泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达进取(150054)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8697

 累计净值：2.5583 净值更新日期：2019-11-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.038亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-01

业绩比较基准： 95％×中证500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000401 冀东水泥 347,129 4,998,657.60 1.86
2 000401 冀东水泥 347,129 4,998,657.60 1.86
3 002384 东山精密 186,000 3,930,180.00 1.47
4 002384 东山精密 186,000 3,930,180.00 1.47
5 603501 韦尔股份 32,900 3,801,595.00 1.42
6 603501 韦尔股份 32,900 3,801,595.00 1.42
7 002465 海格通信 381,400 3,703,394.00 1.38
8 002465 海格通信 381,400 3,703,394.00 1.38
9 600079 人福医药 267,400 3,609,900.00 1.35
10 600079 人福医药 267,400 3,609,900.00 1.35
11 002157 正邦科技 218,600 3,606,900.00 1.35
12 002157 正邦科技 218,600 3,606,900.00 1.35
13 002353 杰瑞股份 113,354 3,426,691.42 1.28
14 002353 杰瑞股份 113,354 3,426,691.42 1.28
15 600729 重庆百货 119,053 3,416,821.10 1.27
16 600729 重庆百货 119,053 3,416,821.10 1.27
17 600699 均胜电子 227,776 3,407,528.96 1.27
18 600699 均胜电子 227,776 3,407,528.96 1.27
19 000997 新大陆 217,300 3,407,264.00 1.27
20 000997 新大陆 217,300 3,407,264.00 1.27
21 000878 云南铜业 299,400 3,326,334.00 1.24
22 000878 云南铜业 299,400 3,326,334.00 1.24
23 600376 首开股份 412,800 3,323,040.00 1.24
24 600376 首开股份 412,800 3,323,040.00 1.24
25 300207 欣旺达 221,300 3,312,861.00 1.24
26 300207 欣旺达 221,300 3,312,861.00 1.24
27 600466 蓝光发展 485,780 3,274,157.20 1.22
28 600466 蓝光发展 485,780 3,274,157.20 1.22
29 600373 中文传媒 268,600 3,236,630.00 1.21
30 600373 中文传媒 268,600 3,236,630.00 1.21
31 002004 华邦健康 658,800 3,195,180.00 1.19
32 002004 华邦健康 658,800 3,195,180.00 1.19
33 000930 中粮科技 464,300 3,161,883.00 1.18
34 000930 中粮科技 464,300 3,161,883.00 1.18
35 600388 龙净环保 320,200 3,144,364.00 1.17
36 600388 龙净环保 320,200 3,144,364.00 1.17
37 002028 思源电气 240,500 3,128,905.00 1.17
38 002028 思源电气 240,500 3,128,905.00 1.17
39 000301 东方盛虹 589,000 3,062,800.00 1.14
40 000301 东方盛虹 589,000 3,062,800.00 1.14
41 600582 天地科技 945,700 3,026,240.00 1.13
42 600582 天地科技 945,700 3,026,240.00 1.13
43 002607 中公教育 149,500 2,992,990.00 1.12
44 002607 中公教育 149,500 2,992,990.00 1.12
45 600062 华润双鹤 224,200 2,948,230.00 1.10
46 600062 华润双鹤 224,200 2,948,230.00 1.10
47 002583 海能达 319,721 2,874,291.79 1.07
48 002583 海能达 319,721 2,874,291.79 1.07
49 002500 山西证券 360,400 2,850,764.00 1.06
50 002500 山西证券 360,400 2,850,764.00 1.06
51 300026 红日药业 814,800 2,827,356.00 1.05
52 300026 红日药业 814,800 2,827,356.00 1.05
53 000027 深圳能源 447,600 2,810,928.00 1.05
54 000027 深圳能源 447,600 2,810,928.00 1.05
