嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6312

累计净值:1.6312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-22

业绩比较基准: 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 200 29,490.00 0.05
2 002865 钧达股份 100 15,253.00 0.02
3 300502 新易盛 200 13,594.00 0.02
4 002850 科达利 100 13,225.00 0.02
5 300394 天孚通信 100 10,683.00 0.02
6 300037 新宙邦 200 10,378.00 0.02
7 300395 菲利华 200 9,840.00 0.02
8 300567 精测电子 100 9,515.00 0.02
9 300487 蓝晓科技 150 9,363.00 0.02
10 002028 思源电气 200 9,344.00 0.02
11 300474 景嘉微 100 8,999.00 0.01
12 002422 科伦药业 300 8,904.00 0.01
13 300866 安克创新 100 8,750.00 0.01
14 002463 沪电股份 400 8,376.00 0.01
15 300672 国科微 100 8,335.00 0.01
16 002368 太极股份 200 8,234.00 0.01
17 300418 昆仑万维 200 8,056.00 0.01
18 002517 恺英网络 500 7,870.00 0.01
19 002008 大族激光 300 7,860.00 0.01
20 300012 华测检测 400 7,800.00 0.01
21 002648 卫星化学 500 7,480.00 0.01
22 002281 光迅科技 200 7,418.00 0.01
23 002409 雅克科技 100 7,288.00 0.01
24 002472 双环传动 200 7,260.00 0.01
25 002223 鱼跃医疗 200 7,198.00 0.01
26 002558 巨人网络 400 7,172.00 0.01
27 002595 豪迈科技 200 7,026.00 0.01
28 300002 神州泰岳 500 7,000.00 0.01
29 002405 四维图新 600 6,948.00 0.01
30 300346 南大光电 200 6,878.00 0.01
31 002430 杭氧股份 200 6,872.00 0.01
32 300666 江丰电子 100 6,796.00 0.01
33 002156 通富微电 300 6,780.00 0.01
34 300058 蓝色光标 700 6,769.00 0.01
35 002624 完美世界 400 6,756.00 0.01
36 002192 融捷股份 100 6,683.00 0.01
37 300212 易华录 200 6,646.00 0.01
38 301050 雷电微力 100 6,493.00 0.01
39 002791 坚朗五金 100 6,471.00 0.01
40 002185 华天科技 700 6,440.00 0.01
41 002025 航天电器 100 6,380.00 0.01
42 002294 信立泰 200 6,238.00 0.01
43 002436 兴森科技 400 6,200.00 0.01
44 300699 光威复材 200 6,170.00 0.01
45 002262 恩华药业 200 6,166.00 0.01
46 002625 光启技术 400 6,104.00 0.01
47 300136 信维通信 300 6,024.00 0.01
48 300676 华大基因 100 5,999.00 0.01
49 002407 多氟多 300 5,958.00 0.01
50 002439 启明星辰 200 5,952.00 0.01
51 002385 大北农 900 5,940.00 0.01
52 002683 广东宏大 200 5,888.00 0.01
53 002261 拓维信息 300 5,793.00 0.01
54 002797 第一创业 1,000 5,720.00 0.01
55 002044 美年健康 800 5,688.00 0.01
56 300613 富瀚微 100 5,674.00 0.01
57 002747 埃斯顿 200 5,600.00 0.01
58 002268 电科网安 200 5,574.00 0.01
59 300285 国瓷材料 200 5,480.00 0.01
60 002056 横店东磁 300 5,463.00 0.01
61 300315 掌趣科技 700 5,460.00 0.01
62 300633 开立医疗 100 5,450.00 0.01
63 300458 全志科技 200 5,450.00 0.01
64 300253 卫宁健康 500 5,410.00 0.01
65 002497 雅化集团 300 5,334.00 0.01
66 002966 苏州银行 800 5,240.00 0.01
67 300229 拓尔思 200 5,194.00 0.01
68 300459 汤姆猫 800 5,192.00 0.01
69 002465 海格通信 500 5,170.00 0.01
70 300568 星源材质 300 5,157.00 0.01
71 300244 迪安诊断 200 5,126.00 0.01
72 300118 东方日升 200 5,126.00 0.01
73 002402 和而泰 300 5,094.00 0.01
