工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(159665)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9771

 累计净值：0.9771 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2022-12-22

业绩比较基准： 国证半导体芯片指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,031,219 52,097,183.88 9.01
2 688981 中芯国际 1,031,219 52,097,183.88 9.01
3 002371 北方华创 143,726 45,654,563.90 7.90
4 002371 北方华创 143,726 45,654,563.90 7.90
5 603501 韦尔股份 407,130 39,915,025.20 6.91
6 603501 韦尔股份 407,130 39,915,025.20 6.91
7 688012 中微公司 231,066 36,150,275.70 6.25
8 688012 中微公司 231,066 36,150,275.70 6.25
9 603986 兆易创新 334,344 35,524,050.00 6.15
10 603986 兆易创新 334,344 35,524,050.00 6.15
11 002049 紫光国微 354,080 33,017,960.00 5.71
12 002049 紫光国微 354,080 33,017,960.00 5.71
13 688008 澜起科技 449,868 25,831,420.56 4.47
14 688008 澜起科技 449,868 25,831,420.56 4.47
15 300316 晶盛机电 332,200 23,552,980.00 4.07
16 300316 晶盛机电 332,200 23,552,980.00 4.07
17 600584 长电科技 740,500 23,081,385.00 3.99
18 600584 长电科技 740,500 23,081,385.00 3.99
19 600745 闻泰科技 466,104 22,792,485.60 3.94
20 600745 闻泰科技 466,104 22,792,485.60 3.94
21 600703 三安光电 1,313,660 22,647,498.40 3.92
22 600703 三安光电 1,313,660 22,647,498.40 3.92
23 688256 寒武纪 100,624 18,917,312.00 3.27
24 688256 寒武纪 100,624 18,917,312.00 3.27
25 300782 卓胜微 182,360 17,621,446.80 3.05
26 300782 卓胜微 182,360 17,621,446.80 3.05
27 688126 沪硅产业 765,054 15,989,628.60 2.77
28 688126 沪硅产业 765,054 15,989,628.60 2.77
29 300223 北京君正 158,604 14,006,319.24 2.42
30 300223 北京君正 158,604 14,006,319.24 2.42
31 688099 晶晨股份 163,001 13,744,244.32 2.38
32 688099 晶晨股份 163,001 13,744,244.32 2.38
33 600460 士兰微 449,180 13,596,678.60 2.35
34 600460 士兰微 449,180 13,596,678.60 2.35
35 300661 圣邦股份 163,480 13,426,612.40 2.32
36 300661 圣邦股份 163,480 13,426,612.40 2.32
37 688396 华润微 248,746 13,036,777.86 2.26
38 688396 华润微 248,746 13,036,777.86 2.26
39 002156 通富微电 574,345 12,980,197.00 2.25
40 002156 通富微电 574,345 12,980,197.00 2.25
41 002185 华天科技 1,409,500 12,967,400.00 2.24
42 002185 华天科技 1,409,500 12,967,400.00 2.24
43 300474 景嘉微 121,072 10,895,269.28 1.89
44 300474 景嘉微 121,072 10,895,269.28 1.89
45 605358 立昂微 283,047 10,396,316.31 1.80
46 605358 立昂微 283,047 10,396,316.31 1.80
47 603290 斯达半导 43,600 9,382,720.00 1.62
48 603290 斯达半导 43,600 9,382,720.00 1.62
49 688536 思瑞浦 37,108 8,089,544.00 1.40
50 688536 思瑞浦 37,108 8,089,544.00 1.40
51 688385 复旦微电 134,050 6,715,905.00 1.16
52 688385 复旦微电 134,050 6,715,905.00 1.16
53 603893 瑞芯微 91,804 6,687,921.40 1.16
54 603893 瑞芯微 91,804 6,687,921.40 1.16
55 301269 华大九天 44,400 5,454,096.00 0.94
56 301269 华大九天 44,400 5,454,096.00 0.94
57 688082 盛美上海 42,180 4,656,672.00 0.81
58 688082 盛美上海 42,180 4,656,672.00 0.81
59 688728 格科微 279,724 4,425,233.68 0.77
60 688728 格科微 279,724 4,425,233.68 0.77
61 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.02
62 688502 茂莱光学 789 140,907.51 0.02
63 301395 仁信新材 4,156 110,882.08 0.02
64 301395 仁信新材 4,156 110,882.08 0.02
65 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.02
66 301486 致尚科技 1,840 106,094.40 0.02
67 301292 海科新源 4,969 99,330.31 0.02
68 301292 海科新源 4,969 99,330.31 0.02
69 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.01
70 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.01
71 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.01