55 000031 大悦城 375,900 2,721,516.00 1.01
56 000031 大悦城 375,900 2,721,516.00 1.01
57 002701 奥瑞金 624,100 2,708,594.00 1.01
58 002701 奥瑞金 624,100 2,708,594.00 1.01
59 002373 千方科技 149,900 2,701,198.00 1.01
60 002373 千方科技 149,900 2,701,198.00 1.01
61 600325 华发股份 356,037 2,688,079.35 1.00
62 600325 华发股份 356,037 2,688,079.35 1.00
63 600267 海正药业 250,300 2,660,689.00 0.99
64 600267 海正药业 250,300 2,660,689.00 0.99
65 300115 长盈精密 172,900 2,636,725.00 0.98
66 300115 长盈精密 172,900 2,636,725.00 0.98
67 002049 紫光国微 50,500 2,636,100.00 0.98
68 002049 紫光国微 50,500 2,636,100.00 0.98
69 002463 沪电股份 116,917 2,609,587.44 0.97
70 002463 沪电股份 116,917 2,609,587.44 0.97
71 601928 凤凰传媒 347,200 2,593,584.00 0.97
72 601928 凤凰传媒 347,200 2,593,584.00 0.97
73 600216 浙江医药 193,600 2,514,864.00 0.94
74 600216 浙江医药 193,600 2,514,864.00 0.94
75 300002 神州泰岳 751,000 2,485,810.00 0.93
76 300002 神州泰岳 751,000 2,485,810.00 0.93
77 603063 禾望电气 277,300 2,429,148.00 0.91
78 603063 禾望电气 277,300 2,429,148.00 0.91
79 002611 东方精工 500,500 2,422,420.00 0.90
80 002611 东方精工 500,500 2,422,420.00 0.90
81 600939 重庆建工 512,800 2,369,136.00 0.88
82 600939 重庆建工 512,800 2,369,136.00 0.88
83 002075 沙钢股份 337,700 2,336,884.00 0.87
84 002075 沙钢股份 337,700 2,336,884.00 0.87
85 600557 康缘药业 130,400 2,304,168.00 0.86
86 600557 康缘药业 130,400 2,304,168.00 0.86
87 002250 联化科技 159,300 2,271,618.00 0.85
88 002250 联化科技 159,300 2,271,618.00 0.85
89 002242 九阳股份 88,300 2,269,310.00 0.85
90 002242 九阳股份 88,300 2,269,310.00 0.85
91 000829 天音控股 360,300 2,262,684.00 0.84
92 000829 天音控股 360,300 2,262,684.00 0.84
93 002191 劲嘉股份 204,000 2,229,720.00 0.83
94 002191 劲嘉股份 204,000 2,229,720.00 0.83
95 002544 杰赛科技 165,200 2,208,724.00 0.82
96 002544 杰赛科技 165,200 2,208,724.00 0.82
97 600739 辽宁成大 154,600 2,204,596.00 0.82
98 600739 辽宁成大 154,600 2,204,596.00 0.82
99 002019 亿帆医药 160,500 2,203,665.00 0.82
100 002019 亿帆医药 160,500 2,203,665.00 0.82
101 600779 水井坊 38,200 2,157,154.00 0.80
102 600779 水井坊 38,200 2,157,154.00 0.80
103 600392 盛和资源 253,200 2,126,880.00 0.79
104 600392 盛和资源 253,200 2,126,880.00 0.79
105 000686 东北证券 246,500 2,080,460.00 0.78
106 000686 东北证券 246,500 2,080,460.00 0.78
107 603556 海兴电力 129,270 2,070,905.40 0.77
108 603556 海兴电力 129,270 2,070,905.40 0.77
109 002707 众信旅游 371,400 2,035,272.00 0.76
110 002707 众信旅游 371,400 2,035,272.00 0.76
111 600737 中粮糖业 220,600 1,972,164.00 0.74
112 600737 中粮糖业 220,600 1,972,164.00 0.74
113 002340 格林美 444,600 1,969,578.00 0.73
114 002340 格林美 444,600 1,969,578.00 0.73
115 603369 今世缘 60,200 1,966,132.00 0.73
