华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159850)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团 | 350,190 | 39,486,777.95 | 7.46 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股有限公司 | 128,900 | 39,408,412.41 | 7.44 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 517,300 | 38,727,548.62 | 7.31 |
| 4 | 00939 | 中国建设银行股份有限公司 | 7,713,000 | 36,053,944.92 | 6.81 |
| 5 | 00941 | 中国移动有限公司 | 437,500 | 25,835,608.32 | 4.88 |
| 6 | 02318 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 451,500 | 20,751,257.41 | 3.92 |
| 7 | 01398 | 中国工商银行股份有限公司 | 5,260,000 | 20,271,389.86 | 3.83 |
| 8 | 03988 | 中国银行股份有限公司 | 5,962,000 | 17,260,092.54 | 3.26 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份有限公司 | 70,500 | 16,249,897.50 | 3.07 |
| 10 | 09618 | 京东集团股份有限公司 | 123,876 | 15,121,562.14 | 2.86 |
| 11 | 01810 | 小米集团 | 1,246,600 | 12,320,927.67 | 2.33 |
| 12 | 00883 | 中国海洋石油有限公司 | 1,112,000 | 11,482,707.71 | 2.17 |
| 13 | 02015 | 理想汽车 | 89,200 | 11,143,603.47 | 2.10 |
| 14 | 01024 | 快手科技 | 185,300 | 9,148,636.97 | 1.73 |
| 15 | 03968 | 招商银行股份有限公司 | 278,000 | 9,124,651.66 | 1.72 |
| 16 | 00857 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,504,000 | 7,515,685.93 | 1.42 |
| 17 | 00386 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,766,000 | 7,473,514.56 | 1.41 |
| 18 | 02020 | 安踏体育用品有限公司 | 96,800 | 7,144,275.50 | 1.35 |
| 19 | 01109 | 华润置地有限公司 | 228,000 | 6,979,019.81 | 1.32 |
| 20 | 09999 | 网易公司 | 49,300 | 6,936,221.50 | 1.31 |
| 21 | 02331 | 李宁有限公司 | 169,000 | 6,567,586.23 | 1.24 |
| 22 | 02628 | 中国人寿保险股份有限公司 | 531,000 | 6,393,802.23 | 1.21 |
| 23 | 01288 | 中国农业银行股份有限公司 | 2,191,000 | 6,221,779.20 | 1.18 |
| 24 | 09888 | 百度集团股份有限公司 | 50,400 | 6,170,922.78 | 1.17 |
| 25 | 02319 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 225,000 | 6,119,642.25 | 1.16 |
| 26 | 09633 | 农夫山泉股份有限公司 | 143,600 | 5,726,141.19 | 1.08 |
| 27 | 00981 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 297,500 | 5,595,496.62 | 1.06 |
| 28 | 00291 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 116,000 | 5,518,603.49 | 1.04 |
| 29 | 01088 | 中国神华能源股份有限公司 | 241,000 | 5,321,622.46 | 1.01 |
| 30 | 02688 | 新奥能源控股有限公司 | 56,400 | 5,075,167.99 | 0.96 |
| 31 | 00267 | 中国中信股份有限公司 | 518,000 | 4,465,425.74 | 0.84 |
| 32 | 00688 | 中国海外发展有限公司 | 273,000 | 4,299,045.23 | 0.81 |
| 33 | 02313 | 申洲国际集团控股有限公司 | 58,900 | 4,059,270.49 | 0.77 |
| 34 | 01093 | 石药集团有限公司 | 638,000 | 4,005,800.27 | 0.76 |
| 35 | 09868 | 小鹏汽车有限公司 | 86,200 | 3,973,733.80 | 0.75 |
| 36 | 06690 | 海尔智家股份有限公司 | 173,800 | 3,949,919.06 | 0.75 |
| 37 | 00992 | 联想集团有限公司 | 518,000 | 3,901,874.68 | 0.74 |
| 38 | 00175 | 吉利汽车控股有限公司 | 430,000 | 3,790,075.39 | 0.72 |
| 39 | 02382 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 50,800 | 3,660,279.04 | 0.69 |
| 40 | 06618 | 京东健康股份有限公司 | 79,350 | 3,617,718.14 | 0.68 |
| 41 | 01658 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 708,000 | 3,146,312.07 | 0.59 |
| 42 | 03328 | 交通银行股份有限公司 | 624,000 | 2,985,887.54 | 0.56 |
| 43 | 00968 | 信义光能控股有限公司 | 350,000 | 2,920,371.65 | 0.55 |
| 44 | 01177 | 中国生物制药有限公司 | 805,000 | 2,530,881.20 | 0.48 |
| 45 | 00960 | 龙湖集团控股有限公司 | 135,500 | 2,378,634.64 | 0.45 |
| 46 | 00020 | 商汤集团股份有限公司 | 1,193,000 | 2,276,838.83 | 0.43 |
| 47 | 06862 | 海底捞国际控股有限公司 | 139,000 | 2,209,396.00 | 0.42 |
| 48 | 02618 | 京东物流股份有限公司 | 188,300 | 2,121,499.96 | 0.40 |
| 49 | 06098 | 碧桂园服务控股有限公司 | 156,000 | 1,455,548.27 | 0.27 |
| 50 | 00881 | 中升集团控股有限公司 | 51,500 | 1,422,085.00 | 0.27 |
| 51 | 06186 | 中国飞鹤有限公司 | 142,000 | 570,816.26 | 0.11 |
| 52 | 02007 | 碧桂园控股有限公司 | 3,000 | 4,397.84 | 0.00 |
| 53 | 06666 | 恒大物业集团有限公司 | 2,000 | 4,241.11 | 0.00 |
| 54 | 09658 | 特海国际控股有限公司 | 100 | 1,399.57 | 0.00 |
