRTX US 福泰制药 1,563 3,974,445.29 1.11
24 ZTS US 硕腾股份有限公司 2,844 3,538,945.67 0.99
25 BSX US 波士顿科学 9,040 3,533,225.44 0.99
26 BDX US 碧迪 1,798 3,430,014.86 0.96
27 REGN US 再生元制药股份有限公司 658 3,416,353.33 0.95
28 HCA US HCA医疗保健有限公司 1,442 3,162,141.30 0.88
29 GSK LN 葛兰素史克公共有限公司 24,306 3,086,394.41 0.86
30 CSL AU CSL有限公司 2,072 2,764,166.15 0.77
31 4568 JP 第一三共 12,090 2,755,645.89 0.77
32 MCK US McKesson公司 870 2,686,261.24 0.75
33 HUM US Humana公司 821 2,652,545.87 0.74
34 EW US 爱德华生命科学公司 3,783 2,578,529.55 0.72
35 DXCM US Dexcom股份有限公司 2,457 2,281,539.63 0.64
36 4502 JP 武田药品工业 9,498 2,153,914.06 0.60
37 ALC SW 爱尔康公司 3,267 1,955,240.18 0.55
38 LONN SW 龙沙集团股份有限公司 451 1,942,953.13 0.54
39 IQV US IQVIA控股股份有限公司 1,141 1,853,147.24 0.52
40 CNC US Centene公司 3,790 1,847,171.00 0.52
41 IDXX US 爱德士股份有限公司 508 1,843,538.88 0.51
42 BIIB US 百健 890 1,831,859.53 0.51
43 ELV US Elevance健康股份有限公司 553 1,775,323.93 0.50
44 7741 JP Hoya株式会社 2,032 1,738,081.46 0.49
45 BAYN GR 拜耳股份公司 4,112 1,641,233.49 0.46
46 A US 安捷伦 1,821 1,582,271.36 0.44
47 ABC US 美源伯根 1,023 1,422,441.29 0.40
48 ZBH US 捷迈邦美控股股份有限公司 1,349 1,419,251.17 0.40
49 RMD US 瑞思迈股份有限公司 886 1,398,849.85 0.39
50 ILMN US Illumina公司 962 1,303,284.16 0.36
51 MTD US 梅特勒-托利多国际股份有限公司 135 1,279,482.52 0.36
52 WST US 西氏医药服务公司 455 1,257,461.54 0.35
53 4503 JP 安斯泰来制药株式会社 11,536 1,241,873.54 0.35
54 CAH US 嘉德诺健康集团 1,770 1,209,518.71 0.34
55 BAX US 百特 3,658 1,204,240.84 0.34
56 ALGN US Align科技股份有限公司 440 1,124,346.04 0.31
57 LH US 美国实验控股 589 1,027,099.56 0.29
58 4543 JP 泰尔茂株式会社 4,472 1,021,980.92 0.29
59 STE US 思泰瑞医疗公共有限公司 614 998,155.54 0.28
60 7733 JP 奥林巴斯 7,952 902,655.41 0.25
61 HOLX US 豪洛捷公司 1,530 895,161.73 0.25
62 4578 JP 大塚控股株式会社 3,279 865,805.11 0.24
63 STMN SW 斯特劳曼控股公司 721 845,249.80 0.24
64 4523 JP 卫材株式会社 1,724 839,784.63 0.23
65 COO US 库柏股份有限公司 301 833,947.14 0.23
66 GMAB DC Genmab股份有限公司 290 792,312.39 0.22
67 DGX US QuestDiagnostics股份有限公司 771 783,072.66 0.22
68 4519 JP 中外制药 3,782 774,115.21 0.22
69 WAT US 沃特世公司 387 745,348.35 0.21
70 RVTY US Revvity Inc 846 726,166.45 0.20
71 PHIA NA 飞利浦公司 4,599 717,580.10 0.20
72 MRK GR 德国默克集团 594 709,102.06 0.20
73 HLN LN Haleon PLC 22,637 666,975.68 0.19
74 SOON SW 索诺瓦控股公司 312 600,245.79 0.17
75 SN/ LN 施乐辉 5,077 588,605.93 0.16
76 TFX US 泰利福公司 311 543,895.58 0.15
77 VTRS US 晖致 7,392 533,062.87 0.15
78 UHS US Universal保健服务股份有限公司 450 513,006.51 0.14
79 INCY US 因赛特公司 1,140 512,778.90 0.14
80 HSIC US 亨利香恩公司 827 484,632.24 0.14
81 COLOB DC 康乐保股份公司 534 482,470.59 0.13
82 6869 JP 希森美康株式会社 952 467,452.36 0.13
83 4507 JP 盐野义制药有限公司 1,516 460,971.00 0.13
84 4528 JP 小野药品工业 2,909 379,755.30 0.11
85 XRAY US 登士柏西诺德公司 1,302 376,507.82 0.11
86 RO SW 罗氏 157 372,296.09 0.10
87 UCB BB 优时比股份公司 574 367,142.18 0.10
88 BIO US 伯乐生命医学产品有限公司 132 361,606.78 0.10
89 FRE GR 费森尤斯集团 1,807 361,114.54 0.10
90 CTLT US 康泰伦特股份有限公司 1,080 338,375.54 0.09
91 QIA GR 德国QIAGEN公共有限公司 1,024 331,841.43 0.09
92 FME GR 费森尤斯医药用品AG&CoKGaA 941 324,438.61 0.09
93 SHL AU Sonic医疗保健有限公司 1,873 320,420.94 0.09
94 COH AU 科利耳(Cochlear)有限公司 259 285,343.00 0.08
95 DVA US DaVita股份有限公司 361 262,077.38 0.07
96 OGN US Organon & Co 1,646 247,507.21 0.07
97 RHC AU 拉姆塞医疗保健集团 575 155,667.64 0.04
98 PRGO US Perrigo公共有限公司 622 152,586.50 0.04
99 BHC CN 博士康公司 1,233 71,366.86 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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