鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150273)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：1.2600 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-18

业绩比较基准： 中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 42,200 11,919,390.00 3.77
2 601888 中国中免 42,200 11,919,390.00 3.77
3 601919 中远海控 847,700 10,350,417.00 3.28
4 601919 中远海控 847,700 10,350,417.00 3.28
5 600406 国电南瑞 388,201 10,314,500.57 3.27
6 600406 国电南瑞 388,201 10,314,500.57 3.27
7 600031 三一重工 273,645 9,572,102.10 3.03
8 600031 三一重工 273,645 9,572,102.10 3.03
9 600309 万华化学 105,100 9,568,304.00 3.03
10 600309 万华化学 105,100 9,568,304.00 3.03
11 601899 紫金矿业 990,900 9,205,461.00 2.91
12 601899 紫金矿业 990,900 9,205,461.00 2.91
13 600019 宝钢股份 1,464,400 8,713,180.00 2.76
14 600019 宝钢股份 1,464,400 8,713,180.00 2.76
15 000063 中兴通讯 258,400 8,695,160.00 2.75
16 000063 中兴通讯 258,400 8,695,160.00 2.75
17 600028 中国石化 2,123,620 8,558,188.60 2.71
18 600028 中国石化 2,123,620 8,558,188.60 2.71
19 601668 中国建筑 1,675,080 8,325,147.60 2.64
20 601668 中国建筑 1,675,080 8,325,147.60 2.64
21 601766 中国中车 1,567,050 8,321,035.50 2.63
22 601766 中国中车 1,567,050 8,321,035.50 2.63
23 600585 海螺水泥 161,100 8,315,982.00 2.63
24 600585 海螺水泥 161,100 8,315,982.00 2.63
25 601390 中国中铁 1,569,568 8,271,623.36 2.62
26 601390 中国中铁 1,569,568 8,271,623.36 2.62
27 000338 潍柴动力 523,500 8,266,065.00 2.62
28 000338 潍柴动力 523,500 8,266,065.00 2.62
29 000157 中联重科 800,833 7,928,246.70 2.51
30 000157 中联重科 800,833 7,928,246.70 2.51
31 600176 中国巨石 372,000 7,425,120.00 2.35
32 600176 中国巨石 372,000 7,425,120.00 2.35
33 601857 中国石油 1,701,100 7,059,565.00 2.23
34 601857 中国石油 1,701,100 7,059,565.00 2.23
35 002202 金风科技 483,565 6,890,801.25 2.18
36 002202 金风科技 483,565 6,890,801.25 2.18
37 601989 中国重工 1,597,000 6,691,430.00 2.12
38 601989 中国重工 1,597,000 6,691,430.00 2.12
39 600089 特变电工 650,539 6,602,970.85 2.09
40 600089 特变电工 650,539 6,602,970.85 2.09
41 601186 中国铁建 805,716 6,365,156.40 2.01
42 601186 中国铁建 805,716 6,365,156.40 2.01
43 601669 中国电建 1,339,338 5,196,631.44 1.64
44 601669 中国电建 1,339,338 5,196,631.44 1.64
45 600010 包钢股份 3,989,300 4,667,481.00 1.48
46 600010 包钢股份 3,989,300 4,667,481.00 1.48
47 600522 中天科技 429,850 4,659,574.00 1.47
48 600522 中天科技 429,850 4,659,574.00 1.47
49 600029 南方航空 774,200 4,614,232.00 1.46
50 600029 南方航空 774,200 4,614,232.00 1.46
51 601800 中国交建 617,132 4,480,378.32 1.42
52 601800 中国交建 617,132 4,480,378.32 1.42
53 000425 徐工机械 822,900 4,418,973.00 1.40
54 000425 徐工机械 822,900 4,418,973.00 1.40
55 002353 杰瑞股份 100,700 3,524,500.00 1.12
56 002353 杰瑞股份 100,700 3,524,500.00 1.12
57 601727 上海电气 640,044 3,456,237.60 1.09
58 601727 上海电气 640,044 3,456,237.60 1.09
59 600011 华能国际 770,300 3,450,944.00 1.09
60 600011 华能国际 770,300 3,450,944.00 1.09
61 601618 中国中冶 1,250,400 3,413,592.00 1.08
62 601618 中国中冶 1,250,400 3,413,592.00 1.08
63 600487 亨通光电 239,460 3,350,045.40 1.06
64 600487 亨通光电 239,460 3,350,045.40 1.06
65 600118 中国卫星 103,700 3,337,066.00 1.06
66 600118 中国卫星 103,700 3,337,066.00 1.06
67 600068 葛洲坝 483,835 3,183,634.30 1.01
68 600068 葛洲坝 483,835 3,183,634.30 1.01
69 300001 特锐德 104,900 3,079,864.00 0.97
70 300001 特锐德 104,900 3,079,864.00 0.97
71 000039 中集集团 187,240 2,806,727.60 0.89
72 000039 中集集团 187,240 2,806,727.60 0.89
73 600018 上港集团 608,855 2,782,467.35 0.88
74 600018 上港集团 608,855 2,782,467.35 0.88
75 601117 中国化学 432,000 2,535,840.00 0.80
76 601117 中国化学 432,000 2,535,840.00 0.80
77 600170 上海建工 779,700 2,346,897.00 0.74
