工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之工银环保B份额(150324)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6476

累计净值:0.1513 净值更新日期:2020-07-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600884 杉杉股份 21,800 257,022.00 1.19
2 600884 杉杉股份 21,800 257,022.00 1.19
3 601865 福莱特 13,200 248,160.00 1.15
4 601865 福莱特 13,200 248,160.00 1.15
5 603806 福斯特 4,807 239,917.37 1.11
6 603806 福斯特 4,807 239,917.37 1.11
7 601012 隆基股份 5,882 239,573.86 1.11
8 601012 隆基股份 5,882 239,573.86 1.11
9 300751 迈为股份 800 237,568.00 1.10
10 300751 迈为股份 800 237,568.00 1.10
11 300037 新宙邦 4,300 236,758.00 1.09
12 300037 新宙邦 4,300 236,758.00 1.09
13 002459 晶澳科技 12,500 234,750.00 1.08
14 002459 晶澳科技 12,500 234,750.00 1.08
15 300014 亿纬锂能 4,862 232,646.70 1.08
16 300014 亿纬锂能 4,862 232,646.70 1.08
17 300724 捷佳伟创 2,600 230,178.00 1.06
18 300724 捷佳伟创 2,600 230,178.00 1.06
19 300618 寒锐钴业 3,680 228,233.60 1.05
20 300618 寒锐钴业 3,680 228,233.60 1.05
21 002745 木林森 14,800 228,068.00 1.05
22 002745 木林森 14,800 228,068.00 1.05
23 300274 阳光电源 15,780 227,074.20 1.05
24 300274 阳光电源 15,780 227,074.20 1.05
25 600438 通威股份 12,800 222,464.00 1.03
26 600438 通威股份 12,800 222,464.00 1.03
27 002850 科达利 3,200 221,440.00 1.02
28 002850 科达利 3,200 221,440.00 1.02
29 000009 中国宝安 26,000 221,260.00 1.02
30 000009 中国宝安 26,000 221,260.00 1.02
31 300118 东方日升 14,600 219,000.00 1.01
32 300118 东方日升 14,600 219,000.00 1.01
33 600563 法拉电子 3,500 216,300.00 1.00
34 600563 法拉电子 3,500 216,300.00 1.00
35 002709 天赐材料 6,380 215,580.20 1.00
36 002709 天赐材料 6,380 215,580.20 1.00
37 300073 当升科技 6,500 214,955.00 0.99
38 300073 当升科技 6,500 214,955.00 0.99
39 300207 欣旺达 11,300 213,570.00 0.99
40 300207 欣旺达 11,300 213,570.00 0.99
41 002028 思源电气 10,400 212,784.00 0.98
42 002028 思源电气 10,400 212,784.00 0.98
43 002129 中环股份 9,400 211,124.00 0.98
44 002129 中环股份 9,400 211,124.00 0.98
45 300750 宁德时代 1,200 209,232.00 0.97
46 300750 宁德时代 1,200 209,232.00 0.97
47 300316 晶盛机电 8,430 208,558.20 0.96
48 300316 晶盛机电 8,430 208,558.20 0.96
49 300815 玉禾田 1,700 208,488.00 0.96
50 300815 玉禾田 1,700 208,488.00 0.96
51 600483 福能股份 28,600 207,636.00 0.96
52 600483 福能股份 28,600 207,636.00 0.96
53 002340 格林美 41,760 207,547.20 0.96
54 002340 格林美 41,760 207,547.20 0.96
55 603218 日月股份 11,340 207,522.00 0.96
56 603218 日月股份 11,340 207,522.00 0.96
57 603659 璞泰来 2,000 206,040.00 0.95
58 603659 璞泰来 2,000 206,040.00 0.95
59 603799 华友钴业 5,300 205,958.00 0.95
60 603799 华友钴业 5,300 205,958.00 0.95
61 002080 中材科技 13,238 205,189.00 0.95
62 002080 中材科技 13,238 205,189.00 0.95
63 300776 帝尔激光 2,440 204,423.20 0.94
64 300776 帝尔激光 2,440 204,423.20 0.94
65 002460 赣锋锂业 3,800 203,566.00 0.94