74 002508 老板电器 200 5,058.00 0.01
75 300910 瑞丰新材 100 5,030.00 0.01
76 300024 机器人 300 5,001.00 0.01
77 300054 鼎龙股份 200 4,946.00 0.01
78 300114 中航电测 100 4,915.00 0.01
79 300456 赛微电子 200 4,896.00 0.01
80 002254 泰和新材 200 4,894.00 0.01
81 300803 指南针 100 4,859.00 0.01
82 300725 药石科技 100 4,843.00 0.01
83 300476 胜宏科技 200 4,822.00 0.01
84 300438 鹏辉能源 100 4,804.00 0.01
85 300558 贝达药业 100 4,803.00 0.01
86 300339 润和软件 200 4,792.00 0.01
87 002138 顺络电子 200 4,782.00 0.01
88 002273 水晶光电 400 4,776.00 0.01
89 002176 江特电机 400 4,768.00 0.01
90 300604 长川科技 100 4,749.00 0.01
91 300036 超图软件 200 4,742.00 0.01
92 300777 中简科技 100 4,726.00 0.01
93 002607 中公教育 1,000 4,700.00 0.01
94 002152 广电运通 400 4,688.00 0.01
95 300682 朗新科技 200 4,656.00 0.01
96 300529 健帆生物 200 4,636.00 0.01
97 300770 新媒股份 100 4,586.00 0.01
98 300593 新雷能 200 4,582.00 0.01
99 002531 天顺风能 300 4,569.00 0.01
100 300638 广和通 200 4,536.00 0.01
101 002396 星网锐捷 200 4,518.00 0.01
102 300726 宏达电子 100 4,472.00 0.01
103 301029 怡合达 100 4,468.00 0.01
104 002673 西部证券 700 4,445.00 0.01
105 002389 航天彩虹 200 4,442.00 0.01
106 002985 北摩高科 100 4,412.00 0.01
107 300677 英科医疗 200 4,400.00 0.01
108 002182 云海金属 200 4,398.00 0.01
109 002444 巨星科技 200 4,376.00 0.01
110 300861 美畅股份 100 4,337.00 0.01
111 300383 光环新网 400 4,300.00 0.01
112 002078 太阳纸业 400 4,276.00 0.01
113 300017 网宿科技 600 4,266.00 0.01
114 002484 江海股份 200 4,258.00 0.01
115 002065 东华软件 600 4,236.00 0.01
116 300393 中来股份 300 4,212.00 0.01
117 002153 石基信息 300 4,200.00 0.01
118 301268 铭利达 100 4,187.00 0.01
119 300888 稳健医疗 100 4,167.00 0.01
120 300188 美亚柏科 200 4,158.00 0.01
121 300001 特锐德 200 4,156.00 0.01
122 002557 洽洽食品 100 4,155.00 0.01
123 300379 东方通 200 4,114.00 0.01
124 002372 伟星新材 200 4,108.00 0.01
125 002373 千方科技 300 4,092.00 0.01
126 300671 富满微 100 4,086.00 0.01
127 300373 扬杰科技 100 4,057.00 0.01
128 002195 二三四五 1,400 4,046.00 0.01
129 002015 协鑫能科 300 4,029.00 0.01
130 002518 科士达 100 4,001.00 0.01
131 300655 晶瑞电材 200 3,982.00 0.01
132 300236 上海新阳 100 3,965.00 0.01
133 300260 新莱应材 100 3,952.00 0.01
134 300034 钢研高纳 100 3,939.00 0.01
135 002456 欧菲光 700 3,920.00 0.01
136 300296 利亚德 600 3,918.00 0.01
137 002139 拓邦股份 300 3,915.00 0.01
138 300101 振芯科技 200 3,878.00 0.01
139 300068 南都电源 200 3,872.00 0.01
140 002299 圣农发展 200 3,830.00 0.01
141 300182 捷成股份 600 3,786.00 0.01
142 002739 万达电影 300 3,762.00 0.01
143 300850 新强联 100 3,738.00 0.01
144 301219 腾远钴业 100 3,736.00 0.01
145 002507 涪陵榨菜 200 3,662.00 0.01
146 002155 湖南黄金 300 3,660.00 0.01
147 002851 麦格米特 100 3,647.00 0.01
148 300294 博雅生物 100 3,628.00 0.01
149 300088 长信科技 600 3,618.00 0.01
150 300827 上能电气 100 3,605.00 0.01
