交银国企改革灵活配置混合C (017979) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.6078	累计净值：1.6078	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沈楠	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.594亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2023-02-28
业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

单位净值：

1.6078

累计净值：1.6078

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沈楠

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.594亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2023-02-28

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,731,452	396,138,903.08	7.33
2	002352	顺丰控股	8,688,739	391,775,241.51	7.25
3	000733	振华科技	2,734,631	262,114,381.35	4.85
4	002049	紫光国微	2,783,065	259,520,811.25	4.80
5	600276	恒瑞医药	4,854,630	232,536,777.00	4.30
6	001979	招商蛇口	16,778,154	218,619,346.62	4.04
7	603885	吉祥航空	13,290,823	205,077,398.89	3.79
8	002371	北方华创	627,500	199,325,375.00	3.69
9	600258	首旅酒店	9,426,445	178,631,132.75	3.30
10	600893	航发动力	3,986,403	168,465,390.78	3.12
11	002475	立讯精密	5,025,660	163,082,667.00	3.02
12	603259	药明康德	2,459,706	153,264,280.86	2.84
13	600399	抚顺特钢	14,373,367	146,608,343.40	2.71
14	600029	南方航空	20,167,102	121,607,625.06	2.25
15	600266	城建发展	23,599,936	119,887,674.88	2.22
16	600030	中信证券	5,993,089	118,543,300.42	2.19
17	600765	中航重机	4,338,507	115,013,820.57	2.13
18	600803	新奥股份	5,941,400	112,767,772.00	2.09
19	002812	恩捷股份	1,100,000	105,985,000.00	1.96
20	603093	南华期货	9,251,950	100,753,735.50	1.86
21	002304	洋河股份	685,542	90,045,941.70	1.67
22	002142	宁波银行	3,081,476	77,961,342.80	1.44
23	600482	中国动力	3,200,000	75,008,000.00	1.39
24	603799	华友钴业	1,600,000	73,456,000.00	1.36
25	000661	长春高新	536,570	73,134,491.00	1.35
26	600150	中国船舶	2,178,438	71,692,394.58	1.33
27	600048	保利发展	4,861,300	63,342,739.00	1.17
28	688439	振华风光	570,000	62,597,400.00	1.16
29	688297	中无人机	1,126,635	57,785,109.15	1.07
30	300973	立高食品	844,101	57,753,390.42	1.07
31	601816	京沪高铁	10,400,000	54,704,000.00	1.01
32	601985	中国核电	7,404,700	52,203,135.00	0.97
33	600004	白云机场	3,284,000	47,092,560.00	0.87
34	688981	中芯国际	799,894	40,410,644.88	0.75
35	300957	贝泰妮	449,257	39,929,962.16	0.74
36	600309	万华化学	420,000	36,892,800.00	0.68
37	000708	中信特钢	2,312,256	36,626,135.04	0.68
38	600690	海尔智家	1,517,000	35,619,160.00	0.66
39	600887	伊利股份	1,200,000	33,984,000.00	0.63
40	601633	长城汽车	1,299,917	32,718,910.89	0.61
41	688052	纳芯微	170,475	26,998,125.75	0.50
42	600406	国电南瑞	959,904	22,173,782.40	0.41
43	002385	大北农	2,700,000	17,820,000.00	0.33
44	600754	锦江酒店	400,000	16,936,000.00	0.31
45	601066	中信建投	686,836	16,621,431.20	0.31
46	600919	江苏银行	1,999,916	14,699,382.60	0.27
47	600729	重庆百货	400,000	12,576,000.00	0.23
48	688776	国光电气	112,000	9,282,560.00	0.17
49	688552	航天南湖	240,000	6,069,600.00	0.11
50	000922	佳电股份	449,980	5,921,736.80	0.11
51	603379	三美股份	236,000	5,548,360.00	0.10
52	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
53	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
54	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
55	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
56	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
57	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
58	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
59	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
60	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
61	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
62	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
63	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
64	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
65	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
66	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
67	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
68	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
69	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
70	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
71	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
72	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
73	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
74	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
75	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
76	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
77	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
78	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
79	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
80	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
81	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
82	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
83	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
84	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
85	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
86	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00