鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金B份额(150246)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9820

累计净值:0.4340 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 15,403 4,350,577.35 3.77
2 601888 中国中免 15,403 4,350,577.35 3.77
3 000725 京东方A 584,100 3,504,600.00 3.04
4 000725 京东方A 584,100 3,504,600.00 3.04
5 300015 爱尔眼科 46,654 3,493,918.06 3.03
6 300015 爱尔眼科 46,654 3,493,918.06 3.03
7 300059 东方财富 111,630 3,460,530.00 3.00
8 300059 东方财富 111,630 3,460,530.00 3.00
9 002415 海康威视 69,200 3,356,892.00 2.91
10 002415 海康威视 69,200 3,356,892.00 2.91
11 002475 立讯精密 59,079 3,315,513.48 2.88
12 002475 立讯精密 59,079 3,315,513.48 2.88
13 603501 韦尔股份 13,800 3,189,180.00 2.77
14 603501 韦尔股份 13,800 3,189,180.00 2.77
15 300014 亿纬锂能 35,275 2,874,912.50 2.49
16 300014 亿纬锂能 35,275 2,874,912.50 2.49
17 000063 中兴通讯 83,600 2,813,140.00 2.44
18 000063 中兴通讯 83,600 2,813,140.00 2.44
19 600570 恒生电子 26,293 2,758,135.70 2.39
20 600570 恒生电子 26,293 2,758,135.70 2.39
21 002241 歌尔股份 70,500 2,631,060.00 2.28
22 002241 歌尔股份 70,500 2,631,060.00 2.28
23 002410 广联达 29,600 2,330,704.00 2.02
24 002410 广联达 29,600 2,330,704.00 2.02
25 600588 用友网络 51,112 2,242,283.44 1.95
26 600588 用友网络 51,112 2,242,283.44 1.95
27 002230 科大讯飞 54,700 2,235,589.00 1.94
28 002230 科大讯飞 54,700 2,235,589.00 1.94
29 603986 兆易创新 10,600 2,093,500.00 1.82
30 603986 兆易创新 10,600 2,093,500.00 1.82
31 600703 三安光电 69,500 1,877,195.00 1.63
32 600703 三安光电 69,500 1,877,195.00 1.63
33 002049 紫光国微 13,700 1,833,197.00 1.59
34 002049 紫光国微 13,700 1,833,197.00 1.59
35 300782 卓胜微 3,140 1,791,495.60 1.55
36 300782 卓胜微 3,140 1,791,495.60 1.55
37 300454 深信服 6,900 1,711,269.00 1.48
38 300454 深信服 6,900 1,711,269.00 1.48
39 300450 先导智能 20,062 1,685,007.38 1.46
40 300450 先导智能 20,062 1,685,007.38 1.46
41 300413 芒果超媒 22,190 1,608,775.00 1.40
42 300413 芒果超媒 22,190 1,608,775.00 1.40
43 600745 闻泰科技 15,900 1,574,100.00 1.37
44 600745 闻泰科技 15,900 1,574,100.00 1.37
45 002371 北方华创 8,300 1,500,142.00 1.30
46 002371 北方华创 8,300 1,500,142.00 1.30
47 002050 三花智控 56,240 1,386,316.00 1.20
48 002050 三花智控 56,240 1,386,316.00 1.20
49 300408 三环集团 34,300 1,277,675.00 1.11
50 300408 三环集团 34,300 1,277,675.00 1.11
51 002555 三七互娱 39,600 1,236,708.00 1.07
52 002555 三七互娱 39,600 1,236,708.00 1.07
53 002841 视源股份 10,600 1,219,318.00 1.06
54 002841 视源股份 10,600 1,219,318.00 1.06
55 603160 汇顶科技 7,500 1,166,625.00 1.01
56 603160 汇顶科技 7,500 1,166,625.00 1.01
57 002008 大族激光 26,700 1,141,425.00 0.99
58 002008 大族激光 26,700 1,141,425.00 0.99
59 300496 中科创达 9,700 1,134,900.00 0.98
60 300496 中科创达 9,700 1,134,900.00 0.98
61 002236 大华股份 55,900 1,111,851.00 0.96
62 002236 大华股份 55,900 1,111,851.00 0.96
63 603019 中科曙光 31,660 1,083,721.80 0.94
