(150247) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0000	累计净值：1.3082	净值更新日期：2020-11-25 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.109亿份(2021-03-27 00:00:00)	托管行：国信证券股份有限公司	成立日期：2015-05-21
业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.0000

累计净值：1.3082

净值更新日期：2020-11-25 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.109亿份(2021-03-27 00:00:00)

托管行：国信证券股份有限公司

成立日期：2015-05-21

业绩比较基准：中证传媒指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	817,071	7,590,589.59	16.00
2	002027	分众传媒	817,071	7,590,589.59	16.00
3	300413	芒果超媒	56,610	3,536,426.70	7.46
4	300413	芒果超媒	56,610	3,536,426.70	7.46
5	002555	三七互娱	100,800	2,534,112.00	5.34
6	002555	三七互娱	100,800	2,534,112.00	5.34
7	002624	完美世界	77,085	1,953,333.90	4.12
8	002624	完美世界	77,085	1,953,333.90	4.12
9	002131	利欧股份	537,249	1,912,606.44	4.03
10	002131	利欧股份	537,249	1,912,606.44	4.03
11	002602	世纪华通	237,700	1,832,667.00	3.86
12	002602	世纪华通	237,700	1,832,667.00	3.86
13	600637	东方明珠	162,946	1,531,692.40	3.23
14	600637	东方明珠	162,946	1,531,692.40	3.23
15	300418	昆仑万维	65,244	1,449,721.68	3.06
16	300418	昆仑万维	65,244	1,449,721.68	3.06
17	300315	掌趣科技	219,350	1,397,259.50	2.95
18	300315	掌趣科技	219,350	1,397,259.50	2.95
19	002739	万达电影	67,700	1,307,964.00	2.76
20	002739	万达电影	67,700	1,307,964.00	2.76
21	603444	吉比特	3,381	1,276,395.12	2.69
22	603444	吉比特	3,381	1,276,395.12	2.69
23	300251	光线传媒	93,351	1,171,555.05	2.47
24	300251	光线传媒	93,351	1,171,555.05	2.47
25	300058	蓝色光标	158,464	1,037,939.20	2.19
26	300058	蓝色光标	158,464	1,037,939.20	2.19
27	600959	江苏有线	238,600	868,504.00	1.83
28	600959	江苏有线	238,600	868,504.00	1.83
29	002558	巨人网络	48,280	839,589.20	1.77
30	002558	巨人网络	48,280	839,589.20	1.77
31	600037	歌华有线	77,486	834,524.22	1.76
32	600037	歌华有线	77,486	834,524.22	1.76
33	300182	捷成股份	163,800	823,914.00	1.74
34	300182	捷成股份	163,800	823,914.00	1.74
35	600977	中国电影	59,400	779,328.00	1.64
36	600977	中国电影	59,400	779,328.00	1.64
37	603000	人民网	43,952	748,942.08	1.58
38	603000	人民网	43,952	748,942.08	1.58
39	300133	华策影视	97,686	692,593.74	1.46
40	300133	华策影视	97,686	692,593.74	1.46
41	600373	中文传媒	53,910	634,520.70	1.34
42	600373	中文传媒	53,910	634,520.70	1.34
43	601098	中南传媒	57,139	610,244.52	1.29
44	601098	中南传媒	57,139	610,244.52	1.29
45	300113	顺网科技	33,168	577,786.56	1.22
46	300113	顺网科技	33,168	577,786.56	1.22
47	600633	浙数文化	62,114	560,889.42	1.18
48	600633	浙数文化	62,114	560,889.42	1.18
49	000681	视觉中国	33,423	537,441.84	1.13
50	000681	视觉中国	33,423	537,441.84	1.13
51	300766	每日互动	19,100	513,217.00	1.08
52	300766	每日互动	19,100	513,217.00	1.08
53	000917	电广传媒	90,200	511,434.00	1.08
54	000917	电广传媒	90,200	511,434.00	1.08
55	300031	宝通科技	25,200	507,528.00	1.07
56	300031	宝通科技	25,200	507,528.00	1.07
57	000156	华数传媒	45,587	444,929.12	0.94
58	000156	华数传媒	45,587	444,929.12	0.94
59	601928	凤凰传媒	60,690	418,154.10	0.88
60	601928	凤凰传媒	60,690	418,154.10	0.88
61	300792	壹网壹创	3,400	411,740.00	0.87
62	300792	壹网壹创	3,400	411,740.00	0.87
63	603533	掌阅科技	9,600	393,312.00	0.83
64	603533	掌阅科技	9,600	393,312.00	0.83
65	300770	新媒股份	5,480	384,038.40	0.81
66	300770	新媒股份	5,480	384,038.40	0.81
67	600640	号百控股	25,300	364,573.00	0.77
68	600640	号百控股	25,300	364,573.00	0.77
69	601929	吉视传媒	173,300	362,197.00	0.76
70	601929	吉视传媒	173,300	362,197.00	0.76
71	603888	新华网	16,550	312,133.00	0.66
72	603888	新华网	16,550	312,133.00	0.66
73	600757	长江传媒	48,300	271,929.00	0.57
74	600757	长江传媒	48,300	271,929.00	0.57
75	603258	电魂网络	7,800	257,790.00	0.54
76	603258	电魂网络	7,800	257,790.00	0.54
77	000676	智度股份	42,200	257,420.00	0.54
78	000676	智度股份	42,200	257,420.00	0.54
79	601949	中国出版	43,500	250,560.00	0.53
80	601949	中国出版	43,500	250,560.00	0.53
81	300043	星辉娱乐	59,400	228,096.00	0.48
82	300043	星辉娱乐	59,400	228,096.00	0.48
83	300788	中信出版	4,500	223,560.00	0.47
84	300788	中信出版	4,500	223,560.00	0.47
85	600996	贵广网络	33,500	210,045.00	0.44
86	600996	贵广网络	33,500	210,045.00	0.44
87	300785	值得买	1,891	193,165.65	0.41
88	300785	值得买	1,891	193,165.65	0.41
89	601900	南方传媒	21,400	191,316.00	0.40
90	601900	南方传媒	21,400	191,316.00	0.40
91	601858	中国科传	18,900	189,000.00	0.40
92	601858	中国科传	18,900	189,000.00	0.40
93	002181	粤传媒	37,000	180,190.00	0.38
94	002181	粤传媒	37,000	180,190.00	0.38
95	601811	新华文轩	12,600	127,890.00	0.27
96	601811	新华文轩	12,600	127,890.00	0.27
97	603103	横店影视	6,020	106,132.60	0.22
98	603103	横店影视	6,020	106,132.60	0.22
99	300903	科翔股份	1,705	100,049.40	0.21
100	300903	科翔股份	1,705	100,049.40	0.21
101	300907	康平科技	1,653	85,547.54	0.18
102	300907	康平科技	1,653	85,547.54	0.18
103	300805	电声股份	3,700	84,915.00	0.18
104	300805	电声股份	3,700	84,915.00	0.18
105	300908	仲景食品	355	40,115.28	0.08
106	300908	仲景食品	355	40,115.28	0.08
107	605177	东亚药业	439	19,680.37	0.04
108	605177	东亚药业	439	19,680.37	0.04
109	003004	声迅股份	306	6,199.56	0.01
110	003004	声迅股份	306	6,199.56	0.01
111	605258	协和电子	193	5,126.08	0.01
112	605258	协和电子	193	5,126.08	0.01