鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金B类(150278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6330

累计净值:0.0290 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
2 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
3 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
4 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
5 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
6 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
7 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
8 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
9 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
10 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
11 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
12 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
13 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
14 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
15 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
16 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
17 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
18 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
19 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
20 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
21 601333 广深铁路 1,272,200 2,824,284.00 2.08
22 601333 广深铁路 1,272,200 2,824,284.00 2.08
23 000976 华铁股份 478,900 2,538,170.00 1.87
24 000976 华铁股份 478,900 2,538,170.00 1.87
25 600562 国睿科技 139,870 2,380,587.40 1.75
26 600562 国睿科技 139,870 2,380,587.40 1.75
27 603018 华设集团 209,100 2,289,645.00 1.68
28 603018 华设集团 209,100 2,289,645.00 1.68
29 600125 铁龙物流 342,900 2,064,258.00 1.52
30 600125 铁龙物流 342,900 2,064,258.00 1.52
31 000008 神州高铁 730,300 1,854,962.00 1.36
32 000008 神州高铁 730,300 1,854,962.00 1.36
33 300213 佳讯飞鸿 223,384 1,586,026.40 1.17
34 300213 佳讯飞鸿 223,384 1,586,026.40 1.17
35 300284 苏交科 255,100 1,517,845.00 1.12
36 300284 苏交科 255,100 1,517,845.00 1.12
37 600169 太原重工 673,280 1,454,284.80 1.07
38 600169 太原重工 673,280 1,454,284.80 1.07
39 600495 晋西车轴 317,343 1,304,279.73 0.96
40 600495 晋西车轴 317,343 1,304,279.73 0.96
41 000925 众合科技 203,764 1,300,014.32 0.96
42 000925 众合科技 203,764 1,300,014.32 0.96
43 600458 时代新材 150,618 1,281,759.18 0.94
44 600458 时代新材 150,618 1,281,759.18 0.94
45 603111 康尼机电 223,700 1,250,483.00 0.92
46 603111 康尼机电 223,700 1,250,483.00 0.92
47 002161 远望谷 221,982 1,245,319.02 0.92
48 002161 远望谷 221,982 1,245,319.02 0.92
49 300011 鼎汉技术 161,189 1,094,473.31 0.81
50 300011 鼎汉技术 161,189 1,094,473.31 0.81
51 002296 辉煌科技 146,186 1,015,992.70 0.75
52 002296 辉煌科技 146,186 1,015,992.70 0.75
53 600268 国电南自 130,433 974,334.51 0.72
54 600268 国电南自 130,433 974,334.51 0.72
55 002480 新筑股份 202,086 937,679.04 0.69
56 002480 新筑股份 202,086 937,679.04 0.69
57 601002 晋亿实业 178,386 907,984.74 0.67
58 601002 晋亿实业 178,386 907,984.74 0.67
59 300150 世纪瑞尔 168,800 786,608.00 0.58
60 300150 世纪瑞尔 168,800 786,608.00 0.58
61 300440 运达科技 84,100 776,243.00 0.57
62 300440 运达科技 84,100 776,243.00 0.57
63 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
64 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
65 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
66 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
67 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
68 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
69 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
70 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
71 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
72 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
73 688229 博睿数据 684 69,255.00 0.05
74 688229 博睿数据 684 69,255.00 0.05
75 688136 科兴制药 1,423 49,221.57 0.04
76 688136 科兴制药 1,423 49,221.57 0.04
77 688513 苑东生物 1,000 46,250.00 0.03
78 688513 苑东生物 1,000 46,250.00 0.03
79 688569 铁科轨道 2,060 41,406.00 0.03
80 688569 铁科轨道 2,060 41,406.00 0.03
81 688557 兰剑智能 906 29,671.50 0.02
82 688557 兰剑智能 906 29,671.50 0.02
83 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
84 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
85 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
86 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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