鹏华中证传媒指数分级证券投资基金B类(150204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.4520 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 7,379,736 72,837,994.32 9.39
2 002027 分众传媒 7,379,736 72,837,994.32 9.39
3 300413 芒果超媒 953,910 69,158,475.00 8.91
4 300413 芒果超媒 953,910 69,158,475.00 8.91
5 002555 三七互娱 1,697,400 53,009,802.00 6.83
6 002555 三七互娱 1,697,400 53,009,802.00 6.83
7 002624 完美世界 1,558,840 45,985,780.00 5.93
8 002624 完美世界 1,558,840 45,985,780.00 5.93
9 002602 世纪华通 4,991,480 35,489,422.80 4.57
10 002602 世纪华通 4,991,480 35,489,422.80 4.57
11 002131 利欧股份 9,047,302 27,413,325.06 3.53
12 002131 利欧股份 9,047,302 27,413,325.06 3.53
13 603444 吉比特 57,755 24,603,630.00 3.17
14 603444 吉比特 57,755 24,603,630.00 3.17
15 600637 东方明珠 2,744,323 24,534,247.62 3.16
16 600637 东方明珠 2,744,323 24,534,247.62 3.16
17 300418 昆仑万维 1,098,853 21,922,117.35 2.82
18 300418 昆仑万维 1,098,853 21,922,117.35 2.82
19 002739 万达电影 1,195,200 21,609,216.00 2.78
20 002739 万达电影 1,195,200 21,609,216.00 2.78
21 300251 光线传媒 1,571,808 18,971,722.56 2.44
22 300251 光线传媒 1,571,808 18,971,722.56 2.44
23 002558 巨人网络 1,084,400 18,901,092.00 2.44
24 002558 巨人网络 1,084,400 18,901,092.00 2.44
25 300315 掌趣科技 3,693,925 18,875,956.75 2.43
26 300315 掌趣科技 3,693,925 18,875,956.75 2.43
27 300058 蓝色光标 2,669,341 16,016,046.00 2.06
28 300058 蓝色光标 2,669,341 16,016,046.00 2.06
29 002174 游族网络 981,400 12,915,224.00 1.66
30 002174 游族网络 981,400 12,915,224.00 1.66
31 603000 人民网 740,569 12,515,616.10 1.61
32 603000 人民网 740,569 12,515,616.10 1.61
33 600977 中国电影 1,000,300 12,463,738.00 1.61
34 600977 中国电影 1,000,300 12,463,738.00 1.61
35 600037 歌华有线 1,305,220 12,008,024.00 1.55
36 600037 歌华有线 1,305,220 12,008,024.00 1.55
37 300770 新媒股份 154,760 10,879,628.00 1.40
38 300770 新媒股份 154,760 10,879,628.00 1.40
39 300133 华策影视 1,646,321 10,174,263.78 1.31
40 300133 华策影视 1,646,321 10,174,263.78 1.31
41 002400 省广集团 1,868,300 9,920,673.00 1.28
42 002400 省广集团 1,868,300 9,920,673.00 1.28
43 300113 顺网科技 557,791 9,566,115.65 1.23
44 300113 顺网科技 557,791 9,566,115.65 1.23
45 601098 中南传媒 962,392 9,171,595.76 1.18
46 601098 中南传媒 962,392 9,171,595.76 1.18
47 600373 中文传媒 907,300 9,154,657.00 1.18
48 600373 中文传媒 907,300 9,154,657.00 1.18
49 300182 捷成股份 2,759,000 8,911,570.00 1.15
50 300182 捷成股份 2,759,000 8,911,570.00 1.15
51 600959 江苏有线 2,679,910 8,870,502.10 1.14
52 600959 江苏有线 2,679,910 8,870,502.10 1.14
53 300792 壹网壹创 77,260 8,530,276.60 1.10
54 300792 壹网壹创 77,260 8,530,276.60 1.10
55 600633 浙数文化 1,046,450 8,518,103.00 1.10
56 600633 浙数文化 1,046,450 8,518,103.00 1.10
57 300031 宝通科技 425,100 8,255,442.00 1.06
58 300031 宝通科技 425,100 8,255,442.00 1.06
59 000917 电广传媒 1,518,300 7,363,755.00 0.95
60 000917 电广传媒 1,518,300 7,363,755.00 0.95
61 000681 视觉中国 563,200 7,321,600.00 0.94
62 000681 视觉中国 563,200 7,321,600.00 0.94
63 002425 凯撒文化 871,600 6,964,084.00 0.90
64 002425 凯撒文化 871,600 6,964,084.00 0.90
65 000156 华数传媒 767,761 6,572,034.16 0.85
66 000156 华数传媒 767,761 6,572,034.16 0.85
67 601928 凤凰传媒 1,022,428 6,471,969.24 0.83
68 601928 凤凰传媒 1,022,428 6,471,969.24 0.83
69 000676 智度股份 887,800 5,912,748.00 0.76
70 000676 智度股份 887,800 5,912,748.00 0.76
71 603533 掌阅科技 161,100 5,412,960.00 0.70
72 603533 掌阅科技 161,100 5,412,960.00 0.70
73 300766 每日互动 321,500 5,301,535.00 0.68
74 300766 每日互动 321,500 5,301,535.00 0.68
75 603888 新华网 277,850 5,279,150.00 0.68
76 603888 新华网 277,850 5,279,150.00 0.68
77 600640 号百控股 426,300 5,222,175.00 0.67
78 600640 号百控股 426,300 5,222,175.00 0.67
79 605168 三人行 27,700 5,023,395.00 0.65
80 605168 三人行 27,700 5,023,395.00 0.65
81 601949 中国出版 732,000 4,135,800.00 0.53
82 601949 中国出版 732,000 4,135,800.00 0.53
83 603258 电魂网络 130,700 4,113,129.00 0.53
84 603258 电魂网络 130,700 4,113,129.00 0.53
85 601801 皖新传媒 800,000 3,800,000.00 0.49
86 601801 皖新传媒 800,000 3,800,000.00 0.49
87 300788 中信出版 76,500 3,244,365.00 0.42
88 300788 中信出版 76,500 3,244,365.00 0.42
89 300785 值得买 35,699 3,244,325.12 0.42
90 300785 值得买 35,699 3,244,325.12 0.42
91 600996 贵广网络 563,900 3,078,894.00 0.40
92 600996 贵广网络 563,900 3,078,894.00 0.40
93 601858 中国科传 317,800 3,006,388.00 0.39
94 601858 中国科传 317,800 3,006,388.00 0.39
95 601900 南方传媒 360,300 2,983,284.00 0.38
96 601900 南方传媒 360,300 2,983,284.00 0.38
97 603103 横店影视 101,760 1,918,176.00 0.25
98 603103 横店影视 101,760 1,918,176.00 0.25
99 300805 电声股份 62,200 1,172,470.00 0.15
100 300805 电声股份 62,200 1,172,470.00 0.15
101 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.09
102 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.09
103 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.06
104 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.06
105 300999 金龙鱼 4,240 374,349.60 0.05
106 300999 金龙鱼 4,240 374,349.60 0.05
107 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
108 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.04
109 300896 爱美客 294 177,387.84 0.02
110 300896 爱美客 294 177,387.84 0.02
111 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.02
112 688313 仕佳光子 7,151 163,900.92 0.02
113 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
114 300883 龙利得 8,911 125,199.55 0.02
115 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
116 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
117 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.01
118 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.01
119 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.01
120 688699 明微电子 1,869 84,609.63 0.01
121 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
122 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
123 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
124 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
125 300860 锋尚文化 311 39,394.37 0.01
126 300860 锋尚文化 311 39,394.37 0.01
127 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
128 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
129 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
130 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
131 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
132 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
133 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
134 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
135 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
136 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
137 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
138 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
139 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
140 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
141 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
142 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
143 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
144 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
145 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
146 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
147 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
148 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
149 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
150 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
151 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
152 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
153 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
154 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
155 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
156 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
157 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
158 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
159 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
160 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
161 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
162 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
163 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
164 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
165 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
166 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
167 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
168 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
169 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
170 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
171 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
172 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
173 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
174 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
175 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
176 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
177 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
178 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

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