天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(159841)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8524

 累计净值：0.8524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川,陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：44.344亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2021-01-28

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 28,946,040 572,552,671.20 13.23
2 600030 中信证券 28,946,040 572,552,671.20 13.23
3 300059 东方财富 37,617,932 534,174,634.40 12.35
4 300059 东方财富 37,617,932 534,174,634.40 12.35
5 600837 海通证券 28,629,600 263,964,912.00 6.10
6 600837 海通证券 28,629,600 263,964,912.00 6.10
7 601688 华泰证券 15,271,105 210,283,115.85 4.86
8 601688 华泰证券 15,271,105 210,283,115.85 4.86
9 601211 国泰君安 13,366,176 186,992,802.24 4.32
10 601211 国泰君安 13,366,176 186,992,802.24 4.32
11 600958 东方证券 15,507,848 150,426,125.60 3.48
12 600958 东方证券 15,507,848 150,426,125.60 3.48
13 600999 招商证券 11,007,071 149,365,953.47 3.45
14 600999 招商证券 11,007,071 149,365,953.47 3.45
15 000776 广发证券 8,836,500 129,984,915.00 3.00
16 000776 广发证券 8,836,500 129,984,915.00 3.00
17 601377 兴业证券 20,486,420 125,376,890.40 2.90
18 601377 兴业证券 20,486,420 125,376,890.40 2.90
19 000166 申万宏源 26,729,900 123,492,138.00 2.85
20 000166 申万宏源 26,729,900 123,492,138.00 2.85
21 601066 中信建投 3,854,976 93,290,419.20 2.16
22 601066 中信建投 3,854,976 93,290,419.20 2.16
23 601995 中金公司 2,600,000 92,352,000.00 2.13
24 601995 中金公司 2,600,000 92,352,000.00 2.13
25 601788 光大证券 5,796,500 92,106,385.00 2.13
26 601788 光大证券 5,796,500 92,106,385.00 2.13
27 601555 东吴证券 11,881,660 82,458,720.40 1.91
28 601555 东吴证券 11,881,660 82,458,720.40 1.91
29 601901 方正证券 12,202,700 79,805,658.00 1.84
30 601901 方正证券 12,202,700 79,805,658.00 1.84
31 002736 国信证券 8,547,623 74,620,748.79 1.72
32 002736 国信证券 8,547,623 74,620,748.79 1.72
33 601108 财通证券 9,637,420 69,774,920.80 1.61
34 601108 财通证券 9,637,420 69,774,920.80 1.61
35 600109 国金证券 7,727,900 67,000,893.00 1.55
36 600109 国金证券 7,727,900 67,000,893.00 1.55
37 000783 长江证券 11,477,384 66,568,827.20 1.54
38 000783 长江证券 11,477,384 66,568,827.20 1.54
39 601162 天风证券 20,558,153 61,263,295.94 1.42
40 601162 天风证券 20,558,153 61,263,295.94 1.42
41 600918 中泰证券 8,267,900 57,131,189.00 1.32
42 600918 中泰证券 8,267,900 57,131,189.00 1.32
43 002797 第一创业 9,970,900 57,033,548.00 1.32
44 002797 第一创业 9,970,900 57,033,548.00 1.32
45 601878 浙商证券 5,753,800 56,847,544.00 1.31
46 601878 浙商证券 5,753,800 56,847,544.00 1.31
47 600061 国投资本 7,625,532 54,293,787.84 1.25
48 600061 国投资本 7,625,532 54,293,787.84 1.25
49 601990 南京证券 6,561,900 53,676,342.00 1.24
50 601990 南京证券 6,561,900 53,676,342.00 1.24
51 601696 中银证券 4,947,046 52,735,510.36 1.22
52 601696 中银证券 4,947,046 52,735,510.36 1.22
53 601099 太平洋 20,218,200 52,162,956.00 1.21
54 601099 太平洋 20,218,200 52,162,956.00 1.21
55 000728 国元证券 7,761,533 50,605,195.16 1.17
56 000728 国元证券 7,761,533 50,605,195.16 1.17
57 002673 西部证券 7,951,489 50,491,955.15 1.17
58 002673 西部证券 7,951,489 50,491,955.15 1.17
59 601198 东兴证券 5,754,700 46,152,694.00 1.07
60 601198 东兴证券 5,754,700 46,152,694.00 1.07
61 601881 中国银河 3,825,550 44,414,635.50 1.03
62 601881 中国银河 3,825,550 44,414,635.50 1.03
63 600909 华安证券 8,360,683 39,044,389.61 0.90
64 600909 华安证券 8,360,683 39,044,389.61 0.90
65 002939 长城证券 4,788,400 38,929,692.00 0.90
66 002939 长城证券 4,788,400 38,929,692.00 0.90
67 002926 华西证券 4,672,400 38,827,644.00 0.90
68 002926 华西证券 4,672,400 38,827,644.00 0.90
69 000750 国海证券 11,297,800 37,847,630.00 0.87
70 000750 国海证券 11,297,800 37,847,630.00 0.87
71 600369 西南证券 9,852,500 35,961,625.00 0.83
72 600369 西南证券 9,852,500 35,961,625.00 0.83
73 002500 山西证券 6,388,120 35,645,709.60 0.82
74 002500 山西证券 6,388,120 35,645,709.60 0.82
75 601456 国联证券 3,542,100 32,233,110.00 0.75
76 601456 国联证券 3,542,100 32,233,110.00 0.75
77 601375 中原证券 8,180,200 30,348,542.00 0.70
78 601375 中原证券 8,180,200 30,348,542.00 0.70
79 002670 国盛金控 3,441,800 30,219,004.00 0.70
80 002670 国盛金控 3,441,800 30,219,004.00 0.70
81 000686 东北证券 4,164,200 28,899,548.00 0.67
82 000686 东北证券 4,164,200 28,899,548.00 0.67
83 600906 财达证券 3,851,500 27,730,800.00 0.64
84 600906 财达证券 3,851,500 27,730,800.00 0.64
85 600155 华创云信 4,026,727 25,046,241.94 0.58
86 600155 华创云信 4,026,727 25,046,241.94 0.58
87 601236 红塔证券 2,797,220 20,839,289.00 0.48
88 601236 红塔证券 2,797,220 20,839,289.00 0.48
89 600621 华鑫股份 1,888,600 20,075,818.00 0.46
90 600621 华鑫股份 1,888,600 20,075,818.00 0.46
91 600095 湘财股份 2,542,200 19,829,160.00 0.46
92 600095 湘财股份 2,542,200 19,829,160.00 0.46
93 000712 锦龙股份 1,334,208 16,650,915.84 0.38
94 000712 锦龙股份 1,334,208 16,650,915.84 0.38
95 600864 哈投股份 3,087,800 15,778,658.00 0.36
96 600864 哈投股份 3,087,800 15,778,658.00 0.36
97 601136 首创证券 891,600 12,633,972.00 0.29
98 601136 首创证券 891,600 12,633,972.00 0.29
99 002945 华林证券 802,000 10,971,360.00 0.25
100 002945 华林证券 802,000 10,971,360.00 0.25
101 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
102 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
113 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
114 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
115 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
116 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
117 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
118 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
119 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
121 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
122 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
123 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
124 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
130 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
131 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
132 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
133 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
134 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
136 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
137 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
140 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
141 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
142 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
143 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
144 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
145 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
148 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
149 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
150 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
151 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
152 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
153 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
154 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
155 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
156 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
157 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
158 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
159 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
160 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
161 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
162 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
166 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
167 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
168 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
169 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
170 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
171 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
172 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
175 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
176 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
177 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
178 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
182 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
183 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
184 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
185 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
186 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
187 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
188 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
189 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
190 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
191 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
192 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
193 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
194 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
195 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
196 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
197 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
198 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
199 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
200 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
201 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
202 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
203 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
204 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
205 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
206 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
207 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
208 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
209 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
210 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
211 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
212 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
213 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
214 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
215 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
216 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
217 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
218 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
219 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
220 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
221 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
222 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
223 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
224 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
225 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
226 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
227 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
228 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
229 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
230 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
231 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
232 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
233 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
234 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
235 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
236 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
237 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
238 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
243 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
244 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
245 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
248 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
249 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
250 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
251 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
252 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
253 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
254 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
255 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
256 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
257 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
258 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
259 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
260 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
261 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
262 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
263 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
264 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
265 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
266 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
267 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
268 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
269 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
270 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
271 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
272 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
273 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
274 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
275 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
276 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
278 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
279 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
280 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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