72 301261 恒工精密 1,719 63,431.10 0.01
73 301202 朗威股份 2,289 59,101.98 0.01
74 301202 朗威股份 2,289 59,101.98 0.01
75 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
77 301358 湖南裕能 523 22,431.47 0.00
78 301358 湖南裕能 523 22,431.47 0.00
79 688249 晶合集成 975 17,608.50 0.00
80 688249 晶合集成 975 17,608.50 0.00
81 688443 智翔金泰 529 15,600.21 0.00
82 688443 智翔金泰 529 15,600.21 0.00
83 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
84 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
85 688472 阿特斯 828 14,109.12 0.00
86 688472 阿特斯 828 14,109.12 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
89 301293 三博脑科 183 13,069.86 0.00
90 301293 三博脑科 183 13,069.86 0.00
91 688582 芯动联科 304 12,366.72 0.00
92 688582 芯动联科 304 12,366.72 0.00
93 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.00
94 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.00
95 301291 明阳电气 349 10,829.47 0.00
96 301291 明阳电气 349 10,829.47 0.00
97 688469 中芯集成 2,001 10,825.41 0.00
98 688469 中芯集成 2,001 10,825.41 0.00
99 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
100 301315 威士顿 210 10,735.20 0.00
101 688543 国科军工 195 10,344.75 0.00
102 688543 国科军工 195 10,344.75 0.00
103 688620 安凯微 827 10,205.18 0.00
104 688620 安凯微 827 10,205.18 0.00
105 301310 鑫宏业 154 10,076.22 0.00
106 301310 鑫宏业 154 10,076.22 0.00
107 301303 真兰仪表 450 10,044.00 0.00
108 301303 真兰仪表 450 10,044.00 0.00
109 301325 曼恩斯特 91 9,823.45 0.00
110 301325 曼恩斯特 91 9,823.45 0.00
111 301210 金杨股份 192 9,440.64 0.00
112 301210 金杨股份 192 9,440.64 0.00
113 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
114 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
115 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
116 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
117 301408 华人健康 490 8,305.50 0.00
118 301408 华人健康 490 8,305.50 0.00
119 301141 中科磁业 190 8,111.10 0.00
120 301141 中科磁业 190 8,111.10 0.00
121 301383 天键股份 226 8,072.72 0.00
122 301383 天键股份 226 8,072.72 0.00
123 688562 航天软件 360 8,031.60 0.00
124 688562 航天软件 360 8,031.60 0.00
125 688593 新相微 532 7,761.88 0.00
126 688593 新相微 532 7,761.88 0.00
127 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
128 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
129 301397 溯联股份 188 7,557.60 0.00
130 301397 溯联股份 188 7,557.60 0.00
131 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
132 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
133 301262 海看股份 291 7,420.50 0.00
134 301262 海看股份 291 7,420.50 0.00
135 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
136 301225 恒勃股份 222 7,383.72 0.00
137 688429 时创能源 289 7,378.17 0.00
138 688429 时创能源 289 7,378.17 0.00
139 688523 航天环宇 308 7,345.80 0.00
140 688523 航天环宇 308 7,345.80 0.00
141 688484 南芯科技 193 7,085.03 0.00
142 688484 南芯科技 193 7,085.03 0.00
143 301399 英特科技 137 7,065.09 0.00
144 301399 英特科技 137 7,065.09 0.00
145 301387 光大同创 154 6,985.44 0.00
146 301387 光大同创 154 6,985.44 0.00
147 301246 宏源药业 224 6,879.04 0.00
148 301246 宏源药业 224 6,879.04 0.00
149 301376 致欧科技 304 6,843.04 0.00
150 301376 致欧科技 304 6,843.04 0.00
151 688334 西高院 419 6,791.99 0.00
152 688334 西高院 419 6,791.99 0.00
153 301170 锡南科技 194 6,776.42 0.00
154 301170 锡南科技 194 6,776.42 0.00
155 688535 华海诚科 132 6,762.36 0.00
156 688535 华海诚科 132 6,762.36 0.00
157 301382 蜂助手 203 6,666.52 0.00
158 301382 蜂助手 203 6,666.52 0.00
