中融中证银行指数分级证券投资基金A份额(150291)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2990 净值更新日期:2020-10-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 354,733 13,405,360.07 14.48
2 600036 招商银行 354,733 13,405,360.07 14.48
3 601166 兴业银行 509,462 8,543,677.74 9.23
4 601166 兴业银行 509,462 8,543,677.74 9.23
5 601398 工商银行 1,432,400 7,047,408.00 7.61
6 601398 工商银行 1,432,400 7,047,408.00 7.61
7 000001 平安银行 396,595 6,369,315.70 6.88
8 000001 平安银行 396,595 6,369,315.70 6.88
9 601328 交通银行 1,122,919 5,142,969.02 5.56
10 601328 交通银行 1,122,919 5,142,969.02 5.56
11 600016 民生银行 869,597 4,643,647.98 5.02
12 600016 民生银行 869,597 4,643,647.98 5.02
13 600000 浦发银行 479,866 4,577,921.64 4.95
14 600000 浦发银行 479,866 4,577,921.64 4.95
15 002142 宁波银行 122,814 4,141,288.08 4.47
16 002142 宁波银行 122,814 4,141,288.08 4.47
17 601288 农业银行 1,174,200 3,722,214.00 4.02
18 601288 农业银行 1,174,200 3,722,214.00 4.02
19 601229 上海银行 406,422 3,385,495.26 3.66
20 601229 上海银行 406,422 3,385,495.26 3.66
21 601169 北京银行 604,873 2,873,146.75 3.10
22 601169 北京银行 604,873 2,873,146.75 3.10
23 601988 中国银行 861,400 2,765,094.00 2.99
24 601988 中国银行 861,400 2,765,094.00 2.99
25 601818 光大银行 650,810 2,570,699.50 2.78
26 601818 光大银行 650,810 2,570,699.50 2.78
27 600919 江苏银行 377,500 2,348,050.00 2.54
28 600919 江苏银行 377,500 2,348,050.00 2.54
29 601009 南京银行 245,400 1,985,286.00 2.15
30 601009 南京银行 245,400 1,985,286.00 2.15
31 601939 建设银行 274,500 1,693,665.00 1.83
32 601939 建设银行 274,500 1,693,665.00 1.83
33 600015 华夏银行 251,593 1,564,908.46 1.69
34 600015 华夏银行 251,593 1,564,908.46 1.69
35 600926 杭州银行 96,948 1,189,551.96 1.29
36 600926 杭州银行 96,948 1,189,551.96 1.29
37 601128 常熟银行 112,100 915,857.00 0.99
38 601128 常熟银行 112,100 915,857.00 0.99
39 601838 成都银行 88,600 895,746.00 0.97
40 601838 成都银行 88,600 895,746.00 0.97
41 601997 贵阳银行 92,100 719,301.00 0.78
42 601997 贵阳银行 92,100 719,301.00 0.78
43 601998 中信银行 125,300 645,295.00 0.70
44 601998 中信银行 125,300 645,295.00 0.70
45 002958 青农商行 113,600 596,400.00 0.64
46 002958 青农商行 113,600 596,400.00 0.64
47 601658 邮储银行 109,800 503,982.00 0.54
48 601658 邮储银行 109,800 503,982.00 0.54
49 601577 长沙银行 42,000 382,200.00 0.41
50 601577 长沙银行 42,000 382,200.00 0.41
51 601916 浙商银行 88,900 376,936.00 0.41
52 601916 浙商银行 88,900 376,936.00 0.41
53 002807 江阴银行 88,820 372,155.80 0.40
54 002807 江阴银行 88,820 372,155.80 0.40
55 002839 张家港行 51,800 313,908.00 0.34
56 002839 张家港行 51,800 313,908.00 0.34
57 601860 紫金银行 74,900 313,082.00 0.34
58 601860 紫金银行 74,900 313,082.00 0.34
59 600908 无锡银行 52,900 303,117.00 0.33
60 600908 无锡银行 52,900 303,117.00 0.33
61 002936 郑州银行 79,270 301,226.00 0.33
62 002936 郑州银行 79,270 301,226.00 0.33
63 600928 西安银行 54,500 298,660.00 0.32
64 600928 西安银行 54,500 298,660.00 0.32
65 603323 苏农银行 51,667 241,801.56 0.26
66 603323 苏农银行 51,667 241,801.56 0.26
67 601077 渝农商行 47,000 238,760.00 0.26
68 601077 渝农商行 47,000 238,760.00 0.26
69 688567 孚能科技 7,712 200,743.36 0.22
70 688567 孚能科技 7,712 200,743.36 0.22
71 002948 青岛银行 33,700 173,555.00 0.19
72 002948 青岛银行 33,700 173,555.00 0.19
73 688004 博汇科技 2,500 167,950.00 0.18
74 688004 博汇科技 2,500 167,950.00 0.18
75 688466 金科环境 3,463 127,853.96 0.14
76 688466 金科环境 3,463 127,853.96 0.14
77 002966 苏州银行 15,000 116,850.00 0.13
78 002966 苏州银行 15,000 116,850.00 0.13
79 003012 东鹏控股 2,278 25,855.30 0.03
80 003012 东鹏控股 2,278 25,855.30 0.03
81 605358 立昂微 693 22,564.08 0.02
82 605358 立昂微 693 22,564.08 0.02
83 605136 丽人丽妆 867 22,351.26 0.02
84 605136 丽人丽妆 867 22,351.26 0.02
85 003010 若羽臣 562 21,799.98 0.02
86 003010 若羽臣 562 21,799.98 0.02
87 003009 中天火箭 623 20,559.00 0.02
88 003009 中天火箭 623 20,559.00 0.02
89 605111 新洁能 435 20,088.30 0.02
90 605111 新洁能 435 20,088.30 0.02
91 605338 巴比食品 898 18,094.70 0.02
92 605338 巴比食品 898 18,094.70 0.02
93 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
94 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
95 003001 中岩大地 371 16,112.53 0.02
96 003001 中岩大地 371 16,112.53 0.02
97 605058 澳弘电子 548 9,990.04 0.01
98 605058 澳弘电子 548 9,990.04 0.01
99 003013 地铁设计 724 9,723.32 0.01
100 003013 地铁设计 724 9,723.32 0.01
101 003015 日久光电 1,128 7,410.96 0.01
102 003015 日久光电 1,128 7,410.96 0.01

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