66 002460 赣锋锂业 3,800 203,566.00 0.94
67 600116 三峡水利 22,800 202,692.00 0.94
68 600116 三峡水利 22,800 202,692.00 0.94
69 600900 长江电力 10,600 200,764.00 0.93
70 600900 长江电力 10,600 200,764.00 0.93
71 300376 易事特 38,500 200,200.00 0.93
72 300376 易事特 38,500 200,200.00 0.93
73 603568 伟明环保 8,560 198,592.00 0.92
74 603568 伟明环保 8,560 198,592.00 0.92
75 600406 国电南瑞 9,800 198,450.00 0.92
76 600406 国电南瑞 9,800 198,450.00 0.92
77 300457 赢合科技 6,200 197,656.00 0.91
78 300457 赢合科技 6,200 197,656.00 0.91
79 601877 正泰电器 7,500 197,625.00 0.91
80 601877 正泰电器 7,500 197,625.00 0.91
81 002056 横店东磁 17,564 197,595.00 0.91
82 002056 横店东磁 17,564 197,595.00 0.91
83 000035 中国天楹 38,700 197,370.00 0.91
84 000035 中国天楹 38,700 197,370.00 0.91
85 002973 侨银环保 8,400 196,896.00 0.91
86 002973 侨银环保 8,400 196,896.00 0.91
87 603421 鼎信通讯 13,100 196,238.00 0.91
88 603421 鼎信通讯 13,100 196,238.00 0.91
89 601222 林洋能源 35,800 195,468.00 0.90
90 601222 林洋能源 35,800 195,468.00 0.90
91 300001 特锐德 9,300 194,742.00 0.90
92 300001 特锐德 9,300 194,742.00 0.90
93 600674 川投能源 21,000 194,670.00 0.90
94 600674 川投能源 21,000 194,670.00 0.90
95 300072 三聚环保 45,411 194,359.08 0.90
96 300072 三聚环保 45,411 194,359.08 0.90
97 300450 先导智能 4,200 194,082.00 0.90
98 300450 先导智能 4,200 194,082.00 0.90
99 600025 华能水电 51,100 193,669.00 0.89
100 600025 华能水电 51,100 193,669.00 0.89
101 603515 欧普照明 7,070 193,505.90 0.89
102 603515 欧普照明 7,070 193,505.90 0.89
103 000591 太阳能 57,040 192,795.20 0.89
104 000591 太阳能 57,040 192,795.20 0.89
105 300296 利亚德 31,650 192,115.50 0.89
106 300296 利亚德 31,650 192,115.50 0.89
107 300070 碧水源 23,559 191,299.08 0.88
108 300070 碧水源 23,559 191,299.08 0.88
109 300682 朗新科技 11,200 190,624.00 0.88
110 300682 朗新科技 11,200 190,624.00 0.88
111 601615 明阳智能 15,300 190,485.00 0.88
112 601615 明阳智能 15,300 190,485.00 0.88
113 600886 国投电力 24,200 190,212.00 0.88
114 600886 国投电力 24,200 190,212.00 0.88
115 002531 天顺风能 31,800 190,164.00 0.88
116 002531 天顺风能 31,800 190,164.00 0.88
117 003816 中国广核 64,000 189,440.00 0.88
118 003816 中国广核 64,000 189,440.00 0.88
119 002506 协鑫集成 72,400 188,964.00 0.87
120 002506 协鑫集成 72,400 188,964.00 0.87
121 600021 上海电力 25,500 188,700.00 0.87
122 600021 上海电力 25,500 188,700.00 0.87
123 600388 龙净环保 21,443 188,698.40 0.87
124 600388 龙净环保 21,443 188,698.40 0.87
125 300068 南都电源 17,700 188,682.00 0.87
126 300068 南都电源 17,700 188,682.00 0.87
127 002466 天齐锂业 8,220 188,649.00 0.87
128 002466 天齐锂业 8,220 188,649.00 0.87
129 601985 中国核电 45,900 187,731.00 0.87
130 601985 中国核电 45,900 187,731.00 0.87
131 000400 许继电气 14,219 187,690.80 0.87
132 000400 许继电气 14,219 187,690.80 0.87
133 601200 上海环境 15,640 187,680.00 0.87
134 601200 上海环境 15,640 187,680.00 0.87
