长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金A类(016713)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9485

累计净值:0.9485 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高远 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.550亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 28,000 8,560,399.90 3.04
2 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 3.00
3 00388 香港交易所 27,800 7,566,284.19 2.69
4 601138 工业富联 300,000 7,560,000.00 2.68
5 601137 博威合金 451,800 7,030,008.00 2.50
6 600030 中信证券 340,100 6,727,178.00 2.39
7 002138 顺络电子 250,000 5,977,500.00 2.12
8 601555 东吴证券 699,926 4,857,486.44 1.72
9 000166 申万宏源 1,000,000 4,620,000.00 1.64
10 002648 卫星化学 300,000 4,488,000.00 1.59
11 000683 远兴能源 600,000 4,314,000.00 1.53
12 000066 中国长城 300,000 4,149,000.00 1.47
13 300750 宁德时代 18,000 4,118,220.00 1.46
14 300617 安靠智电 100,000 3,915,000.00 1.39
15 601988 中国银行 1,000,000 3,910,000.00 1.39
16 688819 天能股份 100,000 3,684,000.00 1.31
17 600309 万华化学 40,000 3,513,600.00 1.25
18 301310 鑫宏业 50,000 3,444,000.00 1.22
19 601899 紫金矿业 300,000 3,411,000.00 1.21
20 600900 长江电力 150,000 3,309,000.00 1.17
21 002463 沪电股份 157,900 3,306,426.00 1.17
22 002601 龙佰集团 200,000 3,300,000.00 1.17
23 000858 五粮液 20,000 3,271,400.00 1.16
24 688268 华特气体 40,000 3,229,200.00 1.15
25 603986 兆易创新 30,000 3,187,500.00 1.13
26 603915 国茂股份 150,000 3,177,000.00 1.13
27 688286 敏芯股份 50,000 3,149,000.00 1.12
28 600511 国药股份 80,000 3,108,000.00 1.10
29 002436 兴森科技 200,000 3,100,000.00 1.10
30 688279 峰岹科技 23,285 3,073,620.00 1.09
31 002050 三花智控 100,000 3,026,000.00 1.07
32 605117 德业股份 19,960 2,985,018.00 1.06
33 603169 兰石重装 400,000 2,976,000.00 1.06
34 000333 美的集团 50,000 2,946,000.00 1.05
35 688668 鼎通科技 30,000 2,934,000.00 1.04
36 600481 双良节能 207,459 2,900,276.82 1.03
37 601328 交通银行 500,000 2,900,000.00 1.03
38 688191 智洋创新 154,120 2,846,596.40 1.01
39 600258 首旅酒店 150,000 2,842,500.00 1.01
40 688249 晶合集成 150,000 2,830,500.00 1.01
41 002466 天齐锂业 40,000 2,796,400.00 0.99
42 688439 振华风光 25,449 2,794,809.18 0.99
43 601965 中国汽研 135,300 2,793,945.00 0.99
44 688665 四方光电 30,000 2,793,600.00 0.99
45 688518 联赢激光 100,000 2,786,000.00 0.99
46 601288 农业银行 788,300 2,782,699.00 0.99
47 688513 苑东生物 50,671 2,779,811.06 0.99
48 601857 中国石油 372,000 2,778,840.00 0.99
49 601390 中国中铁 362,600 2,748,508.00 0.98
50 002271 东方雨虹 100,000 2,726,000.00 0.97
51 600999 招商证券 200,000 2,714,000.00 0.96
52 002304 洋河股份 20,000 2,627,000.00 0.93
53 600048 保利发展 200,000 2,606,000.00 0.93
54 000933 神火股份 200,000 2,600,000.00 0.92
55 002594 比亚迪 10,000 2,582,700.00 0.92
56 000807 云铝股份 200,000 2,546,000.00 0.90
57 002508 老板电器 100,000 2,529,000.00 0.90
58 300827 上能电气 70,000 2,523,500.00 0.90
59 600702 舍得酒业 20,000 2,479,000.00 0.88
60 688012 中微公司 15,803 2,472,379.35 0.88
61 600536 中国软件 50,000 2,344,000.00 0.83
62 00939 建设银行 500,000 2,337,219.30 0.83
63 002380 科远智慧 100,000 2,330,000.00 0.83
64 601881 中国银河 200,000 2,322,000.00 0.82
65 01398 工商银行 600,000 2,312,325.84 0.82
66 002252 上海莱士 300,000 2,253,000.00 0.80
67 603517 绝味食品 60,000 2,229,000.00 0.79
68 600528 中铁工业 222,500 2,198,300.00 0.78
69 605123 派克新材 20,000 2,173,000.00 0.77
70 688502 茂莱光学 10,000 1,920,000.00 0.68
71 688188 柏楚电子 10,000 1,885,600.00 0.67
72 603338 浙江鼎力 32,500 1,820,325.00 0.65
73 00960 龙湖集团 100,000 1,755,449.92 0.62
74 03690 美团-W 15,000 1,691,372.31 0.60
75 688016 心脉医疗 8,000 1,439,040.00 0.51
76 600837 海通证券 150,000 1,383,000.00 0.49
77 600009 上海机场 30,000 1,362,600.00 0.48
78 001283 豪鹏科技 20,000 965,800.00 0.34
79 002555 三七互娱 21,600 753,408.00 0.27
80 688981 中芯国际 13,000 656,760.00 0.23
81 002384 东山精密 16,700 432,530.00 0.15
82 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.01
83 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
84 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
85 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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