国金沪深300指数增强证券投资基金C类(017925)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9442

累计净值:0.9442 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
2 601728 中国电信 747,300 4,207,299.00 2.82
3 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
4 601012 隆基绿能 138,100 3,959,327.00 2.66
5 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
6 600050 中国联通 817,000 3,921,600.00 2.63
7 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
8 601600 中国铝业 714,300 3,921,507.00 2.63
9 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
10 300433 蓝思科技 320,399 3,767,892.24 2.53
11 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
12 000858 五粮液 22,300 3,647,611.00 2.45
13 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
14 601319 中国人保 598,500 3,495,240.00 2.35
15 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
16 601888 中国中免 28,366 3,135,293.98 2.10
17 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
18 600028 中国石化 472,700 3,006,372.00 2.02
19 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
20 000625 长安汽车 232,400 3,004,932.00 2.02
21 600019 宝钢股份 475,677 2,673,304.74 1.79
22 600019 宝钢股份 475,677 2,673,304.74 1.79
23 600183 生益科技 186,100 2,642,620.00 1.77
24 600183 生益科技 186,100 2,642,620.00 1.77
25 601618 中国中冶 623,543 2,475,465.71 1.66
26 601618 中国中冶 623,543 2,475,465.71 1.66
27 601688 华泰证券 173,500 2,389,095.00 1.60
28 601688 华泰证券 173,500 2,389,095.00 1.60
29 603993 洛阳钼业 446,600 2,380,378.00 1.60
30 603993 洛阳钼业 446,600 2,380,378.00 1.60
31 600837 海通证券 244,600 2,255,212.00 1.51
32 600837 海通证券 244,600 2,255,212.00 1.51
33 000338 潍柴动力 173,620 2,163,305.20 1.45
34 000338 潍柴动力 173,620 2,163,305.20 1.45
35 600362 江西铜业 110,300 2,093,494.00 1.41
36 600362 江西铜业 110,300 2,093,494.00 1.41
37 000166 申万宏源 413,600 1,910,832.00 1.28
38 000166 申万宏源 413,600 1,910,832.00 1.28
39 600332 白云山 59,200 1,887,296.00 1.27
40 600332 白云山 59,200 1,887,296.00 1.27
41 601006 大秦铁路 249,500 1,853,785.00 1.24
42 601006 大秦铁路 249,500 1,853,785.00 1.24
43 601766 中国中车 284,627 1,850,075.50 1.24
44 601766 中国中车 284,627 1,850,075.50 1.24
45 601088 中国神华 57,900 1,780,425.00 1.19
46 601088 中国神华 57,900 1,780,425.00 1.19
47 601898 中煤能源 207,600 1,752,144.00 1.18
48 601898 中煤能源 207,600 1,752,144.00 1.18
49 601211 国泰君安 124,400 1,740,356.00 1.17
50 601211 国泰君安 124,400 1,740,356.00 1.17
51 300033 同花顺 9,700 1,700,216.00 1.14
52 300033 同花顺 9,700 1,700,216.00 1.14
53 000425 徐工机械 250,000 1,692,500.00 1.14
54 000425 徐工机械 250,000 1,692,500.00 1.14
55 600999 招商证券 124,241 1,685,950.37 1.13
56 600999 招商证券 124,241 1,685,950.37 1.13
57 601318 中国平安 35,172 1,631,980.80 1.10
58 601318 中国平安 35,172 1,631,980.80 1.10
59 000776 广发证券 105,100 1,546,021.00 1.04
60 000776 广发证券 105,100 1,546,021.00 1.04
61 601985 中国核电 216,700 1,527,735.00 1.03
