建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159835)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6833

累计净值:0.6833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-03-11

业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 218,140 10,448,906.00 10.70
2 600276 恒瑞医药 218,140 10,448,906.00 10.70
3 603259 药明康德 152,052 9,474,360.12 9.70
4 603259 药明康德 152,052 9,474,360.12 9.70
5 300122 智飞生物 116,600 5,153,720.00 5.28
6 300122 智飞生物 116,600 5,153,720.00 5.28
7 000661 长春高新 31,500 4,293,450.00 4.40
8 000661 长春高新 31,500 4,293,450.00 4.40
9 300142 沃森生物 156,400 4,136,780.00 4.24
10 300142 沃森生物 156,400 4,136,780.00 4.24
11 600196 复星医药 123,800 3,825,420.00 3.92
12 600196 复星医药 123,800 3,825,420.00 3.92
13 000963 华东医药 85,300 3,699,461.00 3.79
14 000963 华东医药 85,300 3,699,461.00 3.79
15 002422 科伦药业 114,600 3,401,328.00 3.48
16 002422 科伦药业 114,600 3,401,328.00 3.48
17 300347 泰格医药 51,000 3,291,540.00 3.37
18 300347 泰格医药 51,000 3,291,540.00 3.37
19 600079 人福医药 111,200 2,995,728.00 3.07
20 600079 人福医药 111,200 2,995,728.00 3.07
21 002821 凯莱英 23,260 2,741,423.60 2.81
22 002821 凯莱英 23,260 2,741,423.60 2.81
23 603392 万泰生物 36,600 2,443,782.00 2.50
24 603392 万泰生物 36,600 2,443,782.00 2.50
25 601607 上海医药 108,200 2,424,762.00 2.48
26 601607 上海医药 108,200 2,424,762.00 2.48
27 002007 华兰生物 106,500 2,386,665.00 2.44
28 002007 华兰生物 106,500 2,386,665.00 2.44
29 300759 康龙化成 57,750 2,210,670.00 2.26
30 300759 康龙化成 57,750 2,210,670.00 2.26
31 002294 信立泰 54,200 1,690,498.00 1.73
32 002294 信立泰 54,200 1,690,498.00 1.73
33 300601 康泰生物 65,220 1,655,935.80 1.70
34 300601 康泰生物 65,220 1,655,935.80 1.70
35 600380 健康元 112,600 1,431,146.00 1.47
36 600380 健康元 112,600 1,431,146.00 1.47
37 688180 君实生物 37,100 1,429,834.00 1.46
38 688180 君实生物 37,100 1,429,834.00 1.46
39 000513 丽珠集团 36,500 1,420,215.00 1.45
40 000513 丽珠集团 36,500 1,420,215.00 1.45
41 600867 通化东宝 135,800 1,417,752.00 1.45
42 600867 通化东宝 135,800 1,417,752.00 1.45
43 600535 天士力 87,500 1,269,625.00 1.30
44 600535 天士力 87,500 1,269,625.00 1.30
45 688235 百济神州 11,362 1,239,707.82 1.27
46 688235 百济神州 11,362 1,239,707.82 1.27
47 603456 九洲药业 43,700 1,196,506.00 1.23
48 603456 九洲药业 43,700 1,196,506.00 1.23
49 300558 贝达药业 24,400 1,171,932.00 1.20
50 300558 贝达药业 24,400 1,171,932.00 1.20
51 300009 安科生物 113,940 1,139,400.00 1.17
52 300009 安科生物 113,940 1,139,400.00 1.17
53 603858 步长制药 53,769 1,107,103.71 1.13
54 603858 步长制药 53,769 1,107,103.71 1.13
55 002317 众生药业 63,400 1,077,166.00 1.10
56 002317 众生药业 63,400 1,077,166.00 1.10
57 603127 昭衍新药 26,272 1,074,524.80 1.10
58 603127 昭衍新药 26,272 1,074,524.80 1.10
59 002019 亿帆医药 71,600 1,045,360.00 1.07
60 002019 亿帆医药 71,600 1,045,360.00 1.07
61 300357 我武生物 30,600 1,029,078.00 1.05
62 300357 我武生物 30,600 1,029,078.00 1.05
63 002099 海翔药业 110,300 947,477.00 0.97
64 002099 海翔药业 110,300 947,477.00 0.97
65 002675 东诚药业 64,239 944,955.69 0.97
66 002675 东诚药业 64,239 944,955.69 0.97
67 300363 博腾股份 31,900 943,921.00 0.97
68 300363 博腾股份 31,900 943,921.00 0.97
69 600267 海正药业 69,200 787,496.00 0.81
70 600267 海正药业 69,200 787,496.00 0.81
71 688331 荣昌生物 13,771 767,733.25 0.79
72 688331 荣昌生物 13,771 767,733.25 0.79
73 300725 药石科技 15,527 751,972.61 0.77
74 300725 药石科技 15,527 751,972.61 0.77
75 688520 神州细胞 13,000 737,620.00 0.76
76 688520 神州细胞 13,000 737,620.00 0.76
77 600216 浙江医药 65,700 719,415.00 0.74
78 600216 浙江医药 65,700 719,415.00 0.74
79 688278 特宝生物 15,800 693,778.00 0.71
80 688278 特宝生物 15,800 693,778.00 0.71
81 002773 康弘药业 35,800 684,496.00 0.70
82 002773 康弘药业 35,800 684,496.00 0.70
83 688321 微芯生物 28,027 634,531.28 0.65
84 688321 微芯生物 28,027 634,531.28 0.65
85 688185 康希诺 6,700 546,050.00 0.56
86 688185 康希诺 6,700 546,050.00 0.56
87 002653 海思科 21,500 507,400.00 0.52
88 002653 海思科 21,500 507,400.00 0.52
89 688131 皓元医药 8,760 499,144.80 0.51
90 688131 皓元医药 8,760 499,144.80 0.51
91 688202 美迪西 5,711 486,862.75 0.50
92 688202 美迪西 5,711 486,862.75 0.50
93 603229 奥翔药业 20,568 431,516.64 0.44
94 603229 奥翔药业 20,568 431,516.64 0.44
95 002399 海普瑞 36,400 417,508.00 0.43
96 002399 海普瑞 36,400 417,508.00 0.43
97 688238 和元生物 30,800 347,732.00 0.36
98 688238 和元生物 30,800 347,732.00 0.36
99 688315 诺禾致源 11,648 309,254.40 0.32
100 688315 诺禾致源 11,648 309,254.40 0.32

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