工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之工银新能源A份额(150327)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.2926 净值更新日期:2020-10-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 11,200 1,952,832.00 9.81
2 300750 宁德时代 11,200 1,952,832.00 9.81
3 601012 隆基股份 44,625 1,817,576.25 9.13
4 601012 隆基股份 44,625 1,817,576.25 9.13
5 600438 通威股份 43,500 756,030.00 3.80
6 600438 通威股份 43,500 756,030.00 3.80
7 300014 亿纬锂能 15,585 745,742.25 3.74
8 300014 亿纬锂能 15,585 745,742.25 3.74
9 002129 中环股份 32,900 738,934.00 3.71
10 002129 中环股份 32,900 738,934.00 3.71
11 002460 赣锋锂业 12,900 691,053.00 3.47
12 002460 赣锋锂业 12,900 691,053.00 3.47
13 601877 正泰电器 18,000 474,300.00 2.38
14 601877 正泰电器 18,000 474,300.00 2.38
15 002202 金风科技 46,690 465,499.30 2.34
16 002202 金风科技 46,690 465,499.30 2.34
17 603799 华友钴业 11,600 450,776.00 2.26
18 603799 华友钴业 11,600 450,776.00 2.26
19 601985 中国核电 105,300 430,677.00 2.16
20 601985 中国核电 105,300 430,677.00 2.16
21 600089 特变电工 62,844 425,453.88 2.14
22 600089 特变电工 62,844 425,453.88 2.14
23 300450 先导智能 8,976 414,780.96 2.08
24 300450 先导智能 8,976 414,780.96 2.08
25 000009 中国宝安 43,620 371,206.20 1.86
26 000009 中国宝安 43,620 371,206.20 1.86
27 002074 国轩高科 13,398 359,602.32 1.81
28 002074 国轩高科 13,398 359,602.32 1.81
29 300207 欣旺达 18,600 351,540.00 1.77
30 300207 欣旺达 18,600 351,540.00 1.77
31 002466 天齐锂业 14,958 343,286.10 1.72
32 002466 天齐锂业 14,958 343,286.10 1.72
33 002340 格林美 64,734 321,727.98 1.62
34 002340 格林美 64,734 321,727.98 1.62
35 601727 上海电气 61,800 311,472.00 1.56
36 601727 上海电气 61,800 311,472.00 1.56
37 003816 中国广核 99,900 295,704.00 1.48
38 003816 中国广核 99,900 295,704.00 1.48
39 300724 捷佳伟创 3,300 292,149.00 1.47
40 300724 捷佳伟创 3,300 292,149.00 1.47
41 300316 晶盛机电 10,830 267,934.20 1.35
42 300316 晶盛机电 10,830 267,934.20 1.35
43 300274 阳光电源 17,260 248,371.40 1.25
44 300274 阳光电源 17,260 248,371.40 1.25
45 300037 新宙邦 4,200 231,252.00 1.16
46 300037 新宙邦 4,200 231,252.00 1.16
47 600884 杉杉股份 19,310 227,664.90 1.14
48 600884 杉杉股份 19,310 227,664.90 1.14
49 603659 璞泰来 2,200 226,644.00 1.14
50 603659 璞泰来 2,200 226,644.00 1.14
51 300457 赢合科技 6,700 213,596.00 1.07
52 300457 赢合科技 6,700 213,596.00 1.07
53 300073 当升科技 5,900 195,113.00 0.98
54 300073 当升科技 5,900 195,113.00 0.98
55 603806 福斯特 3,690 184,167.90 0.92
56 603806 福斯特 3,690 184,167.90 0.92
57 002080 中材科技 11,315 175,382.50 0.88
58 002080 中材科技 11,315 175,382.50 0.88
59 600482 中国动力 11,000 172,700.00 0.87
60 600482 中国动力 11,000 172,700.00 0.87
61 600549 厦门钨业 14,280 169,075.20 0.85
62 600549 厦门钨业 14,280 169,075.20 0.85
63 600875 东方电气 18,800 166,380.00 0.84
64 600875 东方电气 18,800 166,380.00 0.84
65 600021 上海电力 22,100 163,540.00 0.82
66 600021 上海电力 22,100 163,540.00 0.82
67 300118 东方日升 10,700 160,500.00 0.81
68 300118 东方日升 10,700 160,500.00 0.81
69 002709 天赐材料 4,640 156,785.60 0.79
70 002709 天赐材料 4,640 156,785.60 0.79
71 002056 横店东磁 13,900 156,375.00 0.79
72 002056 横店东磁 13,900 156,375.00 0.79
73 000035 中国天楹 29,900 152,490.00 0.77
74 000035 中国天楹 29,900 152,490.00 0.77
75 600563 法拉电子 2,300 142,140.00 0.71
76 600563 法拉电子 2,300 142,140.00 0.71
77 000690 宝新能源 29,394 138,739.68 0.70
78 000690 宝新能源 29,394 138,739.68 0.70
