国联中证煤炭指数型证券投资基金C类(016814)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8550

累计净值:1.8550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 2,165,867 66,600,410.25 9.85
2 601088 中国神华 2,165,867 66,600,410.25 9.85
3 601225 陕西煤业 3,559,180 64,741,484.20 9.57
4 601225 陕西煤业 3,559,180 64,741,484.20 9.57
5 600157 永泰能源 39,852,466 56,590,501.72 8.37
6 600157 永泰能源 39,852,466 56,590,501.72 8.37
7 600188 兖矿能源 1,647,400 49,290,208.00 7.29
8 600188 兖矿能源 1,647,400 49,290,208.00 7.29
9 000983 山西焦煤 4,073,238 37,066,465.80 5.48
10 000983 山西焦煤 4,073,238 37,066,465.80 5.48
11 000723 美锦能源 4,656,289 35,108,419.06 5.19
12 000723 美锦能源 4,656,289 35,108,419.06 5.19
13 601699 潞安环能 2,146,330 35,028,105.60 5.18
14 601699 潞安环能 2,146,330 35,028,105.60 5.18
15 601898 中煤能源 3,283,240 27,710,545.60 4.10
16 601898 中煤能源 3,283,240 27,710,545.60 4.10
17 600546 山煤国际 1,778,000 25,727,660.00 3.80
18 600546 山煤国际 1,778,000 25,727,660.00 3.80
19 600348 华阳股份 3,235,453 25,592,433.23 3.78
20 600348 华阳股份 3,235,453 25,592,433.23 3.78
21 600985 淮北矿业 1,780,160 20,507,443.20 3.03
22 600985 淮北矿业 1,780,160 20,507,443.20 3.03
23 601666 平煤股份 2,491,701 18,787,425.54 2.78
24 601666 平煤股份 2,491,701 18,787,425.54 2.78
25 600395 盘江股份 2,310,239 16,056,161.05 2.37
26 600395 盘江股份 2,310,239 16,056,161.05 2.37
27 601001 晋控煤业 1,501,085 14,050,155.60 2.08
28 601001 晋控煤业 1,501,085 14,050,155.60 2.08
29 600123 兰花科创 1,598,354 13,074,535.72 1.93
30 600123 兰花科创 1,598,354 13,074,535.72 1.93
31 000937 冀中能源 1,901,452 12,131,263.76 1.79
32 000937 冀中能源 1,901,452 12,131,263.76 1.79
33 601918 新集能源 2,787,984 11,848,932.00 1.75
34 601918 新集能源 2,787,984 11,848,932.00 1.75
35 600740 山西焦化 2,297,840 11,787,919.20 1.74
36 600740 山西焦化 2,297,840 11,787,919.20 1.74
37 601011 宝泰隆 2,405,353 8,635,217.27 1.28
38 601011 宝泰隆 2,405,353 8,635,217.27 1.28
39 600971 恒源煤电 1,076,192 8,383,535.68 1.24
40 600971 恒源煤电 1,076,192 8,383,535.68 1.24
41 000552 甘肃能化 2,481,235 8,262,512.55 1.22
42 000552 甘肃能化 2,481,235 8,262,512.55 1.22
43 600508 上海能源 518,515 7,611,800.20 1.13
44 600508 上海能源 518,515 7,611,800.20 1.13
45 603113 金能科技 920,280 7,445,065.20 1.10
46 603113 金能科技 920,280 7,445,065.20 1.10
47 600997 开滦股份 1,139,188 6,800,952.36 1.01
48 600997 开滦股份 1,139,188 6,800,952.36 1.01
49 601015 陕西黑猫 1,465,424 6,477,174.08 0.96
50 601015 陕西黑猫 1,465,424 6,477,174.08 0.96
51 601101 昊华能源 1,033,157 6,012,973.74 0.89
52 601101 昊华能源 1,033,157 6,012,973.74 0.89
53 600758 辽宁能源 1,185,694 5,537,190.98 0.82
54 600758 辽宁能源 1,185,694 5,537,190.98 0.82
55 600121 郑州煤电 1,092,721 5,135,788.70 0.76
56 600121 郑州煤电 1,092,721 5,135,788.70 0.76
57 600397 安源煤业 1,242,997 3,604,691.30 0.53
58 600397 安源煤业 1,242,997 3,604,691.30 0.53
59 600403 大有能源 857,700 3,525,147.00 0.52
60 600403 大有能源 857,700 3,525,147.00 0.52
61 600792 云煤能源 532,728 1,795,293.36 0.27
62 600792 云煤能源 532,728 1,795,293.36 0.27
63 688475 萤石网络 18,883 809,325.38 0.12
64 688475 萤石网络 18,883 809,325.38 0.12
65 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.09
66 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.09
67 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04
68 301486 致尚科技 4,207 242,575.62 0.04
69 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.02
70 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.02
71 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
72 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
73 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01
74 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01
75 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
76 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
77 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
80 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
81 688472 阿特斯 2,964 50,506.56 0.01
82 688472 阿特斯 2,964 50,506.56 0.01
83 301358 湖南裕能 924 39,630.36 0.01
84 301358 湖南裕能 924 39,630.36 0.01
85 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
86 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
87 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
88 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
89 688146 中船特气 728 27,758.64 0.00
90 688146 中船特气 728 27,758.64 0.00
91 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
92 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
93 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
94 688484 南芯科技 692 25,403.32 0.00
95 001287 中电港 1,150 24,173.00 0.00
96 001287 中电港 1,150 24,173.00 0.00
97 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
98 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
99 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
100 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
101 688570 天玛智控 750 18,997.50 0.00
102 688570 天玛智控 750 18,997.50 0.00
103 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
104 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
105 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
106 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
107 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
108 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
109 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
110 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
111 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
112 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
113 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
114 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
115 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
116 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
117 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
118 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
119 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
120 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
121 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
122 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
123 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
124 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
125 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00
126 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00
127 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
128 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
129 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
130 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
131 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
134 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
135 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
136 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
137 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
138 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
139 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
140 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
141 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
142 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
143 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
144 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
145 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
146 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
147 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
151 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
152 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
153 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
154 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
155 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
156 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
157 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
158 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
159 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
160 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
161 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
162 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
163 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
164 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
165 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
166 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
167 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
168 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
169 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
171 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
172 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
173 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
174 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
175 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
176 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
177 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
178 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
179 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
180 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
181 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
182 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
183 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
184 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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