建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
2 601166 兴业银行 1,913,107 39,926,543.09 6.44
3 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
4 600887 伊利股份 877,055 38,914,930.35 6.28
5 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
6 600519 贵州茅台 18,401 36,765,198.00 5.93
7 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
8 600276 恒瑞医药 311,725 34,744,868.50 5.61
9 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
10 601318 中国平安 389,009 33,836,002.82 5.46
11 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
12 600036 招商银行 622,120 27,342,174.00 4.41
13 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
14 002415 海康威视 550,794 26,719,016.94 4.31
15 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
16 000333 美的集团 257,281 25,326,741.64 4.09
17 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
18 601398 工商银行 4,985,471 24,877,500.29 4.01
19 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
20 000002 万科A 830,468 23,834,431.60 3.85
21 600016 民生银行 3,453,840 17,959,968.00 2.90
22 600016 民生银行 3,453,840 17,959,968.00 2.90
23 000895 双汇发展 356,266 16,723,126.04 2.70
24 000895 双汇发展 356,266 16,723,126.04 2.70
25 000651 格力电器 252,670 15,650,379.80 2.52
26 000651 格力电器 252,670 15,650,379.80 2.52
27 300124 汇川技术 157,600 14,704,080.00 2.37
28 300124 汇川技术 157,600 14,704,080.00 2.37
29 601601 中国太保 341,200 13,102,080.00 2.11
30 601601 中国太保 341,200 13,102,080.00 2.11
31 600104 上汽集团 505,074 12,344,008.56 1.99
32 600104 上汽集团 505,074 12,344,008.56 1.99
33 000596 古井贡酒 45,374 12,341,728.00 1.99
34 000596 古井贡酒 45,374 12,341,728.00 1.99
35 601988 中国银行 3,623,976 11,524,243.68 1.86
36 601988 中国银行 3,623,976 11,524,243.68 1.86
37 002410 广联达 144,500 11,377,930.00 1.84
38 002410 广联达 144,500 11,377,930.00 1.84
39 300136 信维通信 307,795 11,043,684.60 1.78
40 300136 信维通信 307,795 11,043,684.60 1.78
41 002230 科大讯飞 251,862 10,293,599.94 1.66
42 002230 科大讯飞 251,862 10,293,599.94 1.66
43 603986 兆易创新 48,720 9,622,200.00 1.55
44 603986 兆易创新 48,720 9,622,200.00 1.55
45 600196 复星医药 161,245 8,705,617.55 1.40
46 600196 复星医药 161,245 8,705,617.55 1.40
47 601088 中国神华 402,509 7,249,187.09 1.17
48 601088 中国神华 402,509 7,249,187.09 1.17
49 000423 东阿阿胶 179,557 6,950,651.47 1.12
50 000423 东阿阿胶 179,557 6,950,651.47 1.12
51 600690 海尔智家 223,214 6,520,080.94 1.05
52 600690 海尔智家 223,214 6,520,080.94 1.05
53 002120 韵达股份 409,510 6,429,307.00 1.04
54 002120 韵达股份 409,510 6,429,307.00 1.04
55 600585 海螺水泥 115,500 5,962,110.00 0.96
56 600585 海螺水泥 115,500 5,962,110.00 0.96
57 002008 大族激光 135,452 5,790,573.00 0.93
58 002008 大族激光 135,452 5,790,573.00 0.93
59 600563 法拉电子 47,106 5,066,250.30 0.82
60 600563 法拉电子 47,106 5,066,250.30 0.82
61 603160 汇顶科技 28,974 4,506,905.70 0.73
62 603160 汇顶科技 28,974 4,506,905.70 0.73
63 300003 乐普医疗 161,333 4,385,030.94 0.71
64 300003 乐普医疗 161,333 4,385,030.94 0.71
65 600522 中天科技 385,500 4,178,820.00 0.67
66 600522 中天科技 385,500 4,178,820.00 0.67
67 002294 信立泰 135,624 3,842,227.92 0.62
68 002294 信立泰 135,624 3,842,227.92 0.62
69 600600 青岛啤酒 37,979 3,775,112.60 0.61
70 600600 青岛啤酒 37,979 3,775,112.60 0.61
71 600660 福耀玻璃 71,828 3,451,335.40 0.56
72 600660 福耀玻璃 71,828 3,451,335.40 0.56
73 000049 德赛电池 45,467 3,073,569.20 0.50
74 000049 德赛电池 45,467 3,073,569.20 0.50
75 000538 云南白药 25,798 2,930,652.80 0.47
76 000538 云南白药 25,798 2,930,652.80 0.47
77 601607 上海医药 147,900 2,839,680.00 0.46
78 601607 上海医药 147,900 2,839,680.00 0.46
79 600085 同仁堂 83,763 2,001,935.70 0.32
80 600085 同仁堂 83,763 2,001,935.70 0.32
81 300070 碧水源 251,429 1,923,431.85 0.31
82 300070 碧水源 251,429 1,923,431.85 0.31
83 000848 承德露露 257,858 1,830,791.80 0.30
84 000848 承德露露 257,858 1,830,791.80 0.30
85 300244 迪安诊断 51,260 1,757,192.80 0.28
86 300244 迪安诊断 51,260 1,757,192.80 0.28
87 600535 天士力 101,046 1,494,470.34 0.24
88 600535 天士力 101,046 1,494,470.34 0.24
89 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
90 688088 虹软科技 16,944 1,184,724.48 0.19
91 002038 双鹭药业 97,647 986,234.70 0.16
92 002038 双鹭药业 97,647 986,234.70 0.16
93 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
94 688208 道通科技 14,165 970,444.15 0.16
95 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
96 688521 芯原股份 12,240 954,597.60 0.15
97 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
98 688116 天奈科技 15,113 937,006.00 0.15
99 300024 机器人 62,480 768,504.00 0.12
100 300024 机器人 62,480 768,504.00 0.12
101 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
102 688066 航天宏图 15,134 639,411.50 0.10
103 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.10
104 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.10
105 688608 恒玄科技 1,791 592,821.00 0.10
106 688608 恒玄科技 1,791 592,821.00 0.10
107 688015 交控科技 12,549 471,089.46 0.08
108 688015 交控科技 12,549 471,089.46 0.08
109 300183 东软载波 26,783 449,686.57 0.07
110 300183 东软载波 26,783 449,686.57 0.07
111 600398 海澜之家 67,332 432,271.44 0.07
112 600398 海澜之家 67,332 432,271.44 0.07
113 000726 鲁泰A 54,067 360,626.89 0.06
114 000726 鲁泰A 54,067 360,626.89 0.06
115 688508 芯朋微 3,729 352,390.50 0.06
116 688508 芯朋微 3,729 352,390.50 0.06
117 300999 金龙鱼 3,422 302,128.38 0.05
118 300999 金龙鱼 3,422 302,128.38 0.05
119 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.04
120 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.04
121 688221 前沿生物 12,871 220,737.65 0.04
122 688221 前沿生物 12,871 220,737.65 0.04
123 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.03
124 688136 科兴制药 4,981 203,424.04 0.03
125 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.03
126 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.03
