交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金C类(016546)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9798

累计净值:0.9798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.138亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 631,100 4,449,255.00 0.76
2 001979 招商蛇口 299,200 3,898,576.00 0.67
3 300498 温氏股份 175,200 3,214,920.00 0.55
4 601336 新华保险 86,000 3,162,220.00 0.54
5 600919 江苏银行 363,900 2,674,665.00 0.46
6 601390 中国中铁 318,500 2,414,230.00 0.41
7 300750 宁德时代 10,260 2,347,385.40 0.40
8 601233 桐昆股份 176,900 2,343,925.00 0.40
9 601899 紫金矿业 198,600 2,258,082.00 0.39
10 601825 沪农商行 372,800 2,031,760.00 0.35
11 00966 中国太平 258,400 1,939,270.60 0.33
12 601808 中海油服 135,300 1,877,964.00 0.32
13 601916 浙商银行 682,000 1,800,480.00 0.31
14 600309 万华化学 20,100 1,765,584.00 0.30
15 600320 振华重工 465,400 1,735,942.00 0.30
16 002185 华天科技 182,400 1,678,080.00 0.29
17 002508 老板电器 60,200 1,522,458.00 0.26
18 603209 兴通股份 70,600 1,497,426.00 0.26
19 601669 中国电建 251,700 1,444,758.00 0.25
20 000786 北新建材 58,900 1,443,639.00 0.25
21 600048 保利发展 109,700 1,429,391.00 0.24
22 300896 爱美客 3,200 1,423,840.00 0.24
23 00700 腾讯控股 4,637 1,417,663.37 0.24
24 600887 伊利股份 48,500 1,373,520.00 0.23
25 002304 洋河股份 9,900 1,300,365.00 0.22
26 600511 国药股份 32,600 1,266,510.00 0.22
27 002061 浙江交科 272,440 1,215,082.40 0.21
28 600481 双良节能 83,600 1,168,728.00 0.20
29 000803 山高环能 111,000 1,146,630.00 0.20
30 002572 索菲亚 65,800 1,146,236.00 0.20
31 603816 顾家家居 29,600 1,129,240.00 0.19
32 02013 微盟集团 288,000 1,009,014.91 0.17
33 02367 巨子生物 31,000 994,632.02 0.17
34 002415 海康威视 28,300 937,013.00 0.16
35 603486 科沃斯 11,900 925,463.00 0.16
36 600572 康恩贝 131,700 902,145.00 0.15
37 601677 明泰铝业 64,300 892,484.00 0.15
38 003035 南网能源 124,200 884,304.00 0.15
39 002049 紫光国微 9,400 876,550.00 0.15
40 600267 海正药业 75,200 855,776.00 0.15
41 300855 图南股份 23,010 812,713.20 0.14
42 300775 三角防务 23,700 800,586.00 0.14
43 600848 上海临港 66,300 792,285.00 0.14
44 603899 晨光股份 16,700 745,488.00 0.13
45 00826 天工国际 416,000 728,732.99 0.12
46 601117 中国化学 77,400 640,872.00 0.11
47 001323 慕思股份 17,800 604,488.00 0.10
48 300146 汤臣倍健 25,200 604,296.00 0.10
49 603995 甬金股份 24,900 595,359.00 0.10
50 002608 江苏国信 77,400 585,918.00 0.10
51 300015 爱尔眼科 31,422 582,878.10 0.10
52 000975 银泰黄金 49,400 577,980.00 0.10
53 000807 云铝股份 44,900 571,577.00 0.10
54 300416 苏试试验 26,000 560,560.00 0.10
55 002151 北斗星通 15,700 552,012.00 0.09
56 002912 中新赛克 12,100 532,521.00 0.09
57 600266 城建发展 104,800 532,384.00 0.09
58 688188 柏楚电子 2,816 530,984.96 0.09
59 688002 睿创微纳 11,468 513,766.40 0.09
60 000708 中信特钢 31,000 491,040.00 0.08
61 601877 正泰电器 17,700 489,405.00 0.08
62 600584 长电科技 15,700 489,369.00 0.08
63 301377 鼎泰高科 15,400 354,200.00 0.06
64 002472 双环传动 9,400 341,220.00 0.06
65 300308 中际旭创 2,300 339,135.00 0.06
66 002930 宏川智慧 13,410 305,345.70 0.05
67 301031 中熔电气 2,200 298,562.00 0.05
68 000852 石化机械 40,600 291,914.00 0.05
69 688232 新点软件 5,129 275,991.49 0.05
70 688503 聚和材料 1,806 176,085.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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