62 601985 中国核电 216,700 1,527,735.00 1.03
63 600061 国投资本 206,400 1,469,568.00 0.99
64 600061 国投资本 206,400 1,469,568.00 0.99
65 002304 洋河股份 10,680 1,402,818.00 0.94
66 002304 洋河股份 10,680 1,402,818.00 0.94
67 000333 美的集团 22,126 1,303,663.92 0.87
68 000333 美的集团 22,126 1,303,663.92 0.87
69 600031 三一重工 76,600 1,273,858.00 0.85
70 600031 三一重工 76,600 1,273,858.00 0.85
71 601377 兴业证券 204,200 1,249,704.00 0.84
72 601377 兴业证券 204,200 1,249,704.00 0.84
73 000651 格力电器 33,200 1,212,132.00 0.81
74 000651 格力电器 33,200 1,212,132.00 0.81
75 601901 方正证券 183,600 1,200,744.00 0.81
76 601901 方正证券 183,600 1,200,744.00 0.81
77 601668 中国建筑 207,900 1,193,346.00 0.80
78 601668 中国建筑 207,900 1,193,346.00 0.80
79 002736 国信证券 132,500 1,156,725.00 0.78
80 002736 国信证券 132,500 1,156,725.00 0.78
81 000725 京东方A 268,200 1,096,938.00 0.74
82 000725 京东方A 268,200 1,096,938.00 0.74
83 600018 上港集团 205,900 1,080,975.00 0.73
84 600018 上港集团 205,900 1,080,975.00 0.73
85 600958 东方证券 109,300 1,060,210.00 0.71
86 600958 东方证券 109,300 1,060,210.00 0.71
87 601117 中国化学 126,200 1,044,936.00 0.70
88 601117 中国化学 126,200 1,044,936.00 0.70
89 003816 中国广核 334,800 1,041,228.00 0.70
90 003816 中国广核 334,800 1,041,228.00 0.70
91 601816 京沪高铁 195,000 1,025,700.00 0.69
92 601816 京沪高铁 195,000 1,025,700.00 0.69
93 002414 高德红外 126,520 983,060.40 0.66
94 002414 高德红外 126,520 983,060.40 0.66
95 000786 北新建材 40,100 982,851.00 0.66
96 000786 北新建材 40,100 982,851.00 0.66
97 000157 中联重科 133,100 898,425.00 0.60
98 000157 中联重科 133,100 898,425.00 0.60
99 600809 山西汾酒 4,700 869,829.00 0.58
100 600809 山西汾酒 4,700 869,829.00 0.58
101 600030 中信证券 43,900 868,342.00 0.58
102 600030 中信证券 43,900 868,342.00 0.58
103 601658 邮储银行 177,400 867,486.00 0.58
104 601658 邮储银行 177,400 867,486.00 0.58
105 000568 泸州老窖 4,000 838,280.00 0.56
106 000568 泸州老窖 4,000 838,280.00 0.56
107 002027 分众传媒 118,800 809,028.00 0.54
108 002027 分众传媒 118,800 809,028.00 0.54
109 600016 民生银行 209,400 785,250.00 0.53
110 600016 民生银行 209,400 785,250.00 0.53
111 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.52
112 300316 晶盛机电 10,900 772,810.00 0.52
113 600886 国投电力 58,700 742,555.00 0.50
114 600886 国投电力 58,700 742,555.00 0.50
115 002007 华兰生物 32,800 735,048.00 0.49
116 002007 华兰生物 32,800 735,048.00 0.49
117 600309 万华化学 8,100 711,504.00 0.48
118 600309 万华化学 8,100 711,504.00 0.48
119 600036 招商银行 21,400 701,064.00 0.47
120 600036 招商银行 21,400 701,064.00 0.47
121 601899 紫金矿业 61,600 700,392.00 0.47
122 601899 紫金矿业 61,600 700,392.00 0.47
123 600025 华能水电 96,500 688,045.00 0.46
124 600025 华能水电 96,500 688,045.00 0.46
125 600588 用友网络 33,200 680,600.00 0.46
126 600588 用友网络 33,200 680,600.00 0.46
127 600089 特变电工 30,300 675,387.00 0.45
128 600089 特变电工 30,300 675,387.00 0.45
129 000408 藏格矿业 29,600 668,072.00 0.45
130 000408 藏格矿业 29,600 668,072.00 0.45
