交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017235)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1601

累计净值:1.1601 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.652亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 31,288 7,158,381.52 0.08
2 600519 贵州茅台 4,200 7,102,200.00 0.08
3 601600 中国铝业 986,400 5,415,336.00 0.06
4 601699 潞安环能 296,800 4,843,776.00 0.05
5 601318 中国平安 99,900 4,635,360.00 0.05
6 600028 中国石化 532,100 3,384,156.00 0.04
7 000568 泸州老窖 12,300 2,577,711.00 0.03
8 002129 TCL中环 76,000 2,523,200.00 0.03
9 601958 金钼股份 224,600 2,504,290.00 0.03
10 600900 长江电力 111,800 2,466,308.00 0.03
11 300680 隆盛科技 97,100 2,414,877.00 0.03
12 002478 常宝股份 323,700 2,411,565.00 0.03
13 002536 飞龙股份 160,000 2,400,000.00 0.03
14 603518 锦泓集团 210,500 2,389,175.00 0.03
15 600748 上实发展 582,900 2,302,455.00 0.03
16 300511 雪榕生物 302,000 2,295,200.00 0.03
17 603507 振江股份 61,300 2,222,738.00 0.02
18 600717 天津港 497,800 2,205,254.00 0.02
19 600125 铁龙物流 363,500 2,195,540.00 0.02
20 002997 瑞鹄模具 72,900 2,167,317.00 0.02
21 688517 金冠电气 97,000 2,130,120.00 0.02
22 600461 洪城环境 255,800 2,089,886.00 0.02
23 000589 贵州轮胎 367,900 2,060,240.00 0.02
24 601668 中国建筑 349,300 2,004,982.00 0.02
25 000552 甘肃能化 573,600 1,910,088.00 0.02
26 300970 华绿生物 81,200 1,896,832.00 0.02
27 002952 亚世光电 103,800 1,840,374.00 0.02
28 600362 江西铜业 93,900 1,782,222.00 0.02
29 003011 海象新材 54,500 1,757,625.00 0.02
30 601966 玲珑轮胎 78,600 1,746,492.00 0.02
31 002352 顺丰控股 36,900 1,663,821.00 0.02
32 600583 海油工程 282,900 1,654,965.00 0.02
33 600438 通威股份 45,000 1,543,950.00 0.02
34 002641 公元股份 266,100 1,500,804.00 0.02
35 601601 中国太保 57,000 1,480,860.00 0.02
36 600858 银座股份 244,100 1,474,364.00 0.02
37 300015 爱尔眼科 77,613 1,439,721.15 0.02
38 600089 特变电工 64,500 1,437,705.00 0.02
39 601188 龙江交通 409,300 1,375,248.00 0.02
40 002215 诺普信 182,600 1,371,326.00 0.02
41 002304 洋河股份 10,000 1,313,500.00 0.01
42 603109 神驰机电 72,700 1,297,695.00 0.01
43 300092 科新机电 78,200 1,282,480.00 0.01
44 301006 迈拓股份 48,100 1,257,815.00 0.01
45 002483 润邦股份 199,100 1,154,780.00 0.01
46 301011 华立科技 48,900 1,145,727.00 0.01
47 000338 潍柴动力 90,400 1,126,384.00 0.01
48 002458 益生股份 90,000 1,111,500.00 0.01
49 002108 沧州明珠 244,600 1,108,038.00 0.01
50 002284 亚太股份 119,500 1,071,915.00 0.01
51 002327 富安娜 127,300 1,071,866.00 0.01
52 605128 上海沿浦 25,800 1,045,158.00 0.01
53 601908 京运通 171,900 1,039,995.00 0.01
54 603979 金诚信 33,300 1,035,630.00 0.01
55 002170 芭田股份 149,300 1,025,691.00 0.01
56 603324 盛剑环境 26,800 1,010,360.00 0.01
57 000417 合肥百货 206,800 967,824.00 0.01
58 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.01
59 002971 和远气体 36,000 923,400.00 0.01
60 002459 晶澳科技 22,000 917,400.00 0.01
61 301181 标榜股份 30,430 915,638.70 0.01
62 002860 星帅尔 67,900 915,292.00 0.01
63 300855 图南股份 25,870 913,728.40 0.01
64 601163 三角轮胎 57,400 910,938.00 0.01
65 688599 天合光能 21,300 907,593.00 0.01
66 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.01
67 688156 路德环境 29,900 857,233.00 0.01
68 300838 浙江力诺 46,200 844,074.00 0.01
69 600999 招商证券 61,700 837,269.00 0.01
70 300796 贝斯美 67,752 815,056.56 0.01
71 301063 海锅股份 28,900 805,154.00 0.01
72 600794 保税科技 228,672 804,925.44 0.01
73 300839 博汇股份 60,500 804,045.00 0.01
74 605167 利柏特 82,400 797,632.00 0.01
75 603112 华翔股份 67,800 797,328.00 0.01
76 002179 中航光电 17,300 784,555.00 0.01
77 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.01
78 603856 东宏股份 57,500 758,425.00 0.01
79 300881 盛德鑫泰 22,570 743,681.50 0.01
80 300690 双一科技 46,300 739,411.00 0.01
81 601006 大秦铁路 99,300 737,799.00 0.01
82 600150 中国船舶 22,300 733,893.00 0.01
83 300019 硅宝科技 43,000 733,150.00 0.01
84 002674 兴业科技 59,300 732,355.00 0.01
85 000055 方大集团 147,850 731,857.50 0.01
86 002160 常铝股份 180,700 730,028.00 0.01
87 300547 川环科技 43,600 726,812.00 0.01
88 300938 信测标准 16,300 713,940.00 0.01
