西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(159814)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6331

累计净值:1.3036 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:ETF
基金经理:蔡路平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.262亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-19

业绩比较基准: 创业板大盘指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.20 17.94
2 300750 宁德时代 29,694 15,880,351.20 17.94
3 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
4 300059 东方财富 213,148 6,989,122.92 7.90
5 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.70 6.07
6 300760 迈瑞医疗 11,194 5,373,679.70 6.07
7 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
8 300015 爱尔眼科 64,702 4,592,547.96 5.19
9 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
10 300122 智飞生物 20,215 3,774,746.95 4.26
11 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
12 300124 汇川技术 46,688 3,467,050.88 3.92
13 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
14 300014 亿纬锂能 32,256 3,352,366.08 3.79
15 300274 阳光电源 27,400 3,152,644.00 3.56
16 300274 阳光电源 27,400 3,152,644.00 3.56
17 300782 卓胜微 5,488 2,949,800.00 3.33
18 300782 卓胜微 5,488 2,949,800.00 3.33
19 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.20 3.28
20 300347 泰格医药 15,034 2,906,072.20 3.28
21 300142 沃森生物 43,918 2,709,740.60 3.06
22 300142 沃森生物 43,918 2,709,740.60 3.06
23 300450 先导智能 27,663 1,663,652.82 1.88
24 300450 先导智能 27,663 1,663,652.82 1.88
25 300759 康龙化成 6,600 1,432,134.00 1.62
26 300759 康龙化成 6,600 1,432,134.00 1.62
27 300408 三环集团 32,442 1,376,189.64 1.55
28 300408 三环集团 32,442 1,376,189.64 1.55
29 300454 深信服 5,300 1,375,244.00 1.55
30 300454 深信服 5,300 1,375,244.00 1.55
31 300496 中科创达 8,633 1,355,898.98 1.53
32 300496 中科创达 8,633 1,355,898.98 1.53
33 300595 欧普康视 12,913 1,337,141.15 1.51
34 300595 欧普康视 12,913 1,337,141.15 1.51
35 300413 芒果超媒 18,911 1,297,294.60 1.47
36 300413 芒果超媒 18,911 1,297,294.60 1.47
37 300601 康泰生物 8,681 1,293,469.00 1.46
38 300601 康泰生物 8,681 1,293,469.00 1.46
39 300012 华测检测 38,803 1,237,039.64 1.40
40 300012 华测检测 38,803 1,237,039.64 1.40
41 300433 蓝思科技 37,950 1,116,109.50 1.26
42 300433 蓝思科技 37,950 1,116,109.50 1.26
43 300896 爱美客 1,400 1,104,432.00 1.25
44 300896 爱美客 1,400 1,104,432.00 1.25
45 300285 国瓷材料 21,700 1,057,875.00 1.20
46 300285 国瓷材料 21,700 1,057,875.00 1.20
47 300529 健帆生物 12,070 1,042,365.20 1.18
48 300529 健帆生物 12,070 1,042,365.20 1.18
49 300003 乐普医疗 32,360 1,039,403.20 1.17
50 300003 乐普医疗 32,360 1,039,403.20 1.17
51 300661 圣邦股份 3,825 966,692.25 1.09
52 300661 圣邦股份 3,825 966,692.25 1.09
53 300207 欣旺达 28,382 924,117.92 1.04
54 300207 欣旺达 28,382 924,117.92 1.04
55 300316 晶盛机电 16,700 843,350.00 0.95
56 300316 晶盛机电 16,700 843,350.00 0.95
57 300037 新宙邦 7,500 750,750.00 0.85
58 300037 新宙邦 7,500 750,750.00 0.85
59 300677 英科医疗 5,900 736,320.00 0.83
60 300677 英科医疗 5,900 736,320.00 0.83
61 300676 华大基因 6,200 735,320.00 0.83
62 300676 华大基因 6,200 735,320.00 0.83
63 300558 贝达药业 6,620 716,548.80 0.81
64 300558 贝达药业 6,620 716,548.80 0.81
65 300136 信维通信 22,738 702,149.44 0.79
66 300136 信维通信 22,738 702,149.44 0.79
67 300146 汤臣倍健 21,200 697,480.00 0.79
68 300146 汤臣倍健 21,200 697,480.00 0.79
69 300751 迈为股份 1,442 655,677.40 0.74
70 300751 迈为股份 1,442 655,677.40 0.74
71 300033 同花顺 5,800 654,124.00 0.74
72 300033 同花顺 5,800 654,124.00 0.74
73 300628 亿联网络 7,508 629,170.40 0.71
74 300628 亿联网络 7,508 629,170.40 0.71
75 300699 光威复材 7,913 600,992.35 0.68
76 300699 光威复材 7,913 600,992.35 0.68
77 300724 捷佳伟创 5,000 580,050.00 0.66
78 300724 捷佳伟创 5,000 580,050.00 0.66
79 300223 北京君正 5,400 544,968.00 0.62
80 300223 北京君正 5,400 544,968.00 0.62
81 300308 中际旭创 14,000 539,280.00 0.61
82 300308 中际旭创 14,000 539,280.00 0.61
83 300832 新产业 7,970 490,952.00 0.55
84 300832 新产业 7,970 490,952.00 0.55
85 300357 我武生物 7,500 480,900.00 0.54
86 300357 我武生物 7,500 480,900.00 0.54
87 300001 特锐德 15,700 472,727.00 0.53
88 300001 特锐德 15,700 472,727.00 0.53
89 300482 万孚生物 6,440 416,603.60 0.47
90 300482 万孚生物 6,440 416,603.60 0.47
91 300251 光线传媒 31,200 337,272.00 0.38
92 300251 光线传媒 31,200 337,272.00 0.38
93 300253 卫宁健康 18,668 303,728.36 0.34
94 300253 卫宁健康 18,668 303,728.36 0.34
95 300866 安克创新 1,500 251,205.00 0.28
96 300866 安克创新 1,500 251,205.00 0.28
97 300888 稳健医疗 1,400 173,068.00 0.20
98 300888 稳健医疗 1,400 173,068.00 0.20
99 300869 康泰医学 1,400 99,148.00 0.11
100 300869 康泰医学 1,400 99,148.00 0.11

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