中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类(150288)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8580

累计净值:0.0310 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2021-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 2,278,961 13,559,817.95 16.22
2 600019 宝钢股份 2,278,961 13,559,817.95 16.22
3 600010 包钢股份 5,588,554 6,538,608.18 7.82
4 600010 包钢股份 5,588,554 6,538,608.18 7.82
5 000708 中信特钢 222,275 4,843,372.25 5.79
6 000708 中信特钢 222,275 4,843,372.25 5.79
7 603995 甬金股份 175,900 4,576,918.00 5.48
8 603995 甬金股份 175,900 4,576,918.00 5.48
9 002075 沙钢股份 411,228 4,511,171.16 5.40
10 002075 沙钢股份 411,228 4,511,171.16 5.40
11 000709 河钢股份 1,096,085 2,455,230.40 2.94
12 000709 河钢股份 1,096,085 2,455,230.40 2.94
13 000778 新兴铸管 643,215 2,367,031.20 2.83
14 000778 新兴铸管 643,215 2,367,031.20 2.83
15 601005 重庆钢铁 1,596,315 2,362,546.20 2.83
16 601005 重庆钢铁 1,596,315 2,362,546.20 2.83
17 000932 华菱钢铁 448,980 2,146,124.40 2.57
18 000932 华菱钢铁 448,980 2,146,124.40 2.57
19 002756 永兴材料 39,180 2,124,339.60 2.54
20 002756 永兴材料 39,180 2,124,339.60 2.54
21 600282 南钢股份 678,053 2,115,525.36 2.53
22 600282 南钢股份 678,053 2,115,525.36 2.53
23 600022 山东钢铁 1,465,712 2,095,968.16 2.51
24 600022 山东钢铁 1,465,712 2,095,968.16 2.51
25 000825 太钢不锈 562,425 2,030,354.25 2.43
26 000825 太钢不锈 562,425 2,030,354.25 2.43
27 600507 方大特钢 288,875 2,004,792.50 2.40
28 600507 方大特钢 288,875 2,004,792.50 2.40
29 002110 三钢闽光 279,650 1,882,044.50 2.25
30 002110 三钢闽光 279,650 1,882,044.50 2.25
31 000923 河钢资源 71,286 1,774,308.54 2.12
32 000923 河钢资源 71,286 1,774,308.54 2.12
33 600782 新钢股份 386,162 1,772,483.58 2.12
34 600782 新钢股份 386,162 1,772,483.58 2.12
35 600808 马钢股份 627,724 1,669,745.84 2.00
36 600808 马钢股份 627,724 1,669,745.84 2.00
37 002318 久立特材 151,606 1,652,505.40 1.98
38 002318 久立特材 151,606 1,652,505.40 1.98
39 600126 杭钢股份 301,983 1,597,490.07 1.91
40 600126 杭钢股份 301,983 1,597,490.07 1.91
41 000898 鞍钢股份 453,783 1,379,500.32 1.65
42 000898 鞍钢股份 453,783 1,379,500.32 1.65
43 000717 韶钢松山 309,700 1,322,419.00 1.58
44 000717 韶钢松山 309,700 1,322,419.00 1.58
45 600307 酒钢宏兴 771,981 1,273,768.65 1.52
46 600307 酒钢宏兴 771,981 1,273,768.65 1.52
47 002132 恒星科技 269,266 896,655.78 1.07
48 002132 恒星科技 269,266 896,655.78 1.07
49 600581 八一钢铁 207,700 795,491.00 0.95
50 600581 八一钢铁 207,700 795,491.00 0.95
51 000959 首钢股份 190,202 728,473.66 0.87
52 000959 首钢股份 190,202 728,473.66 0.87
53 002443 金洲管道 111,285 705,546.90 0.84
54 002443 金洲管道 111,285 705,546.90 0.84
55 600569 安阳钢铁 260,120 663,306.00 0.79
56 600569 安阳钢铁 260,120 663,306.00 0.79
57 601003 柳钢股份 122,294 634,705.86 0.76
58 601003 柳钢股份 122,294 634,705.86 0.76
59 002478 常宝股份 125,300 550,067.00 0.66
60 002478 常宝股份 125,300 550,067.00 0.66
61 000655 金岭矿业 67,500 521,100.00 0.62
62 000655 金岭矿业 67,500 521,100.00 0.62
63 600558 大西洋 163,000 516,710.00 0.62
64 600558 大西洋 163,000 516,710.00 0.62
65 601969 海南矿业 80,000 478,400.00 0.57
66 601969 海南矿业 80,000 478,400.00 0.57
67 603969 银龙股份 106,270 421,891.90 0.50
68 603969 银龙股份 106,270 421,891.90 0.50
69 688050 爱博医疗 2,464 415,504.32 0.50
70 688050 爱博医疗 2,464 415,504.32 0.50
71 603878 武进不锈 53,400 406,908.00 0.49
72 603878 武进不锈 53,400 406,908.00 0.49
73 600117 西宁特钢 102,301 387,720.79 0.46
74 600117 西宁特钢 102,301 387,720.79 0.46
75 603028 赛福天 28,200 303,996.00 0.36
76 603028 赛福天 28,200 303,996.00 0.36
77 002722 金轮股份 24,700 288,496.00 0.35
78 002722 金轮股份 24,700 288,496.00 0.35
79 002760 凤形股份 13,800 233,634.00 0.28
80 002760 凤形股份 13,800 233,634.00 0.28
81 603278 大业股份 26,600 214,662.00 0.26
82 603278 大业股份 26,600 214,662.00 0.26
83 688060 云涌科技 2,304 188,213.76 0.23
84 688060 云涌科技 2,304 188,213.76 0.23
85 688229 博睿数据 1,323 133,953.75 0.16
86 688229 博睿数据 1,323 133,953.75 0.16
87 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.15
88 688589 力合微 3,562 125,845.46 0.15
89 688560 明冠新材 1,882 43,022.52 0.05
90 688560 明冠新材 1,882 43,022.52 0.05
91 300896 爱美客 71 42,838.56 0.05
92 300896 爱美客 71 42,838.56 0.05
93 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
94 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
95 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
96 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
97 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
98 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.02
99 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.02
100 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.02
101 300861 美畅股份 257 13,132.70 0.02
102 300861 美畅股份 257 13,132.70 0.02
103 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.02
104 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.02
105 300907 康平科技 473 12,700.05 0.02
106 300907 康平科技 473 12,700.05 0.02
107 300887 谱尼测试 158 11,774.16 0.01
108 300887 谱尼测试 158 11,774.16 0.01
109 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
110 605155 西大门 350 10,668.00 0.01
111 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
112 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
113 300909 汇创达 222 9,028.74 0.01
114 300909 汇创达 222 9,028.74 0.01
115 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
116 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
117 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
118 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
119 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
120 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
121 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01
122 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

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