78 600170 上海建工 779,700 2,346,897.00 0.74
79 600008 首创股份 771,300 2,182,779.00 0.69
80 600008 首创股份 771,300 2,182,779.00 0.69
81 601018 宁波港 553,664 2,170,362.88 0.69
82 601018 宁波港 553,664 2,170,362.88 0.69
83 600580 卧龙电驱 137,500 2,145,000.00 0.68
84 600580 卧龙电驱 137,500 2,145,000.00 0.68
85 600150 中国船舶 117,600 2,080,344.00 0.66
86 600150 中国船舶 117,600 2,080,344.00 0.66
87 601866 中远海发 694,657 2,063,131.29 0.65
88 601866 中远海发 694,657 2,063,131.29 0.65
89 600528 中铁工业 233,423 2,040,117.02 0.65
90 600528 中铁工业 233,423 2,040,117.02 0.65
91 600256 广汇能源 709,635 2,008,267.05 0.64
92 600256 广汇能源 709,635 2,008,267.05 0.64
93 601872 招商轮船 354,200 2,001,230.00 0.63
94 601872 招商轮船 354,200 2,001,230.00 0.63
95 600875 东方电气 194,800 1,942,156.00 0.61
96 600875 东方电气 194,800 1,942,156.00 0.61
97 002092 中泰化学 300,732 1,849,501.80 0.59
98 002092 中泰化学 300,732 1,849,501.80 0.59
99 600820 隧道股份 330,376 1,787,334.16 0.57
100 600820 隧道股份 330,376 1,787,334.16 0.57
101 600583 海油工程 387,150 1,738,303.50 0.55
102 600583 海油工程 387,150 1,738,303.50 0.55
103 000877 天山股份 110,500 1,668,550.00 0.53
104 000877 天山股份 110,500 1,668,550.00 0.53
105 601179 中国西电 359,000 1,654,990.00 0.52
106 601179 中国西电 359,000 1,654,990.00 0.52
107 600026 中远海能 242,900 1,622,572.00 0.51
108 600026 中远海能 242,900 1,622,572.00 0.51
109 000400 许继电气 106,124 1,534,553.04 0.49
110 000400 许继电气 106,124 1,534,553.04 0.49
111 000582 北部湾港 143,400 1,505,700.00 0.48
112 000582 北部湾港 143,400 1,505,700.00 0.48
113 000825 太钢不锈 399,100 1,440,751.00 0.46
114 000825 太钢不锈 399,100 1,440,751.00 0.46
115 000528 柳工 181,060 1,332,601.60 0.42
116 000528 柳工 181,060 1,332,601.60 0.42
117 601808 中海油服 103,832 1,325,934.64 0.42
118 601808 中海油服 103,832 1,325,934.64 0.42
119 600021 上海电力 183,500 1,306,520.00 0.41
120 600021 上海电力 183,500 1,306,520.00 0.41
121 600761 安徽合力 90,900 1,290,780.00 0.41
122 600761 安徽合力 90,900 1,290,780.00 0.41
123 002266 浙富控股 282,090 1,269,405.00 0.40
124 002266 浙富控股 282,090 1,269,405.00 0.40
125 600970 中材国际 182,700 1,256,976.00 0.40
126 600970 中材国际 182,700 1,256,976.00 0.40
127 601880 大连港 541,900 1,045,867.00 0.33
128 601880 大连港 541,900 1,045,867.00 0.33
129 002524 光正眼科 72,600 1,042,536.00 0.33
130 002524 光正眼科 72,600 1,042,536.00 0.33
131 600312 平高电气 142,800 1,019,592.00 0.32
132 600312 平高电气 142,800 1,019,592.00 0.32
133 600717 天津港 211,158 1,009,335.24 0.32
134 600717 天津港 211,158 1,009,335.24 0.32
135 000088 盐田港 157,700 996,664.00 0.32
136 000088 盐田港 157,700 996,664.00 0.32
137 600125 铁龙物流 160,200 964,404.00 0.31
138 600125 铁龙物流 160,200 964,404.00 0.31
139 600017 日照港 323,100 930,528.00 0.29
140 600017 日照港 323,100 930,528.00 0.29
141 300208 青岛中程 65,750 900,775.00 0.29
142 300208 青岛中程 65,750 900,775.00 0.29
143 002738 中矿资源 29,450 779,541.50 0.25
144 002738 中矿资源 29,450 779,541.50 0.25
145 601228 广州港 217,100 729,456.00 0.23
146 601228 广州港 217,100 729,456.00 0.23
147 600495 晋西车轴 148,120 608,773.20 0.19
148 600495 晋西车轴 148,120 608,773.20 0.19
149 603111 康尼机电 104,450 583,875.50 0.18
150 603111 康尼机电 104,450 583,875.50 0.18
151 600759 洲际油气 277,500 496,725.00 0.16
152 600759 洲际油气 277,500 496,725.00 0.16
153 300011 鼎汉技术 69,008 468,564.32 0.15
154 300011 鼎汉技术 69,008 468,564.32 0.15
155 601002 晋亿实业 83,400 424,506.00 0.13
156 601002 晋亿实业 83,400 424,506.00 0.13
157 600368 五洲交通 98,800 361,608.00 0.11
158 600368 五洲交通 98,800 361,608.00 0.11
159 000905 厦门港务 43,900 314,763.00 0.10
160 000905 厦门港务 43,900 314,763.00 0.10
161 001872 招商港口 18,500 294,520.00 0.09
162 001872 招商港口 18,500 294,520.00 0.09
