鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之A份额(150100)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0450

累计净值:1.4180 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-27

业绩比较基准: 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 53,264 4,223,835.20 2.89
2 603799 华友钴业 53,264 4,223,835.20 2.89
3 300618 寒锐钴业 42,260 4,010,896.60 2.75
4 300618 寒锐钴业 42,260 4,010,896.60 2.75
5 603993 洛阳钼业 636,257 3,976,606.25 2.72
6 603993 洛阳钼业 636,257 3,976,606.25 2.72
7 688122 西部超导 47,500 3,776,725.00 2.59
8 688122 西部超导 47,500 3,776,725.00 2.59
9 002460 赣锋锂业 36,400 3,683,680.00 2.52
10 002460 赣锋锂业 36,400 3,683,680.00 2.52
11 600219 南山铝业 1,066,545 3,370,282.20 2.31
12 600219 南山铝业 1,066,545 3,370,282.20 2.31
13 600549 厦门钨业 192,566 3,244,737.10 2.22
14 600549 厦门钨业 192,566 3,244,737.10 2.22
15 601899 紫金矿业 329,326 3,059,438.54 2.10
16 601899 紫金矿业 329,326 3,059,438.54 2.10
17 600516 方大炭素 431,048 3,047,509.36 2.09
18 600516 方大炭素 431,048 3,047,509.36 2.09
19 000960 锡业股份 271,128 3,036,633.60 2.08
20 000960 锡业股份 271,128 3,036,633.60 2.08
21 600988 赤峰黄金 168,000 3,008,880.00 2.06
22 600988 赤峰黄金 168,000 3,008,880.00 2.06
23 600497 驰宏锌锗 625,220 3,001,056.00 2.06
24 600497 驰宏锌锗 625,220 3,001,056.00 2.06
25 601958 金钼股份 478,011 2,968,448.31 2.03
26 601958 金钼股份 478,011 2,968,448.31 2.03
27 601212 白银有色 986,800 2,920,928.00 2.00
28 601212 白银有色 986,800 2,920,928.00 2.00
29 000630 铜陵有色 1,128,835 2,901,105.95 1.99
30 000630 铜陵有色 1,128,835 2,901,105.95 1.99
31 600111 北方稀土 217,505 2,847,140.45 1.95
32 600111 北方稀土 217,505 2,847,140.45 1.95
33 600547 山东黄金 120,537 2,847,083.94 1.95
34 600547 山东黄金 120,537 2,847,083.94 1.95
35 600362 江西铜业 140,740 2,807,763.00 1.92
36 600362 江西铜业 140,740 2,807,763.00 1.92
37 000688 国城矿业 277,900 2,759,547.00 1.89
38 000688 国城矿业 277,900 2,759,547.00 1.89
39 000975 银泰黄金 318,820 2,745,040.20 1.88
40 000975 银泰黄金 318,820 2,745,040.20 1.88
41 601600 中国铝业 745,817 2,707,315.71 1.85
42 601600 中国铝业 745,817 2,707,315.71 1.85
43 000629 攀钢钒钛 1,245,100 2,701,867.00 1.85
44 000629 攀钢钒钛 1,245,100 2,701,867.00 1.85
45 600489 中金黄金 305,757 2,693,719.17 1.85
46 600489 中金黄金 305,757 2,693,719.17 1.85
47 000878 云南铜业 184,800 2,674,056.00 1.83
48 000878 云南铜业 184,800 2,674,056.00 1.83
49 601168 西部矿业 214,100 2,650,558.00 1.82
50 601168 西部矿业 214,100 2,650,558.00 1.82
51 600673 东阳光 525,580 2,643,667.40 1.81
52 600673 东阳光 525,580 2,643,667.40 1.81
53 300748 金力永磁 72,400 2,631,016.00 1.80
54 300748 金力永磁 72,400 2,631,016.00 1.80
55 601609 金田铜业 254,500 2,583,175.00 1.77
56 601609 金田铜业 254,500 2,583,175.00 1.77
57 603260 合盛硅业 75,960 2,540,102.40 1.74