89 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 0.01
90 605218 伟时电子 45,200 700,600.00 0.01
91 000768 中航西飞 26,000 695,500.00 0.01
92 605088 冠盛股份 40,500 694,575.00 0.01
93 300791 仙乐健康 23,300 676,632.00 0.01
94 002080 中材科技 32,900 675,108.00 0.01
95 600862 中航高科 26,600 673,246.00 0.01
96 688558 国盛智科 18,800 672,288.00 0.01
97 688357 建龙微纳 10,360 670,188.40 0.01
98 002582 好想你 85,800 670,098.00 0.01
99 300893 松原股份 26,000 668,980.00 0.01
100 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.01
101 000738 航发控制 27,100 661,240.00 0.01
102 300073 当升科技 13,100 659,323.00 0.01
103 002142 宁波银行 26,046 658,963.80 0.01
104 600036 招商银行 20,100 658,476.00 0.01
105 002049 紫光国微 7,000 652,750.00 0.01
106 600765 中航重机 24,600 652,146.00 0.01
107 688122 西部超导 11,620 647,582.60 0.01
108 603983 丸美股份 20,000 647,000.00 0.01
109 600111 北方稀土 26,900 645,062.00 0.01
110 601688 华泰证券 46,800 644,436.00 0.01
111 603111 康尼机电 128,200 639,718.00 0.01
112 600905 三峡能源 118,800 637,956.00 0.01
113 688338 赛科希德 11,500 637,675.00 0.01
114 000776 广发证券 43,100 634,001.00 0.01
115 600030 中信证券 32,000 632,960.00 0.01
116 603180 金牌厨柜 18,800 630,176.00 0.01
117 000538 云南白药 12,000 629,760.00 0.01
118 605388 均瑶健康 49,500 629,145.00 0.01
119 600886 国投电力 49,700 628,705.00 0.01
120 605060 联德股份 22,500 617,850.00 0.01
121 300652 雷迪克 27,000 614,790.00 0.01
122 601117 中国化学 74,000 612,720.00 0.01
123 600600 青岛啤酒 5,900 611,417.00 0.01
124 601211 国泰君安 43,500 608,565.00 0.01
125 600754 锦江酒店 14,100 596,994.00 0.01
126 601888 中国中免 5,400 596,862.00 0.01
127 002724 海洋王 68,400 593,712.00 0.01
128 600926 杭州银行 49,300 579,275.00 0.01
129 600628 新世界 79,900 577,677.00 0.01
130 600809 山西汾酒 3,100 573,717.00 0.01
131 600985 淮北矿业 49,400 569,088.00 0.01
132 300632 光莆股份 44,100 563,598.00 0.01
133 000661 长春高新 4,100 558,830.00 0.01
134 300871 回盛生物 33,600 553,728.00 0.01
135 000608 阳光股份 201,700 546,607.00 0.01
136 000541 佛山照明 95,700 546,447.00 0.01
137 003033 征和工业 15,450 542,295.00 0.01
138 002398 垒知集团 95,100 542,070.00 0.01
139 300371 汇中股份 40,800 534,480.00 0.01
140 605068 明新旭腾 21,000 513,660.00 0.01
141 601336 新华保险 13,900 511,103.00 0.01
142 605166 聚合顺 54,400 507,008.00 0.01
143 601877 正泰电器 17,900 494,935.00 0.01
144 688021 奥福环保 18,600 482,112.00 0.01
145 002028 思源电气 10,200 476,544.00 0.01
146 603657 春光科技 26,600 466,830.00 0.01
147 300305 裕兴股份 43,000 464,400.00 0.01
148 600674 川投能源 29,800 448,490.00 0.00
149 603303 得邦照明 32,400 447,444.00 0.00
150 601500 通用股份 109,300 447,037.00 0.00
151 300817 双飞股份 29,880 446,706.00 0.00
152 600997 开滦股份 72,600 433,422.00 0.00
153 002381 双箭股份 55,900 431,548.00 0.00
154 688155 先惠技术 7,900 428,654.00 0.00
155 301189 奥尼电子 14,000 428,260.00 0.00
156 000002 万科A 30,400 426,208.00 0.00
157 000090 天健集团 84,500 425,880.00 0.00
158 603345 安井食品 2,900 425,720.00 0.00
159 688093 世华科技 21,130 423,867.80 0.00
160 600919 江苏银行 57,500 422,625.00 0.00
161 600820 隧道股份 70,300 422,503.00 0.00
162 300837 浙矿股份 11,000 422,400.00 0.00
163 601838 成都银行 34,400 420,024.00 0.00
164 601169 北京银行 90,600 419,478.00 0.00
165 601577 长沙银行 53,800 417,488.00 0.00
166 301092 争光股份 15,900 416,262.00 0.00
167 601666 平煤股份 54,400 410,176.00 0.00
168 600348 华阳股份 51,750 409,342.50 0.00
169 605189 富春染织 24,800 406,968.00 0.00
170 003816 中国广核 130,700 406,477.00 0.00
171 000778 新兴铸管 99,000 403,920.00 0.00
172 601009 南京银行 50,400 403,200.00 0.00
173 688312 燕麦科技 20,503 397,963.23 0.00
174 601229 上海银行 69,100 397,325.00 0.00
175 688015 交控科技 22,500 393,075.00 0.00
176 600502 安徽建工 74,300 392,304.00 0.00
177 300927 江天化学 23,900 391,243.00 0.00
178 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.00
179 600901 江苏金租 93,940 387,972.20 0.00
180 600123 兰花科创 47,060 384,950.80 0.00
181 300107 建新股份 78,400 383,376.00 0.00
182 600057 厦门象屿 44,000 382,800.00 0.00
183 002056 横店东磁 20,700 376,947.00 0.00
