交银启衡混合C (016542) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8338	累计净值：0.8338	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：芮晨	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.601亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2022-11-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

0.8338

累计净值：0.8338

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：芮晨

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.601亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2022-11-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601857	中国石油	1,599,200	11,946,024.00	4.87
2	603885	吉祥航空	713,600	11,010,848.00	4.49
3	603737	三棵树	167,440	10,953,924.80	4.46
4	603345	安井食品	72,903	10,702,160.40	4.36
5	00883	中国海洋石油	950,000	9,809,867.20	4.00
6	600399	抚顺特钢	932,400	9,510,480.00	3.88
7	002791	坚朗五金	116,031	7,508,366.01	3.06
8	301101	明月镜片	181,600	7,451,048.00	3.04
9	601088	中国神华	240,400	7,392,300.00	3.01
10	300633	开立医疗	132,583	7,225,773.50	2.94
11	02162	康诺亚-B	189,000	7,126,997.60	2.90
12	601318	中国平安	148,000	6,867,200.00	2.80
13	09869	海伦司	948,000	6,686,383.36	2.72
14	000852	石化机械	912,400	6,560,156.00	2.67
15	600031	三一重工	386,900	6,434,147.00	2.62
16	600572	康恩贝	895,600	6,134,860.00	2.50
17	688029	南微医学	73,369	5,983,975.64	2.44
18	300498	温氏股份	325,800	5,978,430.00	2.44
19	601636	旗滨集团	597,500	5,150,450.00	2.10
20	601601	中国太保	197,300	5,125,854.00	2.09
21	600339	中油工程	1,256,500	5,113,955.00	2.08
22	600267	海正药业	398,600	4,536,068.00	1.85
23	688190	云路股份	60,000	4,380,000.00	1.78
24	002641	公元股份	716,100	4,038,804.00	1.65
25	603439	贵州三力	235,200	4,012,512.00	1.63
26	600028	中国石化	622,200	3,957,192.00	1.61
27	01088	中国神华	174,000	3,842,167.25	1.57
28	600970	中材国际	300,700	3,833,925.00	1.56
29	000928	中钢国际	396,000	3,821,400.00	1.56
30	300875	捷强装备	79,700	3,190,391.00	1.30
31	09966	康宁杰瑞制药-B	461,000	3,179,245.19	1.30
32	601163	三角轮胎	192,800	3,059,736.00	1.25
33	002674	兴业科技	238,500	2,945,475.00	1.20
34	603801	志邦家居	89,000	2,938,780.00	1.20
35	02015	理想汽车-W	23,000	2,873,350.67	1.17
36	688098	申联生物	366,513	2,704,865.94	1.10
37	300557	理工光科	60,081	2,532,414.15	1.03
38	601877	正泰电器	88,400	2,444,260.00	1.00
39	603833	欧派家居	25,400	2,433,320.00	0.99
40	603105	芯能科技	143,200	2,418,648.00	0.99
41	601133	柏诚股份	148,622	2,215,100.72	0.90
42	600266	城建发展	144,600	734,568.00	0.30
43	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.11
44	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.07
45	688443	智翔金泰	4,072	125,286.16	0.05
46	688582	芯动联科	2,658	122,886.08	0.05
47	688620	安凯微	7,495	99,772.90	0.04
48	688429	时创能源	2,589	74,065.77	0.03
49	688603	天承科技	1,217	66,935.00	0.03
50	300888	稳健医疗	1,120	46,670.40	0.02
51	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
52	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
53	688361	中科飞测	316	20,435.72	0.01
54	301325	曼恩斯特	173	18,675.35	0.01
55	688472	阿特斯	1,023	17,431.92	0.01
56	688531	日联科技	122	16,588.34	0.01
57	688562	航天软件	677	15,103.87	0.01
58	301387	光大同创	307	13,925.52	0.01
59	301399	英特科技	261	13,459.77	0.01
60	688146	中船特气	350	13,345.50	0.01
61	301307	美利信	412	13,126.32	0.01
62	301382	蜂助手	392	12,873.28	0.01
63	301408	华人健康	756	12,814.20	0.01
64	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.01
65	688458	美芯晟	134	12,161.84	0.00
66	688484	南芯科技	325	11,930.75	0.00
67	301310	鑫宏业	173	11,319.39	0.00
68	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
69	301315	威士顿	204	10,428.48	0.00
70	688576	西山科技	86	10,355.26	0.00
71	688593	新相微	708	10,329.72	0.00
72	301383	天键股份	284	10,144.48	0.00
73	301332	德尔玛	735	10,091.55	0.00
74	688581	安杰思	85	10,032.55	0.00
75	688433	华曙高科	313	9,859.50	0.00
76	688507	索辰科技	80	9,768.80	0.00
77	301322	绿通科技	175	9,317.00	0.00
78	001287	中电港	433	9,101.66	0.00
79	301305	朗坤环境	460	9,057.40	0.00
80	688334	西高院	551	8,931.71	0.00
81	601061	中信金属	1,150	8,717.00	0.00
82	688523	航天环宇	364	8,681.40	0.00
83	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
84	301281	科源制药	326	8,182.60	0.00
85	688543	国科军工	154	8,169.70	0.00
86	301225	恒勃股份	240	7,982.40	0.00
87	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
88	09979	绿城管理控股	1,359	7,793.48	0.00
89	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
90	301439	泓淋电力	453	7,655.70	0.00
91	688570	天玛智控	289	7,320.37	0.00
92	688479	友车科技	241	7,107.09	0.00
93	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
94	603135	中重科技	368	6,583.52	0.00
95	301376	致欧科技	287	6,460.37	0.00
96	09992	泡泡玛特	400	6,424.36	0.00
97	600888	新疆众和	800	6,336.00	0.00
98	301323	新莱福	160	6,297.60	0.00
99	301232	飞沃科技	107	6,250.94	0.00
100	688623	双元科技	64	5,554.56	0.00
101	301345	涛涛车业	116	5,410.24	0.00
102	601065	江盐集团	403	4,771.52	0.00
103	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
104	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
105	603125	常青科技	108	2,649.24	0.00
106	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
107	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
108	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
109	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00