135 601330 绿色动力 19,700 187,150.00 0.86
136 601330 绿色动力 19,700 187,150.00 0.86
137 300365 恒华科技 18,300 186,660.00 0.86
138 300365 恒华科技 18,300 186,660.00 0.86
139 601611 中国核建 30,200 186,636.00 0.86
140 601611 中国核建 30,200 186,636.00 0.86
141 601727 上海电气 37,000 186,480.00 0.86
142 601727 上海电气 37,000 186,480.00 0.86
143 000690 宝新能源 39,500 186,440.00 0.86
144 000690 宝新能源 39,500 186,440.00 0.86
145 600517 国网英大 27,900 186,372.00 0.86
146 600517 国网英大 27,900 186,372.00 0.86
147 601016 节能风电 87,900 186,348.00 0.86
148 601016 节能风电 87,900 186,348.00 0.86
149 600312 平高电气 25,100 186,242.00 0.86
150 600312 平高电气 25,100 186,242.00 0.86
151 002202 金风科技 18,657 186,010.29 0.86
152 002202 金风科技 18,657 186,010.29 0.86
153 600874 创业环保 27,996 185,893.44 0.86
154 600874 创业环保 27,996 185,893.44 0.86
155 600008 首创股份 61,700 185,717.00 0.86
156 600008 首创股份 61,700 185,717.00 0.86
157 600068 葛洲坝 31,200 185,640.00 0.86
158 600068 葛洲坝 31,200 185,640.00 0.86
159 600487 亨通光电 11,300 185,433.00 0.86
160 600487 亨通光电 11,300 185,433.00 0.86
161 600703 三安光电 7,400 185,000.00 0.85
162 600703 三安光电 7,400 185,000.00 0.85
163 600875 东方电气 20,900 184,965.00 0.85
164 600875 东方电气 20,900 184,965.00 0.85
165 002310 东方园林 38,280 184,892.40 0.85
166 002310 东方园林 38,280 184,892.40 0.85
167 600869 智慧能源 46,200 184,800.00 0.85
168 600869 智慧能源 46,200 184,800.00 0.85
169 600549 厦门钨业 15,600 184,704.00 0.85
170 600549 厦门钨业 15,600 184,704.00 0.85
171 300203 聚光科技 11,031 184,548.63 0.85
172 300203 聚光科技 11,031 184,548.63 0.85
173 000967 盈峰环境 22,300 183,975.00 0.85
174 000967 盈峰环境 22,300 183,975.00 0.85
175 000598 兴蓉环境 39,800 183,080.00 0.85
176 000598 兴蓉环境 39,800 183,080.00 0.85
177 000826 启迪环境 24,600 182,532.00 0.84
178 000826 启迪环境 24,600 182,532.00 0.84
179 600089 特变电工 26,942 182,397.34 0.84
180 600089 特变电工 26,942 182,397.34 0.84
181 600482 中国动力 11,600 182,120.00 0.84
182 600482 中国动力 11,600 182,120.00 0.84
183 600323 瀚蓝环境 8,300 181,604.00 0.84
184 600323 瀚蓝环境 8,300 181,604.00 0.84
185 601179 中国西电 37,500 181,500.00 0.84
186 601179 中国西电 37,500 181,500.00 0.84
187 300232 洲明科技 22,418 181,361.62 0.84
188 300232 洲明科技 22,418 181,361.62 0.84
189 002266 浙富控股 46,700 180,729.00 0.84
190 002266 浙富控股 46,700 180,729.00 0.84
191 600217 中再资环 37,100 178,822.00 0.83
192 600217 中再资环 37,100 178,822.00 0.83
193 002617 露笑科技 36,700 178,362.00 0.82
194 002617 露笑科技 36,700 178,362.00 0.82
195 002074 国轩高科 6,600 177,144.00 0.82
196 002074 国轩高科 6,600 177,144.00 0.82
197 002665 首航高科 72,095 175,911.80 0.81
198 002665 首航高科 72,095 175,911.80 0.81
199 300495 美尚生态 17,500 166,600.00 0.77
200 300495 美尚生态 17,500 166,600.00 0.77

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