西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159708)

管理费： 0.400% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7228

 累计净值：0.7228 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：蔡路平 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.515亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 深证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 146,700 23,995,719.00 13.19
2 000858 五粮液 146,700 23,995,719.00 13.19
3 000333 美的集团 394,300 23,232,156.00 12.77
4 000333 美的集团 394,300 23,232,156.00 12.77
5 000651 格力电器 359,546 13,127,024.46 7.22
6 000651 格力电器 359,546 13,127,024.46 7.22
7 000568 泸州老窖 60,100 12,595,157.00 6.92
8 000568 泸州老窖 60,100 12,595,157.00 6.92
9 000725 京东方A 2,573,500 10,525,615.00 5.79
10 000725 京东方A 2,573,500 10,525,615.00 5.79
11 002415 海康威视 306,100 10,134,971.00 5.57
12 002415 海康威视 306,100 10,134,971.00 5.57
13 000001 平安银行 682,900 7,668,967.00 4.22
14 000001 平安银行 682,900 7,668,967.00 4.22
15 002142 宁波银行 283,876 7,182,062.80 3.95
16 002142 宁波银行 283,876 7,182,062.80 3.95
17 000002 万科A 493,192 6,914,551.84 3.80
18 000002 万科A 493,192 6,914,551.84 3.80
19 002304 洋河股份 48,200 6,331,070.00 3.48
20 002304 洋河股份 48,200 6,331,070.00 3.48
21 002027 分众传媒 812,100 5,530,401.00 3.04
22 002027 分众传媒 812,100 5,530,401.00 3.04
23 000338 潍柴动力 413,300 5,149,718.00 2.83
24 000338 潍柴动力 413,300 5,149,718.00 2.83
25 000100 TCL科技 1,206,600 4,754,004.00 2.61
26 000100 TCL科技 1,206,600 4,754,004.00 2.61
27 000625 长安汽车 335,800 4,341,894.00 2.39
28 000625 长安汽车 335,800 4,341,894.00 2.39
29 002555 三七互娱 120,300 4,196,064.00 2.31
30 002555 三七互娱 120,300 4,196,064.00 2.31
31 000776 广发证券 227,800 3,350,938.00 1.84
32 000776 广发证券 227,800 3,350,938.00 1.84
33 001979 招商蛇口 227,100 2,959,113.00 1.63
34 001979 招商蛇口 227,100 2,959,113.00 1.63
35 000538 云南白药 54,360 2,852,812.80 1.57
36 000538 云南白药 54,360 2,852,812.80 1.57
37 000157 中联重科 360,400 2,432,700.00 1.34
38 000157 中联重科 360,400 2,432,700.00 1.34
39 002202 金风科技 212,300 2,254,626.00 1.24
40 002202 金风科技 212,300 2,254,626.00 1.24
41 000895 双汇发展 85,800 2,101,242.00 1.16
42 000895 双汇发展 85,800 2,101,242.00 1.16
43 002601 龙佰集团 121,000 1,996,500.00 1.10
44 002601 龙佰集团 121,000 1,996,500.00 1.10
45 002001 新和成 127,348 1,961,159.20 1.08
46 002001 新和成 127,348 1,961,159.20 1.08
47 002736 国信证券 220,300 1,923,219.00 1.06
48 002736 国信证券 220,300 1,923,219.00 1.06
49 003816 中国广核 561,400 1,745,954.00 0.96
50 003816 中国广核 561,400 1,745,954.00 0.96
51 000617 中油资本 194,100 1,403,343.00 0.77
52 000617 中油资本 194,100 1,403,343.00 0.77
53 000069 华侨城A 304,743 1,340,869.20 0.74
54 000069 华侨城A 304,743 1,340,869.20 0.74
55 000708 中信特钢 68,100 1,078,704.00 0.59
56 000708 中信特钢 68,100 1,078,704.00 0.59
57 000703 恒逸石化 158,700 1,075,986.00 0.59
58 000703 恒逸石化 158,700 1,075,986.00 0.59
59 000039 中集集团 148,250 1,021,442.50 0.56
60 000039 中集集团 148,250 1,021,442.50 0.56
61 002299 圣农发展 47,600 911,540.00 0.50
62 002299 圣农发展 47,600 911,540.00 0.50
63 000581 威孚高科 42,000 661,500.00 0.36
64 000581 威孚高科 42,000 661,500.00 0.36
65 001965 招商公路 68,000 652,800.00 0.36
66 001965 招商公路 68,000 652,800.00 0.36
67 000898 鞍钢股份 174,700 485,666.00 0.27
68 000898 鞍钢股份 174,700 485,666.00 0.27
69 000656 金科股份 361,200 400,932.00 0.22
70 000656 金科股份 361,200 400,932.00 0.22
71 002110 三钢闽光 86,800 366,296.00 0.20
72 002110 三钢闽光 86,800 366,296.00 0.20
73 002563 森马服饰 57,700 358,894.00 0.20
74 002563 森马服饰 57,700 358,894.00 0.20
75 001872 招商港口 18,800 324,676.00 0.18
76 001872 招商港口 18,800 324,676.00 0.18
77 002146 荣盛发展 174,700 269,038.00 0.15
78 002146 荣盛发展 174,700 269,038.00 0.15
79 300741 华宝股份 9,600 205,632.00 0.11
80 300741 华宝股份 9,600 205,632.00 0.11