131 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.45
132 000596 古井贡酒 2,700 667,926.00 0.45
133 601615 明阳智能 38,800 654,944.00 0.44
134 601615 明阳智能 38,800 654,944.00 0.44
135 601216 君正集团 147,600 605,160.00 0.41
136 601216 君正集团 147,600 605,160.00 0.41
137 601601 中国太保 23,100 600,138.00 0.40
138 601601 中国太保 23,100 600,138.00 0.40
139 601607 上海医药 26,500 593,865.00 0.40
140 601607 上海医药 26,500 593,865.00 0.40
141 600219 南山铝业 194,400 587,088.00 0.39
142 600219 南山铝业 194,400 587,088.00 0.39
143 600803 新奥股份 30,400 576,992.00 0.39
144 600803 新奥股份 30,400 576,992.00 0.39
145 601225 陕西煤业 31,300 569,347.00 0.38
146 601225 陕西煤业 31,300 569,347.00 0.38
147 000800 一汽解放 67,500 564,975.00 0.38
148 000800 一汽解放 67,500 564,975.00 0.38
149 002252 上海莱士 74,400 558,744.00 0.37
150 002252 上海莱士 74,400 558,744.00 0.37
151 002916 深南电路 7,300 550,201.00 0.37
152 002916 深南电路 7,300 550,201.00 0.37
153 603185 弘元绿能 7,200 536,760.00 0.36
154 603185 弘元绿能 7,200 536,760.00 0.36
155 002601 龙佰集团 31,900 526,350.00 0.35
156 002601 龙佰集团 31,900 526,350.00 0.35
157 600674 川投能源 34,200 514,710.00 0.35
158 600674 川投能源 34,200 514,710.00 0.35
159 603833 欧派家居 5,200 498,160.00 0.33
160 603833 欧派家居 5,200 498,160.00 0.33
161 000877 天山股份 58,400 475,376.00 0.32
162 000877 天山股份 58,400 475,376.00 0.32
163 603799 华友钴业 10,200 468,282.00 0.31
164 603799 华友钴业 10,200 468,282.00 0.31
165 002410 广联达 13,800 448,362.00 0.30
166 002410 广联达 13,800 448,362.00 0.30
167 300408 三环集团 14,900 437,315.00 0.29
168 300408 三环集团 14,900 437,315.00 0.29
169 002180 纳思达 12,700 434,975.00 0.29
170 002180 纳思达 12,700 434,975.00 0.29
171 601878 浙商证券 43,900 433,732.00 0.29
172 601878 浙商证券 43,900 433,732.00 0.29
173 601939 建设银行 67,400 421,924.00 0.28
174 601939 建设银行 67,400 421,924.00 0.28
175 002352 顺丰控股 8,800 396,792.00 0.27
176 002352 顺丰控股 8,800 396,792.00 0.27
177 600039 四川路桥 36,640 359,438.40 0.24
178 600039 四川路桥 36,640 359,438.40 0.24
179 601699 潞安环能 21,400 349,248.00 0.23
180 601699 潞安环能 21,400 349,248.00 0.23
181 600989 宝丰能源 27,100 341,731.00 0.23
182 600989 宝丰能源 27,100 341,731.00 0.23
183 603260 合盛硅业 4,800 336,096.00 0.23
184 603260 合盛硅业 4,800 336,096.00 0.23
185 600176 中国巨石 23,100 327,096.00 0.22
186 600176 中国巨石 23,100 327,096.00 0.22
187 002064 华峰化学 46,200 316,932.00 0.21
188 002064 华峰化学 46,200 316,932.00 0.21
189 600085 同仁堂 5,200 299,312.00 0.20
190 600085 同仁堂 5,200 299,312.00 0.20
191 601808 中海油服 20,800 288,704.00 0.19
192 601808 中海油服 20,800 288,704.00 0.19
193 300454 深信服 2,500 283,125.00 0.19
194 300454 深信服 2,500 283,125.00 0.19
195 600926 杭州银行 24,000 282,000.00 0.19
196 600926 杭州银行 24,000 282,000.00 0.19
197 000100 TCL科技 68,010 267,959.40 0.18
198 000100 TCL科技 68,010 267,959.40 0.18
199 002756 永兴材料 4,000 250,440.00 0.17
200 002756 永兴材料 4,000 250,440.00 0.17