159 301429 森泰股份 316 6,642.32 0.00
160 301429 森泰股份 316 6,642.32 0.00
161 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
162 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
163 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
164 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
165 688631 莱斯信息 215 6,422.05 0.00
166 688631 莱斯信息 215 6,422.05 0.00
167 301307 美利信 197 6,276.42 0.00
168 301307 美利信 197 6,276.42 0.00
169 688352 颀中科技 520 6,276.40 0.00
170 688352 颀中科技 520 6,276.40 0.00
171 688146 中船特气 159 6,062.67 0.00
172 688146 中船特气 159 6,062.67 0.00
173 688552 航天南湖 253 5,945.50 0.00
174 688552 航天南湖 253 5,945.50 0.00
175 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
176 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
177 301355 南王科技 334 5,594.50 0.00
178 301355 南王科技 334 5,594.50 0.00
179 001287 中电港 265 5,570.30 0.00
180 001287 中电港 265 5,570.30 0.00
181 301386 未来电器 230 5,471.70 0.00
182 301386 未来电器 230 5,471.70 0.00
183 688512 慧智微 282 5,403.12 0.00
184 688512 慧智微 282 5,403.12 0.00
185 688570 天玛智控 212 5,369.96 0.00
186 688570 天玛智控 212 5,369.96 0.00
187 301332 德尔玛 387 5,313.51 0.00
188 301332 德尔玛 387 5,313.51 0.00
189 688623 双元科技 60 5,207.40 0.00
190 688623 双元科技 60 5,207.40 0.00
191 301157 华塑科技 96 5,081.28 0.00
192 301157 华塑科技 96 5,081.28 0.00
193 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
194 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
195 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
196 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
197 301281 科源制药 200 5,020.00 0.00
198 301281 科源制药 200 5,020.00 0.00
199 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
200 301203 国泰环保 142 4,884.80 0.00
201 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
202 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
203 301439 泓淋电力 282 4,765.80 0.00
204 301439 泓淋电力 282 4,765.80 0.00
205 688433 华曙高科 149 4,693.50 0.00
206 688433 华曙高科 149 4,693.50 0.00
207 601061 中信金属 586 4,441.88 0.00
208 601061 中信金属 586 4,441.88 0.00
209 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
210 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
211 603135 中重科技 210 3,756.90 0.00
212 603135 中重科技 210 3,756.90 0.00
213 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
214 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
215 688479 友车科技 119 3,509.31 0.00
216 688479 友车科技 119 3,509.31 0.00
217 001380 华纬科技 112 3,447.36 0.00
218 001380 华纬科技 112 3,447.36 0.00
219 601133 柏诚股份 199 2,439.74 0.00
220 601133 柏诚股份 199 2,439.74 0.00
221 601065 江盐集团 206 2,439.04 0.00
222 601065 江盐集团 206 2,439.04 0.00
223 603137 恒尚节能 136 2,324.24 0.00
224 603137 恒尚节能 136 2,324.24 0.00
225 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
226 001328 登康口腔 84 2,141.16 0.00
227 001282 三联锻造 60 1,981.80 0.00
228 001282 三联锻造 60 1,981.80 0.00
229 001324 长青科技 93 1,822.80 0.00
230 001324 长青科技 93 1,822.80 0.00
231 603172 万丰股份 112 1,806.56 0.00
232 603172 万丰股份 112 1,806.56 0.00
233 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00
234 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00
235 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
236 001360 南矿集团 107 1,591.09 0.00
237 001367 海森药业 39 1,539.72 0.00
238 001367 海森药业 39 1,539.72 0.00

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