116 603369 今世缘 60,200 1,966,132.00 0.73
117 600536 中国软件 27,000 1,956,960.00 0.73
118 600536 中国软件 27,000 1,956,960.00 0.73
119 002387 维信诺 118,500 1,884,150.00 0.70
120 002387 维信诺 118,500 1,884,150.00 0.70
121 002390 信邦制药 314,500 1,861,840.00 0.69
122 002390 信邦制药 314,500 1,861,840.00 0.69
123 601966 玲珑轮胎 88,500 1,854,075.00 0.69
124 601966 玲珑轮胎 88,500 1,854,075.00 0.69
125 000932 华菱钢铁 441,460 1,840,888.20 0.69
126 000932 华菱钢铁 441,460 1,840,888.20 0.69
127 000983 西山煤电 311,500 1,791,125.00 0.67
128 000983 西山煤电 311,500 1,791,125.00 0.67
129 600993 马应龙 94,100 1,779,431.00 0.66
130 600993 马应龙 94,100 1,779,431.00 0.66
131 300166 东方国信 142,300 1,777,327.00 0.66
132 300166 东方国信 142,300 1,777,327.00 0.66
133 002174 游族网络 122,600 1,771,570.00 0.66
134 002174 游族网络 122,600 1,771,570.00 0.66
135 600073 上海梅林 182,800 1,712,836.00 0.64
136 600073 上海梅林 182,800 1,712,836.00 0.64
137 600645 中源协和 99,700 1,710,852.00 0.64
138 600645 中源协和 99,700 1,710,852.00 0.64
139 600143 金发科技 252,800 1,693,760.00 0.63
140 600143 金发科技 252,800 1,693,760.00 0.63
141 600901 江苏租赁 277,000 1,686,930.00 0.63
142 600901 江苏租赁 277,000 1,686,930.00 0.63
143 000848 承德露露 208,800 1,653,696.00 0.62
144 000848 承德露露 208,800 1,653,696.00 0.62
145 601000 唐山港 620,300 1,600,374.00 0.60
146 601000 唐山港 620,300 1,600,374.00 0.60
147 002244 滨江集团 347,100 1,509,885.00 0.56
148 002244 滨江集团 347,100 1,509,885.00 0.56
149 000400 许继电气 161,100 1,482,120.00 0.55
150 000400 许继电气 161,100 1,482,120.00 0.55
151 600787 中储股份 264,200 1,416,112.00 0.53
152 600787 中储股份 264,200 1,416,112.00 0.53
153 600718 东软集团 125,400 1,410,750.00 0.53
154 600718 东软集团 125,400 1,410,750.00 0.53
155 600967 内蒙一机 132,400 1,384,904.00 0.52
156 600967 内蒙一机 132,400 1,384,904.00 0.52
157 600183 生益科技 56,600 1,358,400.00 0.51
158 600183 生益科技 56,600 1,358,400.00 0.51
159 600846 同济科技 152,900 1,348,578.00 0.50
160 600846 同济科技 152,900 1,348,578.00 0.50
161 601615 明阳智能 104,600 1,328,420.00 0.50
162 601615 明阳智能 104,600 1,328,420.00 0.50
163 000973 佛塑科技 310,500 1,276,155.00 0.48
164 000973 佛塑科技 310,500 1,276,155.00 0.48
165 600879 航天电子 204,661 1,213,639.73 0.45
166 600879 航天电子 204,661 1,213,639.73 0.45
167 000708 中信特钢 58,300 1,191,652.00 0.44
168 000708 中信特钢 58,300 1,191,652.00 0.44
169 600008 首创股份 350,700 1,174,845.00 0.44
170 600008 首创股份 350,700 1,174,845.00 0.44
171 300274 阳光电源 115,600 1,169,872.00 0.44
172 300274 阳光电源 115,600 1,169,872.00 0.44
173 002368 太极股份 34,100 1,136,894.00 0.42
174 002368 太极股份 34,100 1,136,894.00 0.42
175 600757 长江传媒 183,667 1,118,532.03 0.42
