交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金积极收益类(150320)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.8420 净值更新日期:2016-07-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300156 神雾环保 167,402 3,734,738.62 2.88
2 601388 怡球资源 165,000 3,679,500.00 2.83
3 000939 凯迪生态 380,948 3,542,816.40 2.73
4 300072 三聚环保 110,720 3,526,432.00 2.72
5 002340 格林美 405,800 3,502,054.00 2.70
6 300262 巴安水务 208,940 3,370,202.20 2.60
7 600526 菲达环保 238,700 3,341,800.00 2.57
8 002499 科林环保 156,740 3,280,568.20 2.53
9 603126 中材节能 271,700 3,271,268.00 2.52
10 000925 众合科技 175,000 3,267,250.00 2.52
11 300137 先河环保 219,634 3,250,583.20 2.50
12 300056 三维丝 177,200 3,233,900.00 2.49
13 300203 聚光科技 120,200 3,218,956.00 2.48
14 300105 龙源技术 374,221 3,210,816.18 2.47
15 300070 碧水源 194,315 3,206,197.50 2.47
16 300165 天瑞仪器 264,000 3,197,040.00 2.46
17 300090 盛运环保 368,242 3,188,975.72 2.46
18 600323 瀚蓝环境 241,930 3,183,798.80 2.45
19 603568 伟明环保 133,822 3,175,596.06 2.45
20 300152 科融环境 413,400 3,133,572.00 2.41
21 000035 中国天楹 428,553 3,128,436.90 2.41
22 300266 兴源环境 75,600 3,105,648.00 2.39
23 300172 中电环保 325,650 3,093,675.00 2.38
24 002479 富春环保 274,400 3,081,512.00 2.37
25 600292 远达环保 232,000 3,060,080.00 2.36
26 600008 首创股份 745,700 3,057,370.00 2.36
27 000826 启迪桑德 97,500 3,041,025.00 2.34
28 002341 新纶科技 149,300 3,030,790.00 2.34
29 300055 万邦达 166,212 3,016,747.80 2.32
30 000598 兴蓉环境 555,409 3,015,870.87 2.32
31 600388 龙净环保 233,783 3,011,125.04 2.32
32 002658 雪迪龙 177,625 2,975,218.75 2.29
33 600187 国中水务 635,971 2,969,984.57 2.29
34 300190 维尔利 168,638 2,917,437.40 2.25
35 002573 清新环境 163,000 2,894,880.00 2.23
36 300187 永清环保 200,800 2,847,344.00 2.19
37 000920 南方汇通 162,500 2,837,250.00 2.19
38 002672 东江环保 110,500 2,105,025.00 1.62
39 300332 天壕环境 185,200 1,735,324.00 1.34
40 300334 津膜科技 91,500 1,649,745.00 1.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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