64 603019 中科曙光 31,660 1,083,721.80 0.94
65 002938 鹏鼎控股 21,700 1,077,839.00 0.93
66 002938 鹏鼎控股 21,700 1,077,839.00 0.93
67 002624 完美世界 36,250 1,069,375.00 0.93
68 002624 完美世界 36,250 1,069,375.00 0.93
69 300207 欣旺达 34,500 1,059,495.00 0.92
70 300207 欣旺达 34,500 1,059,495.00 0.92
71 002600 领益智造 87,300 1,046,727.00 0.91
72 002600 领益智造 87,300 1,046,727.00 0.91
73 000066 中国长城 54,600 1,036,854.00 0.90
74 000066 中国长城 54,600 1,036,854.00 0.90
75 600183 生益科技 35,700 1,005,312.00 0.87
76 600183 生益科技 35,700 1,005,312.00 0.87
77 002384 东山精密 37,400 972,400.00 0.84
78 002384 东山精密 37,400 972,400.00 0.84
79 601799 星宇股份 4,700 942,350.00 0.82
80 601799 星宇股份 4,700 942,350.00 0.82
81 002185 华天科技 68,200 928,884.00 0.81
82 002185 华天科技 68,200 928,884.00 0.81
83 300253 卫宁健康 52,990 927,325.00 0.80
84 300253 卫宁健康 52,990 927,325.00 0.80
85 000938 紫光股份 44,340 906,753.00 0.79
86 000938 紫光股份 44,340 906,753.00 0.79
87 600885 宏发股份 16,700 905,474.00 0.79
88 600885 宏发股份 16,700 905,474.00 0.79
89 300033 同花顺 7,300 905,054.00 0.79
90 300033 同花顺 7,300 905,054.00 0.79
91 300136 信维通信 24,300 871,884.00 0.76
92 300136 信维通信 24,300 871,884.00 0.76
93 002405 四维图新 60,928 869,442.56 0.75
94 002405 四维图新 60,928 869,442.56 0.75
95 300661 圣邦股份 3,250 857,350.00 0.74
96 300661 圣邦股份 3,250 857,350.00 0.74
97 000977 浪潮信息 31,800 854,784.00 0.74
98 000977 浪潮信息 31,800 854,784.00 0.74
99 002414 高德红外 20,400 851,700.00 0.74
100 002414 高德红外 20,400 851,700.00 0.74
101 601138 工业富联 61,600 843,304.00 0.73
102 601138 工业富联 61,600 843,304.00 0.73
103 002602 世纪华通 115,080 818,218.80 0.71
104 002602 世纪华通 115,080 818,218.80 0.71
105 300308 中际旭创 15,920 809,691.20 0.70
106 300308 中际旭创 15,920 809,691.20 0.70
107 600536 中国软件 9,700 763,972.00 0.66
108 600536 中国软件 9,700 763,972.00 0.66
109 002607 中公教育 21,400 751,782.00 0.65
110 002607 中公教育 21,400 751,782.00 0.65
111 002127 南极电商 53,300 729,144.00 0.63
112 002127 南极电商 53,300 729,144.00 0.63
113 002439 启明星辰 23,382 682,988.22 0.59
114 002439 启明星辰 23,382 682,988.22 0.59
115 600699 均胜电子 25,900 656,824.00 0.57
116 600699 均胜电子 25,900 656,824.00 0.57
117 603939 益丰药房 7,200 649,368.00 0.56
118 603939 益丰药房 7,200 649,368.00 0.56
119 603444 吉比特 1,500 639,000.00 0.55
120 603444 吉比特 1,500 639,000.00 0.55
121 300316 晶盛机电 20,700 622,656.00 0.54
122 300316 晶盛机电 20,700 622,656.00 0.54
123 002465 海格通信 57,400 621,642.00 0.54
124 002465 海格通信 57,400 621,642.00 0.54
125 600845 宝信软件 8,580 591,848.40 0.51
126 600845 宝信软件 8,580 591,848.40 0.51
127 300383 光环新网 33,900 582,063.00 0.50
128 300383 光环新网 33,900 582,063.00 0.50
129 603659 璞泰来 5,000 561,950.00 0.49
130 603659 璞泰来 5,000 561,950.00 0.49
131 603233 大参林 6,784 531,526.40 0.46
132 603233 大参林 6,784 531,526.40 0.46
133 300418 昆仑万维 25,700 512,715.00 0.44