151 002203 海亮股份 300 3,603.00 0.01
152 002335 科华数据 100 3,595.00 0.01
153 002532 天山铝业 600 3,594.00 0.01
154 002867 周大生 200 3,556.00 0.01
155 300443 金雷股份 100 3,545.00 0.01
156 002832 比音勒芬 100 3,541.00 0.01
157 002126 银轮股份 200 3,540.00 0.01
158 300674 宇信科技 200 3,536.00 0.01
159 300855 图南股份 100 3,532.00 0.01
160 002151 北斗星通 100 3,516.00 0.01
161 002698 博实股份 200 3,498.00 0.01
162 300773 拉卡拉 200 3,488.00 0.01
163 002572 索菲亚 200 3,484.00 0.01
164 002643 万润股份 200 3,482.00 0.01
165 002131 利欧股份 1,500 3,450.00 0.01
166 300113 顺网科技 200 3,442.00 0.01
167 002906 华阳集团 100 3,419.00 0.01
168 002318 久立特材 200 3,406.00 0.01
169 300168 万达信息 300 3,399.00 0.01
170 002317 众生药业 200 3,398.00 0.01
171 002993 奥海科技 100 3,392.00 0.01
172 300775 三角防务 100 3,378.00 0.01
173 002706 良信股份 300 3,375.00 0.01
174 300166 东方国信 300 3,372.00 0.01
175 300357 我武生物 100 3,363.00 0.01
176 002174 游族网络 200 3,360.00 0.01
177 300451 创业慧康 400 3,352.00 0.01
178 002926 华西证券 400 3,324.00 0.01
179 300679 电连技术 100 3,305.00 0.01
180 002245 蔚蓝锂芯 300 3,285.00 0.01
181 300627 华测导航 100 3,247.00 0.01
182 300618 寒锐钴业 100 3,241.00 0.01
183 300251 光线传媒 400 3,236.00 0.01
184 002092 中泰化学 500 3,225.00 0.01
185 002506 协鑫集成 1,100 3,223.00 0.01
186 002617 露笑科技 400 3,152.00 0.01
187 002984 森麒麟 100 3,146.00 0.01
188 002487 大金重工 100 3,084.00 0.00
189 300525 博思软件 200 3,068.00 0.00
190 002326 永太科技 200 3,058.00 0.00
191 300747 锐科激光 100 3,048.00 0.00
192 300463 迈克生物 200 3,024.00 0.00
193 300009 安科生物 300 3,000.00 0.00
194 002837 英维克 100 2,994.00 0.00
195 300748 金力永磁 100 2,992.00 0.00
196 002030 达安基因 300 2,991.00 0.00
197 002936 郑州银行 1,300 2,990.00 0.00
198 300363 博腾股份 100 2,959.00 0.00
199 002145 中核钛白 500 2,945.00 0.00
200 002675 东诚药业 200 2,942.00 0.00
201 002019 亿帆医药 200 2,920.00 0.00
202 002036 联创电子 300 2,913.00 0.00
203 002212 天融信 300 2,910.00 0.00
204 002541 鸿路钢构 100 2,881.00 0.00
205 002324 普利特 200 2,854.00 0.00
206 002249 大洋电机 500 2,850.00 0.00
207 300133 华策影视 400 2,836.00 0.00
208 002610 爱康科技 1,100 2,816.00 0.00
209 300327 中颖电子 100 2,796.00 0.00
210 002500 山西证券 500 2,790.00 0.00
211 301015 百洋医药 100 2,776.00 0.00
212 002859 洁美科技 100 2,770.00 0.00
213 002011 盾安环境 200 2,766.00 0.00
214 002745 木林森 300 2,760.00 0.00
215 002387 维信诺 300 2,751.00 0.00
216 002429 兆驰股份 500 2,750.00 0.00
217 002214 大立科技 200 2,730.00 0.00
218 301236 软通动力 100 2,721.00 0.00
219 002958 青农商行 1,000 2,720.00 0.00
220 300026 红日药业 500 2,710.00 0.00
221 300298 三诺生物 100 2,704.00 0.00
222 002424 贵州百灵 300 2,694.00 0.00
223 300070 碧水源 500 2,680.00 0.00
224 002048 宁波华翔 200 2,680.00 0.00
225 300482 万孚生物 100 2,663.00 0.00
226 002123 梦网科技 200 2,658.00 0.00
