交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:0.2830 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 201,781 9,467,564.52 3.66
2 300274 阳光电源 201,781 9,467,564.52 3.66
3 002594 比亚迪 38,649 6,728,790.90 2.60
4 002594 比亚迪 38,649 6,728,790.90 2.60
5 002709 天赐材料 82,097 6,539,847.02 2.53
6 002709 天赐材料 82,097 6,539,847.02 2.53
7 000625 长安汽车 228,688 5,472,503.84 2.12
8 000625 长安汽车 228,688 5,472,503.84 2.12
9 300124 汇川技术 70,158 5,458,292.40 2.11
10 300124 汇川技术 70,158 5,458,292.40 2.11
11 601012 隆基股份 75,972 5,280,054.00 2.04
12 601012 隆基股份 75,972 5,280,054.00 2.04
13 603806 福斯特 73,171 5,246,360.70 2.03
14 603806 福斯特 73,171 5,246,360.70 2.03
15 600438 通威股份 163,804 5,122,151.08 1.98
16 600438 通威股份 163,804 5,122,151.08 1.98
17 300376 易事特 493,100 4,659,795.00 1.80
18 300376 易事特 493,100 4,659,795.00 1.80
19 300037 新宙邦 55,004 4,564,781.96 1.77
20 300037 新宙邦 55,004 4,564,781.96 1.77
21 600166 福田汽车 1,287,716 4,365,357.24 1.69
22 600166 福田汽车 1,287,716 4,365,357.24 1.69
23 300207 欣旺达 145,471 4,128,466.98 1.60
24 300207 欣旺达 145,471 4,128,466.98 1.60
25 300014 亿纬锂能 62,409 4,105,888.11 1.59
26 300014 亿纬锂能 62,409 4,105,888.11 1.59
27 600884 杉杉股份 279,767 3,911,142.66 1.51
28 600884 杉杉股份 279,767 3,911,142.66 1.51
29 300750 宁德时代 16,000 3,872,000.00 1.50
30 300750 宁德时代 16,000 3,872,000.00 1.50
31 000690 宝新能源 506,471 3,742,820.69 1.45
32 000690 宝新能源 506,471 3,742,820.69 1.45
33 002460 赣锋锂业 48,386 3,737,818.50 1.45
34 002460 赣锋锂业 48,386 3,737,818.50 1.45
35 300073 当升科技 83,532 3,695,455.68 1.43
36 300073 当升科技 83,532 3,695,455.68 1.43
37 603799 华友钴业 68,188 3,643,966.72 1.41
38 603799 华友钴业 68,188 3,643,966.72 1.41
39 000591 太阳能 731,400 3,620,430.00 1.40
40 000591 太阳能 731,400 3,620,430.00 1.40
41 600104 上汽集团 132,359 3,584,281.72 1.39
42 600104 上汽集团 132,359 3,584,281.72 1.39
43 300724 捷佳伟创 32,700 3,522,771.00 1.36
44 300724 捷佳伟创 32,700 3,522,771.00 1.36
45 300068 南都电源 226,487 3,472,045.71 1.34
46 300068 南都电源 226,487 3,472,045.71 1.34
47 601238 广汽集团 249,900 3,466,113.00 1.34
48 601238 广汽集团 249,900 3,466,113.00 1.34
49 600066 宇通客车 206,648 3,461,354.00 1.34
50 600066 宇通客车 206,648 3,461,354.00 1.34
51 300450 先导智能 54,546 3,450,579.96 1.33
52 300450 先导智能 54,546 3,450,579.96 1.33
53 000012 南玻A 495,082 3,440,819.90 1.33
54 000012 南玻A 495,082 3,440,819.90 1.33
55 601222 林洋能源 458,517 3,388,440.63 1.31
56 601222 林洋能源 458,517 3,388,440.63 1.31
57 601615 明阳智能 196,509 3,358,338.81 1.30
58 601615 明阳智能 196,509 3,358,338.81 1.30
59 600803 新奥股份 229,300 3,322,557.00 1.29
60 600803 新奥股份 229,300 3,322,557.00 1.29
61 002080 中材科技 169,500 3,306,945.00 1.28
62 002080 中材科技 169,500 3,306,945.00 1.28
63 300618 寒锐钴业 47,004 3,270,538.32 1.27
64 300618 寒锐钴业 47,004 3,270,538.32 1.27
65 000400 许继电气 182,374 3,226,196.06 1.25
66 000400 许继电气 182,374 3,226,196.06 1.25
67 002249 大洋电机 689,800 3,214,468.00 1.24
68 002249 大洋电机 689,800 3,214,468.00 1.24
69 000559 万向钱潮 486,193 3,184,564.15 1.23
70 000559 万向钱潮 486,193 3,184,564.15 1.23
71 601877 正泰电器 95,896 3,160,732.16 1.22