201 000301 东方盛虹 20,100 237,582.00 0.16
202 000301 东方盛虹 20,100 237,582.00 0.16
203 603290 斯达半导 1,100 236,720.00 0.16
204 603290 斯达半导 1,100 236,720.00 0.16
205 300450 先导智能 6,500 235,105.00 0.16
206 300450 先导智能 6,500 235,105.00 0.16
207 300207 欣旺达 14,100 230,112.00 0.15
208 300207 欣旺达 14,100 230,112.00 0.15
209 600741 华域汽车 12,200 225,212.00 0.15
210 600741 华域汽车 12,200 225,212.00 0.15
211 600000 浦发银行 30,972 224,237.28 0.15
212 600000 浦发银行 30,972 224,237.28 0.15
213 600884 杉杉股份 14,800 224,072.00 0.15
214 600884 杉杉股份 14,800 224,072.00 0.15
215 600426 华鲁恒升 7,000 214,410.00 0.14
216 600426 华鲁恒升 7,000 214,410.00 0.14
217 300142 沃森生物 7,500 198,375.00 0.13
218 300142 沃森生物 7,500 198,375.00 0.13
219 601998 中信银行 31,600 188,968.00 0.13
220 601998 中信银行 31,600 188,968.00 0.13
221 300919 中伟股份 3,000 180,750.00 0.12
222 300919 中伟股份 3,000 180,750.00 0.12
223 601328 交通银行 30,600 177,480.00 0.12
224 601328 交通银行 30,600 177,480.00 0.12
225 600763 通策医疗 1,800 174,348.00 0.12
226 600763 通策医疗 1,800 174,348.00 0.12
227 600690 海尔智家 7,400 173,752.00 0.12
228 600690 海尔智家 7,400 173,752.00 0.12
229 601872 招商轮船 29,600 171,384.00 0.12
230 601872 招商轮船 29,600 171,384.00 0.12
231 600015 华夏银行 28,800 155,808.00 0.10
232 600015 华夏银行 28,800 155,808.00 0.10
233 600606 绿地控股 50,800 139,700.00 0.09
234 600606 绿地控股 50,800 139,700.00 0.09
235 300896 爱美客 300 133,485.00 0.09
236 300896 爱美客 300 133,485.00 0.09
237 603369 今世缘 2,500 132,000.00 0.09
238 603369 今世缘 2,500 132,000.00 0.09
239 002594 比亚迪 500 129,135.00 0.09
240 002594 比亚迪 500 129,135.00 0.09
241 600233 圆通速递 8,600 125,216.00 0.08
242 600233 圆通速递 8,600 125,216.00 0.08
243 600132 重庆啤酒 1,200 110,592.00 0.07
244 600132 重庆啤酒 1,200 110,592.00 0.07
245 600918 中泰证券 15,100 104,341.00 0.07
246 600918 中泰证券 15,100 104,341.00 0.07
247 600048 保利发展 7,200 93,816.00 0.06
248 600048 保利发展 7,200 93,816.00 0.06
249 601169 北京银行 19,800 91,674.00 0.06
250 601169 北京银行 19,800 91,674.00 0.06
251 002938 鹏鼎控股 3,700 89,873.00 0.06
252 002938 鹏鼎控股 3,700 89,873.00 0.06
253 000708 中信特钢 4,900 77,616.00 0.05
254 000708 中信特钢 4,900 77,616.00 0.05
255 002120 韵达股份 8,000 76,480.00 0.05
256 002120 韵达股份 8,000 76,480.00 0.05
257 601336 新华保险 2,000 73,540.00 0.05
258 601336 新华保险 2,000 73,540.00 0.05
259 600104 上汽集团 5,100 72,267.00 0.05
260 600104 上汽集团 5,100 72,267.00 0.05
261 601238 广汽集团 6,900 71,898.00 0.05
262 601238 广汽集团 6,900 71,898.00 0.05
263 002648 卫星化学 3,900 58,344.00 0.04
264 002648 卫星化学 3,900 58,344.00 0.04
265 000723 美锦能源 7,200 54,288.00 0.04
266 000723 美锦能源 7,200 54,288.00 0.04
267 688005 容百科技 557 30,089.14 0.02
268 688005 容百科技 557 30,089.14 0.02
269 603899 晨光股份 600 26,784.00 0.02
270 603899 晨光股份 600 26,784.00 0.02
271 002202 金风科技 400 4,248.00 0.00
272 002202 金风科技 400 4,248.00 0.00

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