127 688398 赛特新材 3,246 179,179.20 0.03
128 688398 赛特新材 3,246 179,179.20 0.03
129 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.02
130 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.02
131 300896 爱美客 227 136,962.72 0.02
132 300896 爱美客 227 136,962.72 0.02
133 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.02
134 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.02
135 688228 开普云 2,718 131,061.96 0.02
136 688228 开普云 2,718 131,061.96 0.02
137 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
138 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
139 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
140 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02
141 688379 华光新材 4,950 119,889.00 0.02
142 688379 华光新材 4,950 119,889.00 0.02
143 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
144 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.02
145 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.02
146 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.02
147 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
148 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
149 300861 美畅股份 806 41,186.60 0.01
150 300861 美畅股份 806 41,186.60 0.01
151 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
152 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
153 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
154 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01
155 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
156 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.01
157 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
158 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
159 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
160 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
161 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
162 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
163 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
164 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
165 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
166 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
167 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
168 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
169 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
170 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
171 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
172 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
173 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
174 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
175 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
176 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
177 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
178 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
179 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
180 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
181 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
182 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
183 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
184 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
185 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
186 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
187 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
188 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
189 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
190 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
191 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
192 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.00
193 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
194 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
195 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
196 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
197 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
198 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
199 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
200 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
201 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
202 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
203 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
204 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
205 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
206 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
207 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
208 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
209 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
210 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
211 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
212 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
213 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
214 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
215 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
216 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
217 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
218 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
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220 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
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222 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
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