易方达生物科技指数分级证券投资基金B类(150258)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7221

累计净值:2.1573 净值更新日期:2020-11-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 559,284 60,430,636.20 11.05
2 000661 长春高新 138,512 52,329,833.60 9.57
3 300122 智飞生物 406,354 52,045,820.32 9.51
4 300142 沃森生物 949,921 40,742,111.69 7.45
5 300347 泰格医药 333,198 39,657,225.96 7.25
6 300601 康泰生物 213,577 31,269,808.57 5.72
7 002007 华兰生物 694,988 30,475,223.80 5.57
8 600161 天坛生物 398,328 15,686,156.64 2.87
9 300676 华大基因 101,700 13,292,190.00 2.43
10 603882 金域医学 145,461 13,071,125.46 2.39
11 002030 达安基因 389,950 12,895,646.50 2.36
12 300357 我武生物 199,619 12,278,564.69 2.24
13 600867 通化东宝 903,992 12,276,211.36 2.24
14 300759 康龙化成 125,900 12,036,040.00 2.20
15 603658 安图生物 82,077 11,721,416.37 2.14
16 300463 迈克生物 247,911 11,126,245.68 2.03
17 300009 安科生物 606,903 9,534,446.13 1.74
18 300482 万孚生物 130,626 8,882,568.00 1.62
19 603707 健友股份 177,950 6,641,094.00 1.21
20 300685 艾德生物 84,748 6,405,253.84 1.17
21 300294 博雅生物 165,176 6,291,553.84 1.15
22 000710 贝瑞基因 135,425 5,765,042.25 1.05
23 002022 科华生物 261,981 4,799,491.92 0.88
24 002399 海普瑞 238,088 4,609,383.68 0.84
25 002038 双鹭药业 392,102 4,489,567.90 0.82
26 002581 未名医药 209,850 3,693,360.00 0.68
27 300238 冠昊生物 135,007 3,542,583.68 0.65
28 300406 九强生物 149,884 3,140,069.80 0.57
29 603387 基蛋生物 82,852 2,712,574.48 0.50
30 300639 凯普生物 74,880 2,661,984.00 0.49
31 002550 千红制药 569,990 2,633,353.80 0.48
32 300653 正海生物 38,187 2,416,091.49 0.44
33 300485 赛升药业 123,222 2,103,399.54 0.38
34 300439 美康生物 87,952 1,855,787.20 0.34
35 002880 卫光生物 30,950 1,590,830.00 0.29
36 300204 舒泰神 151,488 1,570,930.56 0.29
37 601995 中金公司 24,951 1,548,459.06 0.28
38 300683 海特生物 32,900 1,543,339.00 0.28
39 300109 新开源 82,218 1,292,466.96 0.24
40 300642 透景生命 23,150 1,226,950.00 0.22
41 002932 明德生物 17,000 1,071,510.00 0.20
42 002693 双成药业 128,853 610,763.22 0.11
43 300866 安克创新 3,263 555,199.45 0.10
44 688408 中信博 4,450 537,827.00 0.10
45 300999 金龙鱼 3,195 184,383.45 0.03
46 688093 世华科技 4,595 115,058.80 0.02
47 688559 海目星 5,924 114,747.88 0.02
48 300869 康泰医学 862 104,939.88 0.02
49 300896 爱美客 223 91,017.45 0.02
50 300911 亿田智能 3,083 75,071.05 0.01
51 300867 圣元环保 1,498 54,257.56 0.01
52 688590 新致软件 4,171 44,754.83 0.01
53 300900 广联航空 879 38,869.38 0.01
54 300870 欧陆通 478 38,392.96 0.01
55 300872 天阳科技 871 37,148.15 0.01
56 300910 瑞丰新材 474 33,663.48 0.01
57 003021 兆威机电 425 31,926.00 0.01
58 601686 友发集团 2,374 30,529.64 0.01
59 300871 回盛生物 618 27,748.20 0.01
60 003022 联泓新科 2,304 26,403.84 0.00
61 300868 杰美特 534 24,099.42 0.00
62 300884 狄耐克 499 23,487.93 0.00
63 300908 仲景食品 285 22,552.05 0.00
64 300873 海晨股份 484 22,501.16 0.00
65 300860 锋尚文化 152 22,008.08 0.00
66 300861 美畅股份 454 19,821.64 0.00
67 300902 国安达 551 19,251.94 0.00
68 300891 惠云钛业 1,143 18,905.22 0.00
69 300864 南大环境 166 17,569.44 0.00
70 605376 博迁新材 1,421 16,611.49 0.00
71 300892 品渥食品 272 16,477.76 0.00
72 300876 蒙泰高新 350 15,543.50 0.00
73 300887 谱尼测试 210 15,540.00 0.00
74 300889 爱克股份 479 15,045.39 0.00
75 300879 大叶股份 466 14,254.94 0.00
76 003004 声迅股份 306 13,069.26 0.00
77 300890 翔丰华 286 12,924.34 0.00
78 300895 铜牛信息 283 11,917.13 0.00
79 300882 万胜智能 440 10,876.80 0.00
80 605183 确成股份 741 10,655.58 0.00
81 300881 盛德鑫泰 291 10,278.12 0.00
82 300893 松原股份 276 9,905.64 0.00
83 605258 协和电子 340 9,030.40 0.00
84 300886 华业香料 147 6,654.69 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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