163 300862 蓝盾光电 5,398 208,038.92 0.07
164 300862 蓝盾光电 5,398 208,038.92 0.07
165 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.05
166 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.05
167 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.05
168 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.05
169 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.05
170 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.05
171 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04
172 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04
173 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.04
174 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.04
175 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.04
176 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.04
177 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.04
178 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.04
179 688550 瑞联新材 1,371 115,273.68 0.04
180 688550 瑞联新材 1,371 115,273.68 0.04
181 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.03
182 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.03
183 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03
184 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.03
185 300867 圣元环保 1,131 36,158.07 0.01
186 300867 圣元环保 1,131 36,158.07 0.01
187 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
188 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
189 300872 天阳科技 716 27,093.44 0.01
190 300872 天阳科技 716 27,093.44 0.01
191 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
192 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.01
193 300861 美畅股份 442 22,586.20 0.01
194 300861 美畅股份 442 22,586.20 0.01
195 300919 中伟股份 366 22,512.66 0.01
196 300919 中伟股份 366 22,512.66 0.01
197 300860 锋尚文化 152 19,253.84 0.01
198 300860 锋尚文化 152 19,253.84 0.01
199 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
200 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
201 300873 海晨股份 453 18,717.96 0.01
202 300873 海晨股份 453 18,717.96 0.01
203 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
204 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
205 300868 杰美特 431 18,653.68 0.01
206 300868 杰美特 431 18,653.68 0.01
207 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
208 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
209 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
210 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
211 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
212 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
213 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
214 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
215 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
216 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
217 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
218 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
219 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
220 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
221 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
222 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
223 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
224 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
225 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
226 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
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