天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(159873)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6702

 累计净值：0.6702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川,贺雨轩 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-03-16

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 73,900 22,155,220.00 10.20
2 300760 迈瑞医疗 73,900 22,155,220.00 10.20
3 300015 爱尔眼科 1,062,183 19,703,494.65 9.07
4 300015 爱尔眼科 1,062,183 19,703,494.65 9.07
5 300896 爱美客 28,900 12,859,055.00 5.92
6 300896 爱美客 28,900 12,859,055.00 5.92
7 300003 乐普医疗 348,600 7,881,846.00 3.63
8 300003 乐普医疗 348,600 7,881,846.00 3.63
9 600763 通策医疗 60,600 5,869,716.00 2.70
10 600763 通策医疗 60,600 5,869,716.00 2.70
11 002044 美年健康 821,400 5,840,154.00 2.69
12 002044 美年健康 821,400 5,840,154.00 2.69
13 002223 鱼跃医疗 160,500 5,776,395.00 2.66
14 002223 鱼跃医疗 160,500 5,776,395.00 2.66
15 603882 金域医学 74,830 5,649,665.00 2.60
16 603882 金域医学 74,830 5,649,665.00 2.60
17 300832 新产业 83,360 4,918,240.00 2.26
18 300832 新产业 83,360 4,918,240.00 2.26
19 688301 奕瑞科技 16,890 4,770,242.70 2.20
20 688301 奕瑞科技 16,890 4,770,242.70 2.20
21 300595 欧普康视 141,520 4,272,488.80 1.97
22 300595 欧普康视 141,520 4,272,488.80 1.97
23 688050 爱博医疗 20,462 4,201,462.46 1.93
24 688050 爱博医疗 20,462 4,201,462.46 1.93
25 300676 华大基因 66,200 3,971,338.00 1.83
26 300676 华大基因 66,200 3,971,338.00 1.83
27 688617 惠泰医疗 10,500 3,924,375.00 1.81
28 688617 惠泰医疗 10,500 3,924,375.00 1.81
29 600529 山东药玻 137,200 3,734,584.00 1.72
30 600529 山东药玻 137,200 3,734,584.00 1.72
31 002432 九安医疗 101,400 3,570,294.00 1.64
32 002432 九安医疗 101,400 3,570,294.00 1.64
33 300244 迪安诊断 132,700 3,401,101.00 1.57
34 300244 迪安诊断 132,700 3,401,101.00 1.57
35 603658 安图生物 63,200 3,269,336.00 1.50
36 603658 安图生物 63,200 3,269,336.00 1.50
37 600587 新华医疗 88,300 3,119,639.00 1.44
38 600587 新华医疗 88,300 3,119,639.00 1.44
39 300633 开立医疗 57,100 3,111,950.00 1.43
40 300633 开立医疗 57,100 3,111,950.00 1.43
41 300529 健帆生物 127,800 2,962,404.00 1.36
42 300529 健帆生物 127,800 2,962,404.00 1.36
43 002219 新里程 611,500 2,763,980.00 1.27
44 002219 新里程 611,500 2,763,980.00 1.27
45 300677 英科医疗 123,760 2,722,720.00 1.25
46 300677 英科医疗 123,760 2,722,720.00 1.25
47 688139 海尔生物 51,811 2,666,712.17 1.23
48 688139 海尔生物 51,811 2,666,712.17 1.23
49 002030 达安基因 252,100 2,513,437.00 1.16
50 002030 达安基因 252,100 2,513,437.00 1.16
51 300298 三诺生物 90,800 2,455,232.00 1.13
52 300298 三诺生物 90,800 2,455,232.00 1.13
53 600055 万东医疗 113,500 2,364,205.00 1.09
54 600055 万东医疗 113,500 2,364,205.00 1.09
55 688029 南微医学 27,171 2,216,066.76 1.02
56 688029 南微医学 27,171 2,216,066.76 1.02
57 300482 万孚生物 81,920 2,181,529.60 1.00
58 300482 万孚生物 81,920 2,181,529.60 1.00
59 688016 心脉医疗 11,185 2,011,957.80 0.93
60 688016 心脉医疗 11,185 2,011,957.80 0.93
61 300406 九强生物 78,859 1,839,780.47 0.85
62 300406 九强生物 78,859 1,839,780.47 0.85
63 300685 艾德生物 74,258 1,801,499.08 0.83
64 300685 艾德生物 74,258 1,801,499.08 0.83
