万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类(016620)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4020

累计净值:1.4020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 2,239,546 100,779,570.00 8.89
2 600011 华能国际 10,421,435 96,502,488.10 8.52
3 600021 上海电力 8,680,129 93,484,989.33 8.25
4 600765 中航重机 2,786,598 73,872,712.98 6.52
5 300699 光威复材 2,334,632 72,023,397.20 6.36
6 601991 大唐发电 21,011,609 69,548,425.79 6.14
7 600795 国电电力 14,196,600 54,372,978.00 4.80
8 000733 振华科技 558,972 53,577,466.20 4.73
9 002049 紫光国微 573,024 53,434,488.00 4.72
10 601636 旗滨集团 6,196,100 53,410,382.00 4.71
11 600483 福能股份 4,586,858 52,978,209.90 4.68
12 601012 隆基绿能 1,502,163 43,067,013.21 3.80
13 688122 西部超导 596,424 33,238,709.52 2.93
14 688223 晶科能源 2,336,630 32,853,017.80 2.90
15 600163 中闽能源 5,145,423 28,711,460.34 2.53
16 600027 华电国际 2,431,600 16,267,404.00 1.44
17 601139 深圳燃气 2,163,600 15,772,644.00 1.39
18 600438 通威股份 456,100 15,648,791.00 1.38
19 300724 捷佳伟创 106,700 11,987,745.00 1.06
20 002129 TCL中环 342,850 11,382,620.00 1.00
21 002459 晶澳科技 267,140 11,139,738.00 0.98
22 688516 奥特维 58,819 11,081,499.60 0.98
23 688599 天合光能 254,837 10,858,604.57 0.96
24 600372 中航电子 509,188 7,729,473.84 0.68
25 300034 钢研高纳 152,400 6,003,036.00 0.53
26 605599 菜百股份 406,000 5,363,260.00 0.47
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
28 688472 阿特斯 4,230 72,079.20 0.01
29 688469 中芯集成 12,806 69,280.46 0.01
30 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
31 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
32 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
33 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
34 601061 中信金属 3,525 26,719.50 0.00
35 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
36 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
37 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
38 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
39 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
40 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
41 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
42 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
43 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
44 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
45 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
46 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
47 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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