176 600757 长江传媒 183,667 1,118,532.03 0.42
177 600755 厦门国贸 149,156 1,091,821.92 0.41
178 600755 厦门国贸 149,156 1,091,821.92 0.41
179 600598 北大荒 112,100 1,088,491.00 0.41
180 600598 北大荒 112,100 1,088,491.00 0.41
181 300569 天能重工 74,000 1,087,060.00 0.41
182 300569 天能重工 74,000 1,087,060.00 0.41
183 000729 燕京啤酒 172,600 1,078,750.00 0.40
184 000729 燕京啤酒 172,600 1,078,750.00 0.40
185 002048 宁波华翔 70,200 1,022,112.00 0.38
186 002048 宁波华翔 70,200 1,022,112.00 0.38
187 603659 璞泰来 16,600 973,756.00 0.36
188 603659 璞泰来 16,600 973,756.00 0.36
189 002152 广电运通 107,900 972,179.00 0.36
190 002152 广电运通 107,900 972,179.00 0.36
191 300096 易联众 105,600 959,904.00 0.36
192 300096 易联众 105,600 959,904.00 0.36
193 600970 中材国际 144,200 898,366.00 0.34
194 600970 中材国际 144,200 898,366.00 0.34
195 600138 中青旅 72,300 895,074.00 0.33
196 600138 中青旅 72,300 895,074.00 0.33
197 002093 国脉科技 100,400 881,512.00 0.33
198 002093 国脉科技 100,400 881,512.00 0.33
199 688016 心脉医疗 6,799 879,178.69 0.33
200 688016 心脉医疗 6,799 879,178.69 0.33
201 603816 顾家家居 22,492 864,817.40 0.32
202 603816 顾家家居 22,492 864,817.40 0.32
203 600875 东方电气 95,647 860,823.00 0.32
204 600875 东方电气 95,647 860,823.00 0.32
205 002745 木林森 77,400 860,688.00 0.32
206 002745 木林森 77,400 860,688.00 0.32
207 600125 铁龙物流 146,800 860,248.00 0.32
208 600125 铁龙物流 146,800 860,248.00 0.32
209 002217 合力泰 154,100 827,517.00 0.31
210 002217 合力泰 154,100 827,517.00 0.31
211 601872 招商轮船 145,400 825,872.00 0.31
212 601872 招商轮船 145,400 825,872.00 0.31
213 600167 联美控股 67,510 812,820.40 0.30
214 600167 联美控股 67,510 812,820.40 0.30
215 688018 乐鑫科技 6,264 810,874.80 0.30
216 688018 乐鑫科技 6,264 810,874.80 0.30
217 600026 中远海能 135,400 796,152.00 0.30
218 600026 中远海能 135,400 796,152.00 0.30
219 601128 常熟银行 87,100 794,352.00 0.30
220 601128 常熟银行 87,100 794,352.00 0.30
221 002408 齐翔腾达 106,200 758,268.00 0.28
222 002408 齐翔腾达 106,200 758,268.00 0.28
223 601969 海南矿业 138,400 755,664.00 0.28
224 601969 海南矿业 138,400 755,664.00 0.28
225 603650 彤程新材 42,900 752,895.00 0.28
226 603650 彤程新材 42,900 752,895.00 0.28
227 600584 长电科技 39,000 744,510.00 0.28
228 600584 长电科技 39,000 744,510.00 0.28
229 002371 北方华创 10,154 738,703.50 0.28
230 002371 北方华创 10,154 738,703.50 0.28
231 600643 爱建集团 78,400 733,824.00 0.27
232 600643 爱建集团 78,400 733,824.00 0.27
233 688010 福光股份 17,276 712,980.52 0.27
234 688010 福光股份 17,276 712,980.52 0.27
235 000547 航天发展 68,700 688,374.00 0.26
236 000547 航天发展 68,700 688,374.00 0.26
237 300366 创意信息 60,400 623,932.00 0.23
238 300366 创意信息 60,400 623,932.00 0.23
239 601811 新华文轩 50,700 619,047.00 0.23