134 300418 昆仑万维 25,700 512,715.00 0.44
135 002138 顺络电子 20,800 510,016.00 0.44
136 002138 顺络电子 20,800 510,016.00 0.44
137 300271 华宇软件 20,800 496,496.00 0.43
138 300271 华宇软件 20,800 496,496.00 0.43
139 002065 东华软件 58,268 483,624.40 0.42
140 002065 东华软件 58,268 483,624.40 0.42
141 300502 新易盛 8,700 482,676.00 0.42
142 300502 新易盛 8,700 482,676.00 0.42
143 002920 德赛西威 5,700 479,598.00 0.42
144 002920 德赛西威 5,700 479,598.00 0.42
145 002373 千方科技 25,000 478,000.00 0.41
146 002373 千方科技 25,000 478,000.00 0.41
147 603236 移远通信 2,500 467,350.00 0.41
148 603236 移远通信 2,500 467,350.00 0.41
149 002273 水晶光电 38,200 442,738.00 0.38
150 002273 水晶光电 38,200 442,738.00 0.38
151 600271 航天信息 34,830 438,858.00 0.38
152 600271 航天信息 34,830 438,858.00 0.38
153 300315 掌趣科技 85,500 436,905.00 0.38
154 300315 掌趣科技 85,500 436,905.00 0.38
155 002281 光迅科技 13,500 392,040.00 0.34
156 002281 光迅科技 13,500 392,040.00 0.34
157 300212 易华录 12,640 387,416.00 0.34
158 300212 易华录 12,640 387,416.00 0.34
159 603605 珀莱雅 2,100 373,800.00 0.32
160 603605 珀莱雅 2,100 373,800.00 0.32
161 300474 景嘉微 5,200 363,532.00 0.32
162 300474 景嘉微 5,200 363,532.00 0.32
163 300451 创业慧康 26,200 354,486.00 0.31
164 300451 创业慧康 26,200 354,486.00 0.31
165 000997 新大陆 23,100 352,968.00 0.31
166 000997 新大陆 23,100 352,968.00 0.31
167 002396 星网锐捷 14,901 343,617.06 0.30
168 002396 星网锐捷 14,901 343,617.06 0.30
169 002368 太极股份 13,119 342,537.09 0.30
170 002368 太极股份 13,119 342,537.09 0.30
171 300188 美亚柏科 15,500 333,870.00 0.29
172 300188 美亚柏科 15,500 333,870.00 0.29
173 002153 石基信息 10,532 327,439.88 0.28
174 002153 石基信息 10,532 327,439.88 0.28
175 002174 游族网络 23,179 305,035.64 0.26
176 002174 游族网络 23,179 305,035.64 0.26
177 603000 人民网 17,700 299,130.00 0.26
178 603000 人民网 17,700 299,130.00 0.26
179 002123 梦网集团 20,800 295,984.00 0.26
180 002123 梦网集团 20,800 295,984.00 0.26
181 300166 东方国信 26,559 290,821.05 0.25
182 300166 东方国信 26,559 290,821.05 0.25
183 300770 新媒股份 3,880 272,764.00 0.24
184 300770 新媒股份 3,880 272,764.00 0.24
185 603228 景旺电子 8,560 258,084.00 0.22
186 603228 景旺电子 8,560 258,084.00 0.22
187 300113 顺网科技 13,380 229,467.00 0.20
188 300113 顺网科技 13,380 229,467.00 0.20
189 600373 中文传媒 21,400 215,926.00 0.19
190 600373 中文传媒 21,400 215,926.00 0.19
191 601098 中南传媒 22,500 214,425.00 0.19
192 601098 中南传媒 22,500 214,425.00 0.19
193 002912 中新赛克 2,900 168,084.00 0.15
194 002912 中新赛克 2,900 168,084.00 0.15
195 300682 朗新科技 10,000 146,200.00 0.13
196 300682 朗新科技 10,000 146,200.00 0.13
197 600556 天下秀 11,500 145,475.00 0.13
198 600556 天下秀 11,500 145,475.00 0.13
199 600640 号百控股 10,500 128,625.00 0.11
200 600640 号百控股 10,500 128,625.00 0.11
201 300865 大宏立 3,185 118,545.70 0.10
202 300865 大宏立 3,185 118,545.70 0.10
