万家优享平衡混合型发起式证券投资基金C类(017014)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9391

累计净值:0.9391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况晓 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*55%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300026 红日药业 468,400 2,538,728.00 6.22
2 00570 中国中药 752,000 2,530,650.70 6.20
3 002555 三七互娱 41,700 1,454,496.00 3.56
4 002291 遥望科技 106,000 1,388,600.00 3.40
5 688503 聚和材料 10,168 991,380.00 2.43
6 688472 阿特斯 50,407 925,472.52 2.27
7 301266 宇邦新材 13,000 914,030.00 2.24
8 688516 奥特维 4,816 907,334.40 2.22
9 605599 菜百股份 64,900 857,329.00 2.10
10 601012 隆基绿能 28,300 811,361.00 1.99
11 688041 海光信息 10,758 734,448.66 1.80
12 603567 珍宝岛 47,700 713,592.00 1.75
13 300033 同花顺 4,000 701,120.00 1.72
14 300299 富春股份 89,400 700,896.00 1.72
15 300901 中胤时尚 38,300 488,325.00 1.20
16 603118 共进股份 34,900 463,821.00 1.14
17 300494 盛天网络 18,540 459,606.60 1.13
18 688226 威腾电气 20,846 454,859.72 1.11
19 688223 晶科能源 31,626 444,661.56 1.09
20 600732 爱旭股份 14,420 443,415.00 1.09
21 600276 恒瑞医药 9,000 431,100.00 1.06
22 300595 欧普康视 12,800 386,432.00 0.95
23 000917 电广传媒 52,200 381,582.00 0.93
24 002463 沪电股份 18,000 376,920.00 0.92
25 688099 晶晨股份 4,289 361,648.48 0.89
26 300133 华策影视 50,100 355,209.00 0.87
27 002857 三晖电气 10,500 207,375.00 0.51
28 301367 怡和嘉业 1,100 163,174.00 0.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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