58 603260 合盛硅业 75,960 2,540,102.40 1.74
59 000807 云铝股份 330,500 2,488,665.00 1.70
60 000807 云铝股份 330,500 2,488,665.00 1.70
61 601898 中煤能源 549,128 2,443,619.60 1.67
62 601898 中煤能源 549,128 2,443,619.60 1.67
63 000983 山西焦煤 430,331 2,427,066.84 1.66
64 000983 山西焦煤 430,331 2,427,066.84 1.66
65 600339 中油工程 781,000 2,405,480.00 1.65
66 600339 中油工程 781,000 2,405,480.00 1.65
67 601699 潞安环能 369,765 2,403,472.50 1.65
68 601699 潞安环能 369,765 2,403,472.50 1.65
69 600985 淮北矿业 214,600 2,401,374.00 1.65
70 600985 淮北矿业 214,600 2,401,374.00 1.65
71 000723 美锦能源 354,300 2,366,724.00 1.62
72 000723 美锦能源 354,300 2,366,724.00 1.62
73 002128 露天煤业 215,400 2,356,476.00 1.61
74 002128 露天煤业 215,400 2,356,476.00 1.61
75 600028 中国石化 575,845 2,320,655.35 1.59
76 600028 中国石化 575,845 2,320,655.35 1.59
77 600583 海油工程 516,691 2,319,942.59 1.59
78 600583 海油工程 516,691 2,319,942.59 1.59
79 601857 中国石油 558,154 2,316,339.10 1.59
80 601857 中国石油 558,154 2,316,339.10 1.59
81 601088 中国神华 128,150 2,307,981.50 1.58
82 601088 中国神华 128,150 2,307,981.50 1.58
83 600688 上海石化 668,528 2,299,736.32 1.58
84 600688 上海石化 668,528 2,299,736.32 1.58
85 600968 海油发展 954,200 2,280,538.00 1.56
86 600968 海油发展 954,200 2,280,538.00 1.56
87 601808 中海油服 176,500 2,253,905.00 1.54
88 601808 中海油服 176,500 2,253,905.00 1.54
89 601225 陕西煤业 238,821 2,230,588.14 1.53
90 601225 陕西煤业 238,821 2,230,588.14 1.53
91 002353 杰瑞股份 63,600 2,226,000.00 1.52
92 002353 杰瑞股份 63,600 2,226,000.00 1.52
93 600256 广汇能源 783,653 2,217,737.99 1.52
94 600256 广汇能源 783,653 2,217,737.99 1.52
95 600871 石化油服 1,126,900 2,208,724.00 1.51
96 600871 石化油服 1,126,900 2,208,724.00 1.51
97 600188 兖州煤业 214,224 2,157,235.68 1.48
98 600188 兖州煤业 214,224 2,157,235.68 1.48
99 002221 东华能源 210,800 2,137,512.00 1.46
100 002221 东华能源 210,800 2,137,512.00 1.46
101 688567 孚能科技 7,454 328,423.24 0.22
102 688567 孚能科技 7,454 328,423.24 0.22
103 688390 固德威 1,451 321,715.72 0.22
104 688390 固德威 1,451 321,715.72 0.22
105 688057 金达莱 4,282 122,936.22 0.08
106 688057 金达莱 4,282 122,936.22 0.08
107 688608 恒玄科技 398 108,256.00 0.07
108 688608 恒玄科技 398 108,256.00 0.07
109 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
110 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
111 688529 豪森股份 3,341 90,541.10 0.06
112 688529 豪森股份 3,341 90,541.10 0.06
113 688513 苑东生物 1,308 60,495.00 0.04
114 688513 苑东生物 1,308 60,495.00 0.04
115 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
116 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
117 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
118 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034