203 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.08
204 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.08
205 300999 金龙鱼 848 74,869.92 0.06
206 300999 金龙鱼 848 74,869.92 0.06
207 300896 爱美客 57 34,391.52 0.03
208 300896 爱美客 57 34,391.52 0.03
209 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
210 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
211 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
212 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
213 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
214 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
215 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
216 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
217 300867 圣元环保 562 17,967.14 0.02
218 300867 圣元环保 562 17,967.14 0.02
219 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
220 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
221 300872 天阳科技 348 13,168.32 0.01
222 300872 天阳科技 348 13,168.32 0.01
223 300871 回盛生物 330 12,771.00 0.01
224 300871 回盛生物 330 12,771.00 0.01
225 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
226 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
227 300895 铜牛信息 273 12,366.90 0.01
228 300895 铜牛信息 273 12,366.90 0.01
229 300876 蒙泰高新 332 12,157.84 0.01
230 300876 蒙泰高新 332 12,157.84 0.01
231 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
232 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
233 300907 康平科技 414 11,115.90 0.01
234 300907 康平科技 414 11,115.90 0.01
235 300892 品渥食品 185 11,101.85 0.01
236 300892 品渥食品 185 11,101.85 0.01
237 300861 美畅股份 215 10,986.50 0.01
238 300861 美畅股份 215 10,986.50 0.01
239 300900 广联航空 305 10,113.80 0.01
240 300900 广联航空 305 10,113.80 0.01
241 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
242 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
243 300868 杰美特 216 9,348.48 0.01
244 300868 杰美特 216 9,348.48 0.01
245 300860 锋尚文化 70 8,866.90 0.01
246 300860 锋尚文化 70 8,866.90 0.01
247 300893 松原股份 252 8,840.16 0.01
248 300893 松原股份 252 8,840.16 0.01
249 300864 南大环境 95 8,630.75 0.01
250 300864 南大环境 95 8,630.75 0.01
251 300873 海晨股份 203 8,387.96 0.01
252 300873 海晨股份 203 8,387.96 0.01
253 300902 国安达 314 7,617.64 0.01
254 300902 国安达 314 7,617.64 0.01
255 300919 中伟股份 122 7,504.22 0.01
256 300919 中伟股份 122 7,504.22 0.01
257 300889 爱克股份 240 7,228.80 0.01
258 300889 爱克股份 240 7,228.80 0.01
259 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
260 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
261 300910 瑞丰新材 127 6,079.49 0.01
262 300910 瑞丰新材 127 6,079.49 0.01
263 300908 仲景食品 96 5,802.24 0.01
264 300908 仲景食品 96 5,802.24 0.01
265 300918 南山智尚 549 4,908.06 0.00
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