227 002332 仙琚制药 200 2,650.00 0.00
228 002244 滨江集团 300 2,646.00 0.00
229 301039 中集车辆 200 2,646.00 0.00
230 002128 电投能源 200 2,644.00 0.00
231 002727 一心堂 100 2,640.00 0.00
232 002063 远光软件 300 2,604.00 0.00
233 002221 东华能源 300 2,595.00 0.00
234 002258 利尔化学 200 2,582.00 0.00
235 002099 海翔药业 300 2,577.00 0.00
236 300772 运达股份 200 2,576.00 0.00
237 002690 美亚光电 100 2,575.00 0.00
238 300224 正海磁材 200 2,572.00 0.00
239 300894 火星人 100 2,554.00 0.00
240 002183 怡亚通 500 2,550.00 0.00
241 002408 齐翔腾达 400 2,548.00 0.00
242 301069 凯盛新材 100 2,544.00 0.00
243 300767 震安科技 100 2,536.00 0.00
244 300409 道氏技术 200 2,514.00 0.00
245 002585 双星新材 200 2,512.00 0.00
246 002158 汉钟精机 100 2,496.00 0.00
247 002266 浙富控股 600 2,478.00 0.00
248 002100 天康生物 300 2,475.00 0.00
249 300369 绿盟科技 200 2,474.00 0.00
250 002458 益生股份 200 2,470.00 0.00
251 300079 数码视讯 400 2,440.00 0.00
252 002831 裕同科技 100 2,439.00 0.00
253 002312 川发龙蟒 300 2,439.00 0.00
254 002737 葵花药业 100 2,434.00 0.00
255 300702 天宇股份 100 2,427.00 0.00
256 300685 艾德生物 100 2,426.00 0.00
257 300035 中科电气 200 2,404.00 0.00
258 002051 中工国际 200 2,386.00 0.00
259 300115 长盈精密 200 2,382.00 0.00
260 002612 朗姿股份 100 2,378.00 0.00
261 002597 金禾实业 100 2,360.00 0.00
262 002653 海思科 100 2,360.00 0.00
263 300762 上海瀚讯 200 2,354.00 0.00
264 300406 九强生物 100 2,333.00 0.00
265 300432 富临精工 200 2,324.00 0.00
266 300428 立中集团 100 2,306.00 0.00
267 300869 康泰医学 100 2,296.00 0.00
268 002544 普天科技 100 2,290.00 0.00
269 301078 孩子王 200 2,286.00 0.00
270 300171 东富龙 100 2,275.00 0.00
271 002091 江苏国泰 300 2,262.00 0.00
272 002701 奥瑞金 500 2,255.00 0.00
273 300755 华致酒行 100 2,247.00 0.00
274 300185 通裕重工 800 2,232.00 0.00
275 002511 中顺洁柔 200 2,230.00 0.00
276 002807 江阴银行 600 2,214.00 0.00
277 002237 恒邦股份 200 2,178.00 0.00
278 002468 申通快递 200 2,164.00 0.00
279 300741 华宝股份 100 2,142.00 0.00
280 002453 华软科技 200 2,138.00 0.00
281 003035 南网能源 300 2,136.00 0.00
282 002171 楚江新材 300 2,136.00 0.00
283 002010 传化智联 400 2,128.00 0.00
284 002217 合力泰 600 2,118.00 0.00
285 002839 张家港行 500 2,115.00 0.00
286 002250 联化科技 200 2,092.00 0.00
287 300348 长亮科技 200 2,088.00 0.00
288 002085 万丰奥威 300 2,079.00 0.00
289 002351 漫步者 100 2,068.00 0.00
290 300087 荃银高科 200 2,068.00 0.00
291 300199 翰宇药业 200 2,036.00 0.00
292 301238 瑞泰新材 100 2,034.00 0.00
293 002038 双鹭药业 200 2,018.00 0.00
294 300376 易事特 300 2,010.00 0.00
295 002967 广电计量 100 2,009.00 0.00
296 002075 沙钢股份 500 2,005.00 0.00
297 002004 华邦健康 400 2,000.00 0.00
298 002163 海南发展 200 2,000.00 0.00
299 002567 唐人神 300 1,995.00 0.00
300 002895 川恒股份 100 1,970.00 0.00
301 002101 广东鸿图 100 1,958.00 0.00
302 300630 普利制药 100 1,955.00 0.00