72 601877 正泰电器 95,896 3,160,732.16 1.22
73 002056 横店东磁 225,480 3,149,955.60 1.22
74 002056 横店东磁 225,480 3,149,955.60 1.22
75 300118 东方日升 186,400 3,120,336.00 1.21
76 300118 东方日升 186,400 3,120,336.00 1.21
77 300001 特锐德 118,673 3,096,178.57 1.20
78 300001 特锐德 118,673 3,096,178.57 1.20
79 600549 厦门钨业 200,130 3,069,994.20 1.19
80 600549 厦门钨业 200,130 3,069,994.20 1.19
81 300316 晶盛机电 107,687 3,059,387.67 1.18
82 300316 晶盛机电 107,687 3,059,387.67 1.18
83 601689 拓普集团 92,941 3,051,253.03 1.18
84 601689 拓普集团 92,941 3,051,253.03 1.18
85 600406 国电南瑞 126,156 3,027,744.00 1.17
86 600406 国电南瑞 126,156 3,027,744.00 1.17
87 002074 国轩高科 102,471 3,022,894.50 1.17
88 002074 国轩高科 102,471 3,022,894.50 1.17
89 601611 中国核建 386,738 3,016,556.40 1.17
90 601611 中国核建 386,738 3,016,556.40 1.17
91 002202 金风科技 238,829 3,002,080.53 1.16
92 002202 金风科技 238,829 3,002,080.53 1.16
93 600089 特变电工 344,892 2,993,662.56 1.16
94 600089 特变电工 344,892 2,993,662.56 1.16
95 600875 东方电气 267,879 2,917,202.31 1.13
96 600875 东方电气 267,879 2,917,202.31 1.13
97 601985 中国核电 587,700 2,850,345.00 1.10
98 601985 中国核电 587,700 2,850,345.00 1.10
99 300748 金力永磁 65,600 2,807,680.00 1.09
100 300748 金力永磁 65,600 2,807,680.00 1.09
101 600580 卧龙电驱 204,600 2,733,456.00 1.06
102 600580 卧龙电驱 204,600 2,733,456.00 1.06
103 600699 均胜电子 107,888 2,726,329.76 1.05
104 600699 均胜电子 107,888 2,726,329.76 1.05
105 600256 广汇能源 893,315 2,724,610.75 1.05
106 600256 广汇能源 893,315 2,724,610.75 1.05
107 002340 格林美 532,100 2,724,352.00 1.05
108 002340 格林美 532,100 2,724,352.00 1.05
109 002466 天齐锂业 104,830 2,722,435.10 1.05
110 002466 天齐锂业 104,830 2,722,435.10 1.05
111 002129 中环股份 121,100 2,721,117.00 1.05
112 002129 中环股份 121,100 2,721,117.00 1.05
113 600482 中国动力 148,902 2,648,966.58 1.02
114 600482 中国动力 148,902 2,648,966.58 1.02
115 601106 中国一重 846,500 2,590,290.00 1.00
116 601106 中国一重 846,500 2,590,290.00 1.00
117 600418 江淮汽车 264,061 2,571,954.14 0.99
118 600418 江淮汽车 264,061 2,571,954.14 0.99
119 603659 璞泰来 25,300 2,532,783.00 0.98
120 603659 璞泰来 25,300 2,532,783.00 0.98
121 601727 上海电气 476,000 2,532,320.00 0.98
122 601727 上海电气 476,000 2,532,320.00 0.98
123 000839 中信国安 953,183 2,506,871.29 0.97
124 000839 中信国安 953,183 2,506,871.29 0.97
125 000009 中国宝安 333,495 2,501,212.50 0.97
126 000009 中国宝安 333,495 2,501,212.50 0.97
127 600021 上海电力 327,221 2,467,246.34 0.95
128 600021 上海电力 327,221 2,467,246.34 0.95
129 000970 中科三环 244,604 2,433,809.80 0.94
130 000970 中科三环 244,604 2,433,809.80 0.94
131 600312 平高电气 321,501 2,247,291.99 0.87
132 600312 平高电气 321,501 2,247,291.99 0.87
133 600522 中天科技 204,396 2,229,960.36 0.86
134 600522 中天科技 204,396 2,229,960.36 0.86
135 601179 中国西电 480,400 2,209,840.00 0.85
136 601179 中国西电 480,400 2,209,840.00 0.85
137 600487 亨通光电 145,061 2,142,550.97 0.83
138 600487 亨通光电 145,061 2,142,550.97 0.83
139 002212 天融信 95,500 1,931,010.00 0.75
140 002212 天融信 95,500 1,931,010.00 0.75
141 300772 运达股份 2,336 35,016.64 0.01
142 300772 运达股份 2,336 35,016.64 0.01

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