国联国证钢铁行业指数型证券投资基金C类(016815)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0750

累计净值:1.0750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 6,876,731 38,647,228.22 13.28
2 600019 宝钢股份 6,876,731 38,647,228.22 13.28
3 600010 包钢股份 18,456,354 33,036,873.66 11.35
4 600010 包钢股份 18,456,354 33,036,873.66 11.35
5 000932 华菱钢铁 3,574,980 17,052,654.60 5.86
6 000932 华菱钢铁 3,574,980 17,052,654.60 5.86
7 600399 抚顺特钢 1,283,720 13,093,944.00 4.50
8 600399 抚顺特钢 1,283,720 13,093,944.00 4.50
9 000708 中信特钢 749,933 11,878,938.72 4.08
10 000708 中信特钢 749,933 11,878,938.72 4.08
11 002318 久立特材 558,729 9,515,154.87 3.27
12 002318 久立特材 558,729 9,515,154.87 3.27
13 000778 新兴铸管 2,181,415 8,900,173.20 3.06
14 000778 新兴铸管 2,181,415 8,900,173.20 3.06
15 600282 南钢股份 2,320,053 7,818,578.61 2.69
16 600282 南钢股份 2,320,053 7,818,578.61 2.69
17 000709 河钢股份 3,440,485 7,775,496.10 2.67
18 000709 河钢股份 3,440,485 7,775,496.10 2.67
19 000825 太钢不锈 1,922,872 7,441,514.64 2.56
20 000825 太钢不锈 1,922,872 7,441,514.64 2.56
21 601005 重庆钢铁 5,186,600 7,261,240.00 2.49
22 601005 重庆钢铁 5,186,600 7,261,240.00 2.49
23 600022 山东钢铁 4,434,200 6,296,564.00 2.16
24 600022 山东钢铁 4,434,200 6,296,564.00 2.16
25 600782 新钢股份 1,619,362 6,007,833.02 2.06
26 600782 新钢股份 1,619,362 6,007,833.02 2.06
27 002075 沙钢股份 1,489,528 5,973,007.28 2.05
28 002075 沙钢股份 1,489,528 5,973,007.28 2.05
29 600808 马钢股份 2,119,024 5,445,891.68 1.87
30 600808 马钢股份 2,119,024 5,445,891.68 1.87
31 000898 鞍钢股份 1,927,983 5,359,792.74 1.84
32 000898 鞍钢股份 1,927,983 5,359,792.74 1.84
33 000923 河钢资源 370,086 4,996,161.00 1.72
34 000923 河钢资源 370,086 4,996,161.00 1.72
35 600507 方大特钢 1,045,775 4,841,938.25 1.66
36 600507 方大特钢 1,045,775 4,841,938.25 1.66
37 688186 广大特材 144,847 4,711,872.91 1.62
38 688186 广大特材 144,847 4,711,872.91 1.62
39 600126 杭钢股份 1,019,283 4,423,688.22 1.52
40 600126 杭钢股份 1,019,283 4,423,688.22 1.52
41 000959 首钢股份 1,201,502 4,205,257.00 1.44
42 000959 首钢股份 1,201,502 4,205,257.00 1.44
43 001203 大中矿业 367,400 4,081,814.00 1.40
44 001203 大中矿业 367,400 4,081,814.00 1.40
45 600307 酒钢宏兴 2,605,581 4,038,650.55 1.39
46 600307 酒钢宏兴 2,605,581 4,038,650.55 1.39
47 002110 三钢闽光 956,050 4,034,531.00 1.39
48 002110 三钢闽光 956,050 4,034,531.00 1.39
49 600295 鄂尔多斯 419,480 3,762,735.60 1.29
50 600295 鄂尔多斯 419,480 3,762,735.60 1.29
51 603995 甬金股份 150,510 3,598,694.10 1.24
52 603995 甬金股份 150,510 3,598,694.10 1.24
53 002478 常宝股份 479,100 3,569,295.00 1.23
54 002478 常宝股份 479,100 3,569,295.00 1.23
55 002132 恒星科技 981,366 3,503,476.62 1.20
56 002132 恒星科技 981,366 3,503,476.62 1.20
57 600992 贵绳股份 172,678 3,104,750.44 1.07
58 600992 贵绳股份 172,678 3,104,750.44 1.07
59 601969 海南矿业 455,666 2,998,282.28 1.03
60 601969 海南矿业 455,666 2,998,282.28 1.03
61 000717 中南股份 1,049,000 2,916,220.00 1.00
62 000717 中南股份 1,049,000 2,916,220.00 1.00
63 600581 八一钢铁 704,900 2,854,845.00 0.98
64 600581 八一钢铁 704,900 2,854,845.00 0.98
65 603878 武进不锈 313,520 2,649,244.00 0.91
66 603878 武进不锈 313,520 2,649,244.00 0.91
67 002443 金洲管道 375,985 2,504,060.10 0.86
68 002443 金洲管道 375,985 2,504,060.10 0.86
69 000761 本钢板材 516,400 2,065,600.00 0.71
70 000761 本钢板材 516,400 2,065,600.00 0.71
71 603969 银龙股份 442,970 2,046,521.40 0.70
72 603969 银龙股份 442,970 2,046,521.40 0.70
73 600569 安阳钢铁 877,920 1,747,060.80 0.60
74 600569 安阳钢铁 877,920 1,747,060.80 0.60
75 000655 金岭矿业 227,800 1,437,418.00 0.49
76 000655 金岭矿业 227,800 1,437,418.00 0.49
77 300881 盛德鑫泰 26,850 884,707.50 0.30
78 300881 盛德鑫泰 26,850 884,707.50 0.30
79 301160 翔楼新材 17,200 604,580.00 0.21
80 301160 翔楼新材 17,200 604,580.00 0.21
81 688475 萤石网络 6,705 287,376.30 0.10
82 688475 萤石网络 6,705 287,376.30 0.10
83 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.08
84 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.08
85 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.05
86 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.05
87 301395 仁信新材 4,200 112,056.00 0.04
88 301395 仁信新材 4,200 112,056.00 0.04
89 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
90 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.04
91 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
92 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.03
93 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.02
94 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.02
95 301202 朗威股份 2,368 61,141.76 0.02
96 301202 朗威股份 2,368 61,141.76 0.02
97 688261 东微半导 378 52,870.86 0.02
98 688261 东微半导 378 52,870.86 0.02
99 688472 阿特斯 1,308 22,288.32 0.01
100 688472 阿特斯 1,308 22,288.32 0.01