79 002506 协鑫集成 51,600 134,676.00 0.68
80 002506 协鑫集成 51,600 134,676.00 0.68
81 002407 多氟多 11,600 123,424.00 0.62
82 002407 多氟多 11,600 123,424.00 0.62
83 000591 太阳能 35,600 120,328.00 0.60
84 000591 太阳能 35,600 120,328.00 0.60
85 300751 迈为股份 400 118,784.00 0.60
86 300751 迈为股份 400 118,784.00 0.60
87 601615 明阳智能 9,300 115,785.00 0.58
88 601615 明阳智能 9,300 115,785.00 0.58
89 002079 苏州固锝 8,600 113,262.00 0.57
90 002079 苏州固锝 8,600 113,262.00 0.57
91 300068 南都电源 10,400 110,864.00 0.56
92 300068 南都电源 10,400 110,864.00 0.56
93 002266 浙富控股 27,300 105,651.00 0.53
94 002266 浙富控股 27,300 105,651.00 0.53
95 000049 德赛电池 2,100 102,921.00 0.52
96 000049 德赛电池 2,100 102,921.00 0.52
97 300568 星源材质 5,348 99,579.76 0.50
98 300568 星源材质 5,348 99,579.76 0.50
99 601222 林洋能源 17,900 97,734.00 0.49
100 601222 林洋能源 17,900 97,734.00 0.49
101 002850 科达利 1,400 96,880.00 0.49
102 002850 科达利 1,400 96,880.00 0.49
103 002531 天顺风能 15,100 90,298.00 0.45
104 002531 天顺风能 15,100 90,298.00 0.45
105 002459 晶澳科技 4,500 84,510.00 0.42
106 002459 晶澳科技 4,500 84,510.00 0.42
107 002665 首航高科 34,400 83,936.00 0.42
108 002665 首航高科 34,400 83,936.00 0.42
109 601611 中国核建 13,400 82,812.00 0.42
110 601611 中国核建 13,400 82,812.00 0.42
111 300376 易事特 15,700 81,640.00 0.41
112 300376 易事特 15,700 81,640.00 0.41
113 002610 爱康科技 60,700 80,731.00 0.41
114 002610 爱康科技 60,700 80,731.00 0.41
115 601311 骆驼股份 8,800 79,904.00 0.40
116 601311 骆驼股份 8,800 79,904.00 0.40
117 300438 鹏辉能源 4,300 75,035.00 0.38
118 300438 鹏辉能源 4,300 75,035.00 0.38
119 601908 京运通 16,800 73,248.00 0.37
120 601908 京运通 16,800 73,248.00 0.37
121 603218 日月股份 3,740 68,442.00 0.34
122 603218 日月股份 3,740 68,442.00 0.34
123 002130 沃尔核材 14,900 68,093.00 0.34
124 002130 沃尔核材 14,900 68,093.00 0.34
125 000155 川能动力 12,900 63,597.00 0.32
126 000155 川能动力 12,900 63,597.00 0.32
127 600770 综艺股份 13,200 63,360.00 0.32
128 600770 综艺股份 13,200 63,360.00 0.32
129 300477 合纵科技 8,500 59,840.00 0.30
130 300477 合纵科技 8,500 59,840.00 0.30
131 601016 节能风电 28,100 59,572.00 0.30
132 601016 节能风电 28,100 59,572.00 0.30
133 603185 上机数控 1,200 58,788.00 0.30
134 603185 上机数控 1,200 58,788.00 0.30
135 600483 福能股份 7,900 57,354.00 0.29
136 600483 福能股份 7,900 57,354.00 0.29
137 300393 中来股份 7,900 52,772.00 0.26
138 300393 中来股份 7,900 52,772.00 0.26
139 601865 福莱特 2,800 52,640.00 0.26
140 601865 福莱特 2,800 52,640.00 0.26
141 000040 东旭蓝天 17,600 51,744.00 0.26
142 000040 东旭蓝天 17,600 51,744.00 0.26
143 002309 中利集团 8,900 48,950.00 0.25
144 002309 中利集团 8,900 48,950.00 0.25
145 300776 帝尔激光 580 48,592.40 0.24
146 300776 帝尔激光 580 48,592.40 0.24
147 601330 绿色动力 5,100 48,450.00 0.24
148 601330 绿色动力 5,100 48,450.00 0.24
149 002518 科士达 3,900 48,360.00 0.24
150 002518 科士达 3,900 48,360.00 0.24
151 300769 德方纳米 400 38,952.00 0.20
152 300769 德方纳米 400 38,952.00 0.20
153 002366 台海核电 8,784 37,156.32 0.19
154 002366 台海核电 8,784 37,156.32 0.19
155 002015 协鑫能科 6,900 36,294.00 0.18
156 002015 协鑫能科 6,900 36,294.00 0.18
157 603693 江苏新能 2,100 26,166.00 0.13
158 603693 江苏新能 2,100 26,166.00 0.13
159 300772 运达股份 1,500 18,525.00 0.09
160 300772 运达股份 1,500 18,525.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034