易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.9790 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 4,578,128 386,870,131.20 2.62
2 600486 扬农化工 2,677,959 353,490,588.00 2.39
3 601012 隆基股份 3,762,209 346,875,669.80 2.35
4 603259 药明康德 2,157,947 290,718,619.84 1.97
5 300628 亿联网络 3,326,858 243,259,856.96 1.65
6 000661 长春高新 533,908 239,676,640.28 1.62
7 002415 海康威视 3,779,410 183,339,179.10 1.24
8 000860 顺鑫农业 2,393,962 173,658,003.48 1.18
9 002250 联化科技 5,591,396 134,137,590.04 0.91
10 600161 天坛生物 2,111,600 88,053,720.00 0.60
11 002938 鹏鼎控股 1,840,000 86,325,600.00 0.58
12 600809 山西汾酒 240,000 85,785,600.00 0.58
13 000596 古井贡酒 290,936 79,134,592.00 0.54
14 300132 青松股份 3,215,899 60,426,742.21 0.41
15 603712 七一二 1,500,000 58,950,000.00 0.40
16 688008 澜起科技 540,000 42,627,600.00 0.29
17 688188 柏楚电子 147,298 38,830,698.76 0.26
18 002044 美年健康 3,233,600 36,636,688.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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