中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额(150039)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2540 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601600 中国铝业 138,500 1,059,525.00 0.74
2 601939 建设银行 153,300 1,045,506.00 0.73
3 601398 工商银行 177,800 1,025,906.00 0.71
4 601006 大秦铁路 113,900 1,008,015.00 0.70
5 600036 招商银行 38,700 1,005,039.00 0.70
6 000543 皖能电力 176,100 1,000,248.00 0.70
7 600642 申能股份 162,400 987,392.00 0.69
8 600309 万华化学 13,600 565,352.00 0.39
9 000538 云南白药 6,400 550,912.00 0.38
10 600567 山鹰纸业 100,000 541,000.00 0.38
11 603589 口子窖 11,100 514,152.00 0.36
12 600887 伊利股份 21,100 511,464.00 0.36
13 600585 海螺水泥 20,600 510,262.00 0.35
14 300136 信维通信 12,400 509,392.00 0.35
15 002078 太阳纸业 54,300 507,162.00 0.35
16 300124 汇川技术 17,700 501,441.00 0.35
17 600276 恒瑞医药 8,600 500,778.00 0.35
18 300115 长盈精密 14,200 499,556.00 0.35
19 601377 兴业证券 58,900 498,883.00 0.35
20 601607 上海医药 21,300 498,846.00 0.35
21 300059 东方财富 34,000 497,420.00 0.35
22 600195 中牧股份 25,000 497,000.00 0.35
23 601688 华泰证券 22,000 495,440.00 0.34
24 600028 中国石化 83,600 494,912.00 0.34
25 601009 南京银行 61,100 491,244.00 0.34
26 002456 欧菲科技 23,500 491,150.00 0.34
27 002087 新野纺织 79,500 488,130.00 0.34
28 002142 宁波银行 30,500 484,645.00 0.34
29 601233 桐昆股份 31,100 482,672.00 0.34
30 601288 农业银行 126,500 475,640.00 0.33
31 601318 中国平安 8,800 469,744.00 0.33
32 601766 中国中车 1,400 13,832.00 0.01
33 002739 万达电影 200 10,408.00 0.01
34 601088 中国神华 109 2,233.41 0.00
35 600048 保利地产 161 1,875.65 0.00
36 600546 山煤国际 62 347.82 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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