184 301100 风光股份 17,900 369,814.00 0.00
185 301108 洁雅股份 10,100 365,620.00 0.00
186 605099 共创草坪 16,200 361,746.00 0.00
187 300146 汤臣倍健 15,000 359,700.00 0.00
188 601098 中南传媒 30,600 354,960.00 0.00
189 301000 肇民科技 19,080 349,927.20 0.00
190 600109 国金证券 37,300 323,391.00 0.00
191 600060 海信视像 13,000 321,750.00 0.00
192 688456 有研粉材 9,600 321,312.00 0.00
193 300915 海融科技 8,600 319,318.00 0.00
194 605050 福然德 25,700 317,395.00 0.00
195 300955 嘉亨家化 14,600 310,980.00 0.00
196 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
197 688466 金科环境 14,969 298,781.24 0.00
198 301196 唯科科技 8,800 298,760.00 0.00
199 600026 中远海能 23,300 294,512.00 0.00
200 600803 新奥股份 15,400 292,292.00 0.00
201 002025 航天电器 4,500 287,100.00 0.00
202 600642 申能股份 40,700 284,493.00 0.00
203 300920 润阳科技 16,300 280,523.00 0.00
204 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.00
205 301003 江苏博云 12,100 279,631.00 0.00
206 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
207 603899 晨光股份 6,100 272,304.00 0.00
208 688002 睿创微纳 5,900 264,320.00 0.00
209 002444 巨星科技 12,000 262,560.00 0.00
210 600516 方大炭素 40,000 248,000.00 0.00
211 000623 吉林敖东 15,400 247,016.00 0.00
212 002595 豪迈科技 6,600 231,858.00 0.00
213 002372 伟星新材 10,500 215,670.00 0.00
214 600398 海澜之家 28,900 198,832.00 0.00
215 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.00
216 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.00
217 002244 滨江集团 20,700 182,574.00 0.00
218 688006 杭可科技 5,880 179,163.60 0.00
219 601000 唐山港 49,700 175,441.00 0.00
220 000739 普洛药业 9,800 173,852.00 0.00
221 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
222 600582 天地科技 27,400 159,742.00 0.00
223 600598 北大荒 11,800 157,294.00 0.00
224 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
225 688120 华海清科 596 150,221.80 0.00
226 603568 伟明环保 8,500 148,835.00 0.00
227 002266 浙富控股 35,700 147,441.00 0.00
228 603688 石英股份 1,200 136,608.00 0.00
229 600871 石化油服 68,100 134,838.00 0.00
230 002867 周大生 7,400 131,572.00 0.00
231 002010 传化智联 23,600 125,552.00 0.00
232 688029 南微医学 1,500 122,340.00 0.00
233 300144 宋城演艺 9,800 121,520.00 0.00
234 601319 中国人保 20,500 119,720.00 0.00
235 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
236 600183 生益科技 8,300 117,860.00 0.00
237 688516 奥特维 600 113,040.00 0.00
238 000937 冀中能源 17,700 112,926.00 0.00
239 002048 宁波华翔 8,200 109,880.00 0.00
240 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
241 000967 盈峰环境 20,900 105,545.00 0.00
242 600612 老凤祥 1,500 104,820.00 0.00
243 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
244 605499 东鹏饮料 600 103,740.00 0.00
245 688050 爱博医疗 500 102,665.00 0.00
246 300856 科思股份 1,300 102,401.00 0.00
247 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
248 002154 报喜鸟 17,600 97,152.00 0.00
249 600285 羚锐制药 5,800 93,148.00 0.00
250 603338 浙江鼎力 1,600 89,616.00 0.00
251 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
252 301029 怡合达 1,900 84,892.00 0.00
253 600161 天坛生物 3,100 84,165.00 0.00
254 688630 芯碁微装 1,000 84,020.00 0.00
255 002270 华明装备 7,500 82,125.00 0.00
256 688819 天能股份 2,200 81,048.00 0.00
257 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
258 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
259 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
260 603317 天味食品 5,200 75,972.00 0.00
261 688518 联赢激光 2,700 75,222.00 0.00
262 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
263 301367 怡和嘉业 500 74,170.00 0.00
264 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
265 600350 山东高速 11,500 73,255.00 0.00
266 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
267 600315 上海家化 2,400 69,624.00 0.00
268 301239 普瑞眼科 700 68,656.00 0.00
269 688281 华秦科技 300 60,750.00 0.00
270 002158 汉钟精机 2,300 57,408.00 0.00
271 002937 兴瑞科技 2,200 54,120.00 0.00
272 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
273 603757 大元泵业 1,700 50,728.00 0.00
274 603868 飞科电器 800 50,472.00 0.00
275 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
276 605090 九丰能源 2,100 46,893.00 0.00
277 603786 科博达 700 45,990.00 0.00
278 601611 中国核建 5,000 42,250.00 0.00
279 688621 阳光诺和 700 41,174.00 0.00
280 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
281 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
282 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
283 300354 东华测试 800 35,760.00 0.00
284 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
285 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
286 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
287 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
288 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
289 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
290 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
291 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
292 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
293 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
294 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
295 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
296 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
297 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
298 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
299 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
300 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
301 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
302 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
303 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
304 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
305 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
306 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
307 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
308 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
309 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
310 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
311 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
312 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
313 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
314 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
315 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
316 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
317 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
318 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
319 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
320 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
321 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
322 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
323 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
324 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
325 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
326 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
327 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
328 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
329 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
330 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
331 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
332 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
333 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
334 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
335 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
336 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
337 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
338 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
339 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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