303 300783 三只松鼠 100 1,954.00 0.00
304 002925 盈趣科技 100 1,940.00 0.00
305 002127 南极电商 500 1,915.00 0.00
306 002773 康弘药业 100 1,912.00 0.00
307 300233 金城医药 100 1,901.00 0.00
308 002626 金达威 100 1,879.00 0.00
309 002088 鲁阳节能 100 1,844.00 0.00
310 300761 立华股份 100 1,843.00 0.00
311 300737 科顺股份 200 1,832.00 0.00
312 002960 青鸟消防 100 1,821.00 0.00
313 002124 天邦食品 400 1,816.00 0.00
314 003040 楚天龙 100 1,814.00 0.00
315 300623 捷捷微电 100 1,812.00 0.00
316 300151 昌红科技 100 1,810.00 0.00
317 002191 劲嘉股份 300 1,806.00 0.00
318 002081 金螳螂 400 1,804.00 0.00
319 002705 新宝股份 100 1,803.00 0.00
320 002810 山东赫达 100 1,800.00 0.00
321 002539 云图控股 200 1,796.00 0.00
322 002434 万里扬 200 1,790.00 0.00
323 002061 浙江交科 400 1,784.00 0.00
324 300457 赢合科技 100 1,766.00 0.00
325 002670 国盛金控 200 1,756.00 0.00
326 002583 海能达 300 1,743.00 0.00
327 301060 兰卫医学 100 1,729.00 0.00
328 300398 飞凯材料 100 1,719.00 0.00
329 002243 力合科创 200 1,702.00 0.00
330 002505 鹏都农牧 900 1,701.00 0.00
331 003039 顺控发展 100 1,696.00 0.00
332 002928 华夏航空 200 1,690.00 0.00
333 002534 西子洁能 100 1,680.00 0.00
334 002726 龙大美食 200 1,658.00 0.00
335 300768 迪普科技 100 1,657.00 0.00
336 003012 东鹏控股 200 1,618.00 0.00
337 002239 奥特佳 600 1,602.00 0.00
338 002423 中粮资本 200 1,600.00 0.00
339 002002 鸿达兴业 700 1,568.00 0.00
340 002948 青岛银行 500 1,565.00 0.00
341 002216 三全食品 100 1,558.00 0.00
342 300602 飞荣达 100 1,549.00 0.00
343 002233 塔牌集团 200 1,544.00 0.00
344 002041 登海种业 100 1,527.00 0.00
345 002226 江南化工 300 1,521.00 0.00
346 300257 开山股份 100 1,517.00 0.00
347 002608 江苏国信 200 1,514.00 0.00
348 002242 九阳股份 100 1,495.00 0.00
349 002416 爱施德 200 1,476.00 0.00
350 002382 蓝帆医疗 200 1,436.00 0.00
351 002946 新乳业 100 1,435.00 0.00
352 002302 西部建设 200 1,428.00 0.00
353 301217 铜冠铜箔 100 1,423.00 0.00
354 002545 东方铁塔 200 1,412.00 0.00
355 002635 安洁科技 100 1,380.00 0.00
356 300323 华灿光电 200 1,370.00 0.00
357 300072 海新能科 400 1,368.00 0.00
358 002440 闰土股份 200 1,334.00 0.00
359 002390 信邦制药 300 1,329.00 0.00
360 300382 斯莱克 100 1,319.00 0.00
361 002060 粤水电 200 1,316.00 0.00
362 002911 佛燃能源 100 1,286.00 0.00
363 002110 三钢闽光 300 1,266.00 0.00
364 301090 华润材料 100 1,262.00 0.00
365 002815 崇达技术 100 1,245.00 0.00
366 002563 森马服饰 200 1,244.00 0.00
367 002645 华宏科技 100 1,226.00 0.00
368 002320 海峡股份 200 1,208.00 0.00
369 002498 汉缆股份 300 1,203.00 0.00
370 002399 海普瑞 100 1,147.00 0.00
371 002793 罗欣药业 200 1,078.00 0.00
372 002204 大连重工 200 1,028.00 0.00
373 300080 易成新能 200 1,018.00 0.00
374 002314 南山控股 300 990.00 0.00
375 300821 东岳硅材 100 974.00 0.00
376 002146 荣盛发展 600 924.00 0.00
377 002461 珠江啤酒 100 881.00 0.00

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