建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金(159616)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7376

累计净值:0.7376 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2022-07-21

业绩比较基准: 中证农牧主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 306,400 5,622,440.00 5.50
2 300498 温氏股份 306,400 5,622,440.00 5.50
3 002714 牧原股份 124,556 5,250,035.40 5.14
4 002714 牧原股份 124,556 5,250,035.40 5.14
5 000876 新希望 434,300 5,072,624.00 4.96
6 000876 新希望 434,300 5,072,624.00 4.96
7 002311 海大集团 106,800 5,002,512.00 4.89
8 002311 海大集团 106,800 5,002,512.00 4.89
9 000792 盐湖股份 252,500 4,840,425.00 4.74
10 000792 盐湖股份 252,500 4,840,425.00 4.74
11 600096 云天化 246,500 4,207,755.00 4.12
12 600096 云天化 246,500 4,207,755.00 4.12
13 002385 大北农 635,600 4,194,960.00 4.10
14 002385 大北农 635,600 4,194,960.00 4.10
15 600873 梅花生物 395,500 3,531,815.00 3.46
16 600873 梅花生物 395,500 3,531,815.00 3.46
17 000408 藏格矿业 151,700 3,423,869.00 3.35
18 000408 藏格矿业 151,700 3,423,869.00 3.35
19 600141 兴发集团 149,407 3,319,823.54 3.25
20 600141 兴发集团 149,407 3,319,823.54 3.25
21 600486 扬农化工 35,700 3,120,894.00 3.05
22 600486 扬农化工 35,700 3,120,894.00 3.05
23 000998 隆平高科 202,200 3,103,770.00 3.04
24 000998 隆平高科 202,200 3,103,770.00 3.04
25 603077 和邦生物 1,186,700 2,883,681.00 2.82
26 603077 和邦生物 1,186,700 2,883,681.00 2.82
27 002299 圣农发展 142,700 2,732,705.00 2.67
28 002299 圣农发展 142,700 2,732,705.00 2.67
29 000893 亚钾国际 106,985 2,454,235.90 2.40
30 000893 亚钾国际 106,985 2,454,235.90 2.40
31 002312 川发龙蟒 288,400 2,344,692.00 2.29
32 002312 川发龙蟒 288,400 2,344,692.00 2.29
33 600201 生物股份 215,100 2,045,601.00 2.00
34 600201 生物股份 215,100 2,045,601.00 2.00
35 603599 广信股份 74,900 2,028,292.00 1.98
36 603599 广信股份 74,900 2,028,292.00 1.98
37 600598 北大荒 136,500 1,819,545.00 1.78
38 600598 北大荒 136,500 1,819,545.00 1.78
39 301035 润丰股份 21,300 1,673,541.00 1.64
40 301035 润丰股份 21,300 1,673,541.00 1.64
41 603477 巨星农牧 48,600 1,620,810.00 1.59
42 603477 巨星农牧 48,600 1,620,810.00 1.59
43 002004 华邦健康 301,700 1,508,500.00 1.48
44 002004 华邦健康 301,700 1,508,500.00 1.48
45 002100 天康生物 182,000 1,501,500.00 1.47
46 002100 天康生物 182,000 1,501,500.00 1.47
47 002250 联化科技 141,800 1,483,228.00 1.45
48 002250 联化科技 141,800 1,483,228.00 1.45
49 002567 唐人神 213,100 1,417,115.00 1.39
50 002567 唐人神 213,100 1,417,115.00 1.39
51 002458 益生股份 114,200 1,410,370.00 1.38
52 002458 益生股份 114,200 1,410,370.00 1.38
53 300087 荃银高科 127,320 1,316,488.80 1.29
54 300087 荃银高科 127,320 1,316,488.80 1.29
55 000902 新洋丰 125,200 1,287,056.00 1.26
56 000902 新洋丰 125,200 1,287,056.00 1.26
57 002124 天邦食品 282,300 1,281,642.00 1.25
58 002124 天邦食品 282,300 1,281,642.00 1.25
59 600313 农发种业 145,400 1,251,894.00 1.22
60 600313 农发种业 145,400 1,251,894.00 1.22
61 601952 苏垦农发 105,800 1,231,512.00 1.20
62 601952 苏垦农发 105,800 1,231,512.00 1.20
63 600389 江山股份 51,070 1,212,912.50 1.19
64 600389 江山股份 51,070 1,212,912.50 1.19
65 002258 利尔化学 92,200 1,190,302.00 1.16
66 002258 利尔化学 92,200 1,190,302.00 1.16
67 600195 中牧股份 98,100 1,145,808.00 1.12
68 600195 中牧股份 98,100 1,145,808.00 1.12
69 300261 雅本化学 128,400 1,138,908.00 1.11
70 300261 雅本化学 128,400 1,138,908.00 1.11
71 603566 普莱柯 47,400 1,102,050.00 1.08
72 603566 普莱柯 47,400 1,102,050.00 1.08
73 002539 云图控股 116,000 1,041,680.00 1.02
74 002539 云图控股 116,000 1,041,680.00 1.02
75 002041 登海种业 67,600 1,032,252.00 1.01
76 002041 登海种业 67,600 1,032,252.00 1.01
77 601038 一拖股份 87,000 1,021,380.00 1.00
78 601038 一拖股份 87,000 1,021,380.00 1.00
79 300119 瑞普生物 53,854 958,601.20 0.94
80 300119 瑞普生物 53,854 958,601.20 0.94
81 002895 川恒股份 48,100 947,570.00 0.93
82 002895 川恒股份 48,100 947,570.00 0.93
83 300761 立华股份 47,640 878,005.20 0.86
84 300761 立华股份 47,640 878,005.20 0.86
85 603363 傲农生物 83,600 766,612.00 0.75
86 603363 傲农生物 83,600 766,612.00 0.75
87 600691 阳煤化工 228,000 718,200.00 0.70
88 600691 阳煤化工 228,000 718,200.00 0.70
89 000553 安道麦A 83,600 705,584.00 0.69
90 000553 安道麦A 83,600 705,584.00 0.69
91 603609 禾丰股份 70,600 642,460.00 0.63
92 603609 禾丰股份 70,600 642,460.00 0.63
93 688526 科前生物 26,800 637,572.00 0.62
94 688526 科前生物 26,800 637,572.00 0.62
95 600299 安迪苏 77,200 615,284.00 0.60
96 600299 安迪苏 77,200 615,284.00 0.60
97 603639 海利尔 26,100 467,712.00 0.46
98 603639 海利尔 26,100 467,712.00 0.46
99 605296 神农集团 13,100 280,602.00 0.27
100 605296 神农集团 13,100 280,602.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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