101 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
102 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.01
103 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
104 301325 曼恩斯特 155 16,732.25 0.01
105 301358 湖南裕能 351 15,054.39 0.01
106 301358 湖南裕能 351 15,054.39 0.01
107 688478 晶升股份 342 14,490.54 0.00
108 688478 晶升股份 342 14,490.54 0.00
109 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
110 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
111 688562 航天软件 613 13,676.03 0.00
112 688562 航天软件 613 13,676.03 0.00
113 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
114 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
115 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
116 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
117 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
118 688576 西山科技 109 13,124.69 0.00
119 688582 芯动联科 321 13,058.28 0.00
120 688582 芯动联科 321 13,058.28 0.00
121 301280 珠城科技 351 12,551.76 0.00
122 301280 珠城科技 351 12,551.76 0.00
123 688146 中船特气 307 11,705.91 0.00
124 688146 中船特气 307 11,705.91 0.00
125 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
126 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
127 301429 森泰股份 533 11,268.79 0.00
128 301429 森泰股份 533 11,268.79 0.00
129 688484 南芯科技 303 11,123.13 0.00
130 688484 南芯科技 303 11,123.13 0.00
131 001287 中电港 495 10,404.90 0.00
132 001287 中电港 495 10,404.90 0.00
133 301225 恒勃股份 297 9,878.22 0.00
134 301225 恒勃股份 297 9,878.22 0.00
135 688552 航天南湖 420 9,870.00 0.00
136 688552 航天南湖 420 9,870.00 0.00
137 301262 海看股份 383 9,766.50 0.00
138 301262 海看股份 383 9,766.50 0.00
139 688334 西高院 601 9,742.21 0.00
140 688334 西高院 601 9,742.21 0.00
141 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
142 301382 蜂助手 294 9,654.96 0.00
143 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
144 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
145 301337 亚华电子 302 9,498.17 0.00
146 301337 亚华电子 302 9,498.17 0.00
147 301210 金杨股份 192 9,440.64 0.00
148 301210 金杨股份 192 9,440.64 0.00
149 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
150 688581 安杰思 75 8,852.25 0.00
151 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
152 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
153 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
154 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
155 301305 朗坤环境 439 8,643.91 0.00
156 301305 朗坤环境 439 8,643.91 0.00
157 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00
158 688433 华曙高科 269 8,473.50 0.00
159 688512 慧智微 440 8,430.40 0.00
160 688512 慧智微 440 8,430.40 0.00
161 688570 天玛智控 327 8,282.91 0.00
162 688570 天玛智控 327 8,282.91 0.00
163 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
165 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
166 301376 致欧科技 364 8,193.64 0.00
167 301397 溯联股份 201 8,080.20 0.00
168 301397 溯联股份 201 8,080.20 0.00
169 301265 华新环保 688 7,994.56 0.00
170 301265 华新环保 688 7,994.56 0.00
171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
172 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
173 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
174 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
175 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
176 301232 飞沃科技 132 7,711.44 0.00
177 301281 科源制药 305 7,655.50 0.00
178 301281 科源制药 305 7,655.50 0.00
179 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
180 301323 新莱福 188 7,399.68 0.00
181 301170 锡南科技 203 7,090.79 0.00
182 301170 锡南科技 203 7,090.79 0.00
183 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
184 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
185 688631 莱斯信息 223 6,661.01 0.00
186 688631 莱斯信息 223 6,661.01 0.00
187 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
188 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
189 688479 友车科技 194 5,721.06 0.00
190 688479 友车科技 194 5,721.06 0.00
191 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
192 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
193 001380 华纬科技 162 4,986.36 0.00
194 001380 华纬科技 162 4,986.36 0.00
195 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
196 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
197 603125 常青科技 99 2,428.47 0.00
198 603125 常青科技 99 2,428.47 0.00
199 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
200 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
201 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
202 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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