万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类(018185)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:0.9619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张希晨 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.013亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-31

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 13,979 779,049.67 6.53
2 600893 航发动力 17,600 743,776.00 6.24
3 000768 中航西飞 23,100 617,925.00 5.18
4 688239 航宇科技 7,865 550,156.75 4.61
5 603901 永创智能 35,800 521,248.00 4.37
6 688789 宏华数科 5,009 442,444.97 3.71
7 688439 振华风光 4,000 439,280.00 3.68
8 688311 盟升电子 5,444 380,753.36 3.19
9 688256 寒武纪 1,592 299,296.00 2.51
10 000657 中钨高新 27,470 266,184.30 2.23
11 002049 紫光国微 2,800 261,100.00 2.19
12 002179 中航光电 5,750 260,762.50 2.19
13 600760 中航沈飞 5,780 260,100.00 2.18
14 300395 菲利华 5,000 246,000.00 2.06
15 002324 普利特 16,700 238,309.00 2.00
16 000917 电广传媒 31,100 227,341.00 1.91
17 688459 哈铁科技 22,885 220,611.40 1.85
18 688188 柏楚电子 1,103 207,981.68 1.74
19 301168 通灵股份 2,800 174,440.00 1.46
20 301195 北路智控 3,600 167,616.00 1.41
21 688200 华峰测控 1,066 163,098.00 1.37
22 688981 中芯国际 3,196 161,461.92 1.35
23 601360 三六零 10,800 135,432.00 1.14
24 09868 小鹏汽车-W 2,800 129,077.20 1.08
25 300244 迪安诊断 4,900 125,587.00 1.05
26 002459 晶澳科技 3,000 125,100.00 1.05
27 301161 唯万密封 5,400 124,794.00 1.05
28 603169 兰石重装 16,300 121,272.00 1.02
29 601208 东材科技 9,500 120,650.00 1.01
30 000738 航发控制 4,900 119,560.00 1.00
31 300777 中简科技 2,500 118,150.00 0.99
32 301197 工大科雅 4,900 118,090.00 0.99
33 605599 菜百股份 8,900 117,569.00 0.99
34 688002 睿创微纳 2,603 116,614.40 0.98
35 688516 奥特维 618 116,431.20 0.98
36 688686 奥普特 707 116,287.36 0.98
37 300496 中科创达 1,200 115,620.00 0.97
38 002025 航天电器 1,800 114,840.00 0.96
39 301302 华如科技 3,100 114,080.00 0.96
40 000975 银泰黄金 9,200 107,640.00 0.90
41 002389 航天彩虹 4,400 97,724.00 0.82
42 300724 捷佳伟创 800 89,880.00 0.75
43 600152 维科技术 7,600 70,528.00 0.59
44 300253 卫宁健康 5,100 55,182.00 0.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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