240 601811 新华文轩 50,700 619,047.00 0.23
241 688188 柏楚电子 6,277 605,416.65 0.23
242 688188 柏楚电子 6,277 605,416.65 0.23
243 601326 秦港股份 186,500 602,395.00 0.22
244 601326 秦港股份 186,500 602,395.00 0.22
245 601958 金钼股份 82,600 587,286.00 0.22
246 601958 金钼股份 82,600 587,286.00 0.22
247 601098 中南传媒 48,500 571,815.00 0.21
248 601098 中南传媒 48,500 571,815.00 0.21
249 601058 赛轮轮胎 127,300 567,758.00 0.21
250 601058 赛轮轮胎 127,300 567,758.00 0.21
251 688020 方邦股份 7,643 564,053.40 0.21
252 688020 方邦股份 7,643 564,053.40 0.21
253 002414 高德红外 25,000 534,750.00 0.20
254 002414 高德红外 25,000 534,750.00 0.20
255 600704 物产中大 90,400 521,608.00 0.19
256 600704 物产中大 90,400 521,608.00 0.19
257 688005 容百科技 17,040 500,294.40 0.19
258 688005 容百科技 17,040 500,294.40 0.19
259 688321 微芯生物 13,328 494,335.52 0.18
260 688321 微芯生物 13,328 494,335.52 0.18
261 600259 广晟有色 15,000 459,000.00 0.17
262 600259 广晟有色 15,000 459,000.00 0.17
263 300088 长信科技 62,100 458,298.00 0.17
264 300088 长信科技 62,100 458,298.00 0.17
265 688122 西部超导 15,715 452,434.85 0.17
266 688122 西部超导 15,715 452,434.85 0.17
267 300450 先导智能 12,826 438,264.42 0.16
268 300450 先导智能 12,826 438,264.42 0.16
269 000019 深粮控股 67,800 417,648.00 0.16
270 000019 深粮控股 67,800 417,648.00 0.16
271 600329 中新药业 25,700 375,991.00 0.14
272 600329 中新药业 25,700 375,991.00 0.14
273 600985 淮北矿业 39,540 369,699.00 0.14
274 600985 淮北矿业 39,540 369,699.00 0.14
275 002572 索菲亚 20,500 360,185.00 0.13
276 002572 索菲亚 20,500 360,185.00 0.13
277 002332 仙琚制药 39,200 346,920.00 0.13
278 002332 仙琚制药 39,200 346,920.00 0.13
279 300129 泰胜风能 69,800 328,060.00 0.12
280 300129 泰胜风能 69,800 328,060.00 0.12
281 600546 山煤国际 48,800 327,936.00 0.12
282 600546 山煤国际 48,800 327,936.00 0.12
283 002605 姚记科技 23,200 327,120.00 0.12
284 002605 姚记科技 23,200 327,120.00 0.12
285 600153 建发股份 39,000 321,360.00 0.12
286 600153 建发股份 39,000 321,360.00 0.12
287 601611 中国核建 45,100 313,445.00 0.12
288 601611 中国核建 45,100 313,445.00 0.12
289 002082 万邦德 37,500 310,875.00 0.12
290 002082 万邦德 37,500 310,875.00 0.12
291 601699 潞安环能 39,500 274,525.00 0.10
292 601699 潞安环能 39,500 274,525.00 0.10
293 000807 云铝股份 59,200 274,096.00 0.10
294 000807 云铝股份 59,200 274,096.00 0.10
295 002807 江阴银行 59,500 268,940.00 0.10
296 002807 江阴银行 59,500 268,940.00 0.10
297 600405 动力源 57,100 259,234.00 0.10
298 600405 动力源 57,100 259,234.00 0.10
299 300737 科顺股份 23,100 252,483.00 0.09
300 300737 科顺股份 23,100 252,483.00 0.09
301 000598 兴蓉环境 52,600 251,428.00 0.09
302 000598 兴蓉环境 52,600 251,428.00 0.09
303 601231 环旭电子 15,550 237,759.50 0.09