81 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
82 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
83 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
84 301395 仁信新材 2,727 72,756.36 0.04
85 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.04
86 301210 金杨股份 1,353 69,155.73 0.04
87 301292 海科新源 3,222 64,407.78 0.04
88 301292 海科新源 3,222 64,407.78 0.04
89 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
90 301488 豪恩汽电 1,533 60,982.74 0.03
91 301261 恒工精密 1,212 44,722.80 0.02
92 301261 恒工精密 1,212 44,722.80 0.02
93 301202 朗威股份 1,570 40,537.40 0.02
94 301202 朗威股份 1,570 40,537.40 0.02
95 301293 三博脑科 213 15,212.46 0.01
96 301293 三博脑科 213 15,212.46 0.01
97 301301 川宁生物 1,586 14,210.56 0.01
98 301301 川宁生物 1,586 14,210.56 0.01
99 301419 阿莱德 286 12,541.10 0.01
100 301419 阿莱德 286 12,541.10 0.01
101 301317 鑫磊股份 454 11,881.18 0.01
102 301317 鑫磊股份 454 11,881.18 0.01
103 301358 湖南裕能 245 10,508.05 0.01
104 301358 湖南裕能 245 10,508.05 0.01
105 301399 英特科技 169 8,715.33 0.00
106 301399 英特科技 169 8,715.33 0.00
107 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
108 301303 真兰仪表 371 8,280.72 0.00
109 301315 威士顿 161 8,230.32 0.00
110 301315 威士顿 161 8,230.32 0.00
111 301141 中科磁业 182 7,769.58 0.00
112 301141 中科磁业 182 7,769.58 0.00
113 301295 美硕科技 206 7,430.42 0.00
114 301295 美硕科技 206 7,430.42 0.00
115 301408 华人健康 424 7,186.80 0.00
116 301408 华人健康 424 7,186.80 0.00
117 301429 森泰股份 339 7,125.78 0.00
118 301429 森泰股份 339 7,125.78 0.00
119 301225 恒勃股份 213 7,084.38 0.00
120 301225 恒勃股份 213 7,084.38 0.00
121 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00
122 301246 宏源药业 230 7,063.30 0.00
123 001287 中电港 307 6,453.14 0.00
124 001287 中电港 307 6,453.14 0.00
125 301428 世纪恒通 195 5,967.00 0.00
126 301428 世纪恒通 195 5,967.00 0.00
127 301305 朗坤环境 301 5,926.69 0.00
128 301305 朗坤环境 301 5,926.69 0.00
129 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
130 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
131 301332 德尔玛 423 5,807.79 0.00
132 301332 德尔玛 423 5,807.79 0.00
133 301355 南王科技 344 5,762.00 0.00
134 301355 南王科技 344 5,762.00 0.00
135 301373 凌玮科技 180 5,733.00 0.00
136 301373 凌玮科技 180 5,733.00 0.00
137 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
138 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
139 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
140 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
141 301376 致欧科技 231 5,199.81 0.00
142 301376 致欧科技 231 5,199.81 0.00
143 301386 未来电器 217 5,162.43 0.00
144 301386 未来电器 217 5,162.43 0.00
145 301203 国泰环保 150 5,160.00 0.00
146 301203 国泰环保 150 5,160.00 0.00
147 301322 绿通科技 94 5,004.56 0.00
148 301322 绿通科技 94 5,004.56 0.00
149 301170 锡南科技 141 4,925.13 0.00
150 301170 锡南科技 141 4,925.13 0.00
151 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
152 301157 华塑科技 93 4,922.49 0.00
153 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
154 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
155 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
156 301323 新莱福 123 4,841.28 0.00
157 301337 亚华电子 151 4,585.87 0.00
158 301337 亚华电子 151 4,585.87 0.00
159 001380 华纬科技 117 3,601.26 0.00
160 001380 华纬科技 117 3,601.26 0.00
161 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
162 301345 涛涛车业 77 3,591.28 0.00
163 001282 三联锻造 70 2,312.10 0.00
164 001282 三联锻造 70 2,312.10 0.00
165 001328 登康口腔 86 2,192.14 0.00
166 001328 登康口腔 86 2,192.14 0.00
167 001324 长青科技 100 1,960.00 0.00
168 001324 长青科技 100 1,960.00 0.00
169 001360 南矿集团 126 1,873.62 0.00
170 001360 南矿集团 126 1,873.62 0.00
171 001367 海森药业 42 1,658.16 0.00
172 001367 海森药业 42 1,658.16 0.00

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