广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017378)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.0140 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.395亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600373 中文传媒 18,700 249,084.00 0.03
2 688249 晶合集成 4,912 88,710.72 0.01
3 688469 中芯集成 9,557 51,703.37 0.01
4 688531 日联科技 346 47,045.62 0.01
5 688146 中船特气 979 37,329.27 0.00
6 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
7 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
8 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
9 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
10 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
11 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
12 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
13 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
14 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
15 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
16 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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