工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(159671)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6913

 累计净值：0.6913 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：史宝珖 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2023-02-17

业绩比较基准： 中证稀有金属主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000792 盐湖股份 6,358,613 121,894,611.21 11.92
2 000792 盐湖股份 6,358,613 121,894,611.21 11.92
3 002466 天齐锂业 1,210,400 84,619,064.00 8.27
4 002466 天齐锂业 1,210,400 84,619,064.00 8.27
5 002460 赣锋锂业 1,320,148 80,476,222.08 7.87
6 002460 赣锋锂业 1,320,148 80,476,222.08 7.87
7 600111 北方稀土 2,962,600 71,043,148.00 6.95
8 600111 北方稀土 2,962,600 71,043,148.00 6.95
9 603799 华友钴业 1,498,105 68,778,000.55 6.73
10 603799 华友钴业 1,498,105 68,778,000.55 6.73
11 603993 洛阳钼业 8,271,158 44,085,272.14 4.31
12 603993 洛阳钼业 8,271,158 44,085,272.14 4.31
13 002738 中矿资源 667,448 33,999,801.12 3.32
14 002738 中矿资源 667,448 33,999,801.12 3.32
15 688122 西部超导 532,604 29,682,020.92 2.90
16 688122 西部超导 532,604 29,682,020.92 2.90
17 300390 天华新能 686,070 24,561,306.00 2.40
18 300390 天华新能 686,070 24,561,306.00 2.40
19 002497 雅化集团 1,348,700 23,979,886.00 2.34
20 002497 雅化集团 1,348,700 23,979,886.00 2.34
21 002240 盛新锂能 747,400 23,819,638.00 2.33
22 002240 盛新锂能 747,400 23,819,638.00 2.33
23 002176 江特电机 1,997,700 23,812,584.00 2.33
24 002176 江特电机 1,997,700 23,812,584.00 2.33
25 002756 永兴材料 377,982 23,665,453.02 2.31
26 002756 永兴材料 377,982 23,665,453.02 2.31
27 600392 盛和资源 1,640,800 21,117,096.00 2.06
28 600392 盛和资源 1,640,800 21,117,096.00 2.06
29 000831 中国稀土 688,600 20,382,560.00 1.99
30 000831 中国稀土 688,600 20,382,560.00 1.99
31 000629 钒钛股份 5,034,300 19,684,113.00 1.92
32 000629 钒钛股份 5,034,300 19,684,113.00 1.92
33 600549 厦门钨业 996,400 18,961,492.00 1.85
34 600549 厦门钨业 996,400 18,961,492.00 1.85
35 000960 锡业股份 1,155,430 17,966,936.50 1.76
36 000960 锡业股份 1,155,430 17,966,936.50 1.76
37 002056 横店东磁 952,200 17,339,562.00 1.70
38 002056 横店东磁 952,200 17,339,562.00 1.70
39 002192 融捷股份 243,100 16,246,373.00 1.59
40 002192 融捷股份 243,100 16,246,373.00 1.59
41 300748 金力永磁 501,300 14,998,896.00 1.47
42 300748 金力永磁 501,300 14,998,896.00 1.47
43 000970 中科三环 1,138,000 14,589,160.00 1.43
44 000970 中科三环 1,138,000 14,589,160.00 1.43
45 000060 中金岭南 3,062,700 14,547,825.00 1.42
46 000060 中金岭南 3,062,700 14,547,825.00 1.42
47 000762 西藏矿业 487,999 14,459,410.37 1.41
48 000762 西藏矿业 487,999 14,459,410.37 1.41
49 601958 金钼股份 1,132,200 12,624,030.00 1.23
50 601958 金钼股份 1,132,200 12,624,030.00 1.23
51 000155 川能动力 863,500 12,434,400.00 1.22
52 000155 川能动力 863,500 12,434,400.00 1.22
53 600456 宝钛股份 336,200 11,377,008.00 1.11
54 600456 宝钛股份 336,200 11,377,008.00 1.11
55 600206 有研新材 693,400 9,111,276.00 0.89
56 600206 有研新材 693,400 9,111,276.00 0.89
57 600259 广晟有色 236,178 8,535,472.92 0.83
58 600259 广晟有色 236,178 8,535,472.92 0.83
59 300618 寒锐钴业 253,800 8,225,658.00 0.80
60 300618 寒锐钴业 253,800 8,225,658.00 0.80
61 000657 中钨高新 817,120 7,917,892.80 0.77
62 000657 中钨高新 817,120 7,917,892.80 0.77
63 600331 宏达股份 1,665,600 7,894,944.00 0.77
64 600331 宏达股份 1,665,600 7,894,944.00 0.77
65 002428 云南锗业 611,100 7,430,976.00 0.73
66 002428 云南锗业 611,100 7,430,976.00 0.73
67 300224 正海磁材 577,100 7,421,506.00 0.73
68 300224 正海磁材 577,100 7,421,506.00 0.73
69 300811 铂科新材 117,116 6,961,375.04 0.68
70 300811 铂科新材 117,116 6,961,375.04 0.68
71 600366 宁波韵升 781,200 6,929,244.00 0.68
72 600366 宁波韵升 781,200 6,929,244.00 0.68
73 002149 西部材料 399,200 6,702,568.00 0.66
74 002149 西部材料 399,200 6,702,568.00 0.66
75 000795 英洛华 796,400 6,036,712.00 0.59
76 000795 英洛华 796,400 6,036,712.00 0.59
77 002167 东方锆业 725,500 5,426,740.00 0.53
78 002167 东方锆业 725,500 5,426,740.00 0.53
79 000751 锌业股份 1,318,550 4,351,215.00 0.43
80 000751 锌业股份 1,318,550 4,351,215.00 0.43
81 603399 吉翔股份 363,500 4,205,695.00 0.41
82 603399 吉翔股份 363,500 4,205,695.00 0.41
83 000962 东方钽业 313,200 3,836,700.00 0.38
84 000962 东方钽业 313,200 3,836,700.00 0.38
85 600367 红星发展 240,600 3,471,858.00 0.34
86 600367 红星发展 240,600 3,471,858.00 0.34
87 002378 章源钨业 563,700 3,280,734.00 0.32
88 002378 章源钨业 563,700 3,280,734.00 0.32
89 688190 云路股份 42,293 3,087,389.00 0.30
90 688190 云路股份 42,293 3,087,389.00 0.30
91 600961 株冶集团 376,600 3,046,694.00 0.30
92 600961 株冶集团 376,600 3,046,694.00 0.30
93 002978 安宁股份 94,500 3,034,395.00 0.30
94 002978 安宁股份 94,500 3,034,395.00 0.30
95 002667 威领股份 170,500 2,860,990.00 0.28
96 002667 威领股份 170,500 2,860,990.00 0.28
97 300127 银河磁体 150,000 2,719,500.00 0.27
98 300127 银河磁体 150,000 2,719,500.00 0.27
99 688077 大地熊 66,790 2,017,725.90 0.20
100 688077 大地熊 66,790 2,017,725.90 0.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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