304 601231 环旭电子 15,550 237,759.50 0.09
305 688128 中国电研 9,027 221,703.12 0.08
306 688128 中国电研 9,027 221,703.12 0.08
307 300383 光环新网 12,400 220,596.00 0.08
308 300383 光环新网 12,400 220,596.00 0.08
309 601311 骆驼股份 24,000 219,360.00 0.08
310 601311 骆驼股份 24,000 219,360.00 0.08
311 300006 莱美药业 45,100 214,676.00 0.08
312 300006 莱美药业 45,100 214,676.00 0.08
313 002045 国光电器 20,900 207,746.00 0.08
314 002045 国光电器 20,900 207,746.00 0.08
315 002128 露天煤业 25,400 207,010.00 0.08
316 002128 露天煤业 25,400 207,010.00 0.08
317 600750 江中药业 14,800 202,316.00 0.08
318 600750 江中药业 14,800 202,316.00 0.08
319 688023 安恒信息 2,728 196,470.56 0.07
320 688023 安恒信息 2,728 196,470.56 0.07
321 002926 华西证券 18,897 186,891.33 0.07
322 002926 华西证券 18,897 186,891.33 0.07
323 603517 绝味食品 3,700 170,829.00 0.06
324 603517 绝味食品 3,700 170,829.00 0.06
325 688369 致远互联 2,970 170,359.20 0.06
326 688369 致远互联 2,970 170,359.20 0.06
327 603611 诺力股份 9,000 159,390.00 0.06
328 603611 诺力股份 9,000 159,390.00 0.06
329 688299 长阳科技 11,341 155,485.11 0.06
330 688299 长阳科技 11,341 155,485.11 0.06
331 300001 特锐德 9,000 154,080.00 0.06
332 300001 特锐德 9,000 154,080.00 0.06
333 300648 星云股份 9,200 147,844.00 0.06
334 300648 星云股份 9,200 147,844.00 0.06
335 601628 中国人寿 4,000 143,000.00 0.05
336 601628 中国人寿 4,000 143,000.00 0.05
337 600335 国机汽车 23,400 136,422.00 0.05
338 600335 国机汽车 23,400 136,422.00 0.05
339 603885 吉祥航空 8,900 135,636.00 0.05
340 603885 吉祥航空 8,900 135,636.00 0.05
341 600057 厦门象屿 31,700 134,408.00 0.05
342 600057 厦门象屿 31,700 134,408.00 0.05
343 600667 太极实业 18,900 134,001.00 0.05
344 600667 太极实业 18,900 134,001.00 0.05
345 002204 大连重工 41,200 133,900.00 0.05
346 002204 大连重工 41,200 133,900.00 0.05
347 002564 天沃科技 28,300 133,859.00 0.05
348 002564 天沃科技 28,300 133,859.00 0.05
349 002130 沃尔核材 28,700 133,742.00 0.05
350 002130 沃尔核材 28,700 133,742.00 0.05
351 002444 巨星科技 12,800 133,248.00 0.05
352 002444 巨星科技 12,800 133,248.00 0.05
353 300578 会畅通讯 5,400 132,462.00 0.05
354 300578 会畅通讯 5,400 132,462.00 0.05
355 688058 宝兰德 1,450 121,046.00 0.05
356 688058 宝兰德 1,450 121,046.00 0.05
357 688389 普门科技 6,931 113,113.92 0.04
358 688389 普门科技 6,931 113,113.92 0.04
359 688021 奥福环保 2,940 76,939.80 0.03
360 688021 奥福环保 2,940 76,939.80 0.03
361 603489 八方股份 701 30,451.44 0.01
362 603489 八方股份 701 30,451.44 0.01
363 002967 广电计量 2,723 20,231.89 0.01
364 002967 广电计量 2,723 20,231.89 0.01
365 300797 钢研纳克 1,582 12,402.88 0.00
366 300797 钢研纳克 1,582 12,402.88 0.00
367 300564 筑博设计 497 11,276.93 0.00
368 300564 筑博设计 497 11,276.93 0.00

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