65 300463 迈克生物 114,900 1,737,288.00 0.80
66 300463 迈克生物 114,900 1,737,288.00 0.80
67 600645 中源协和 100,100 1,691,690.00 0.78
68 600645 中源协和 100,100 1,691,690.00 0.78
69 002382 蓝帆医疗 212,800 1,527,904.00 0.70
70 002382 蓝帆医疗 212,800 1,527,904.00 0.70
71 688212 澳华内镜 22,088 1,499,775.20 0.69
72 688212 澳华内镜 22,088 1,499,775.20 0.69
73 688575 亚辉龙 76,000 1,402,200.00 0.65
74 688575 亚辉龙 76,000 1,402,200.00 0.65
75 688677 海泰新光 24,360 1,382,186.40 0.64
76 688677 海泰新光 24,360 1,382,186.40 0.64
77 300396 迪瑞医疗 42,000 1,364,580.00 0.63
78 300396 迪瑞医疗 42,000 1,364,580.00 0.63
79 301087 可孚医疗 27,600 1,360,680.00 0.63
80 301087 可孚医疗 27,600 1,360,680.00 0.63
81 688289 圣湘生物 79,479 1,338,426.36 0.62
82 688289 圣湘生物 79,479 1,338,426.36 0.62
83 688277 天智航 71,980 1,327,311.20 0.61
84 688277 天智航 71,980 1,327,311.20 0.61
85 688389 普门科技 56,149 1,318,940.01 0.61
86 688389 普门科技 56,149 1,318,940.01 0.61
87 300049 福瑞股份 56,300 1,294,900.00 0.60
88 300049 福瑞股份 56,300 1,294,900.00 0.60
89 688298 东方生物 33,733 1,272,408.76 0.59
90 688298 东方生物 33,733 1,272,408.76 0.59
91 300326 凯利泰 192,500 1,251,250.00 0.58
92 300326 凯利泰 192,500 1,251,250.00 0.58
93 300639 凯普生物 123,075 1,233,211.50 0.57
94 300639 凯普生物 123,075 1,233,211.50 0.57
95 300206 理邦仪器 77,900 1,174,732.00 0.54
96 300206 理邦仪器 77,900 1,174,732.00 0.54
97 300143 盈康生命 102,400 1,161,216.00 0.53
98 300143 盈康生命 102,400 1,161,216.00 0.53
99 301239 普瑞眼科 11,639 1,141,553.12 0.53
100 301239 普瑞眼科 11,639 1,141,553.12 0.53
101 688198 佰仁医疗 10,676 1,132,830.36 0.52
102 688198 佰仁医疗 10,676 1,132,830.36 0.52
103 603987 康德莱 83,200 1,074,944.00 0.49
104 603987 康德莱 83,200 1,074,944.00 0.49
105 603387 基蛋生物 81,996 1,056,928.44 0.49
106 603387 基蛋生物 81,996 1,056,928.44 0.49
107 603301 振德医疗 35,600 1,054,472.00 0.49
108 603301 振德医疗 35,600 1,054,472.00 0.49
109 300653 正海生物 29,000 997,310.00 0.46
110 300653 正海生物 29,000 997,310.00 0.46
111 300869 康泰医学 42,900 984,984.00 0.45
112 300869 康泰医学 42,900 984,984.00 0.45
113 301267 华厦眼科 16,000 975,200.00 0.45
114 301267 华厦眼科 16,000 975,200.00 0.45
115 002932 明德生物 35,329 914,667.81 0.42
116 002932 明德生物 35,329 914,667.81 0.42
117 688105 诺唯赞 29,900 911,651.00 0.42
118 688105 诺唯赞 29,900 911,651.00 0.42
119 688366 昊海生科 10,739 904,438.58 0.42
120 688366 昊海生科 10,739 904,438.58 0.42
121 688085 三友医疗 34,406 903,501.56 0.42
122 688085 三友医疗 34,406 903,501.56 0.42
123 688317 之江生物 37,600 891,120.00 0.41
124 688317 之江生物 37,600 891,120.00 0.41
125 300238 冠昊生物 56,805 876,501.15 0.40
126 300238 冠昊生物 56,805 876,501.15 0.40
127 301093 华兰股份 21,700 750,820.00 0.35
128 301093 华兰股份 21,700 750,820.00 0.35
129 000710 贝瑞基因 65,800 750,778.00 0.35
130 000710 贝瑞基因 65,800 750,778.00 0.35
131 603222 济民医疗 71,720 748,039.60 0.34
132 603222 济民医疗 71,720 748,039.60 0.34
133 301367 怡和嘉业 5,000 741,700.00 0.34
134 301367 怡和嘉业 5,000 741,700.00 0.34
135 301060 兰卫医学 42,000 726,180.00 0.33
136 301060 兰卫医学 42,000 726,180.00 0.33
137 002950 奥美医疗 66,600 691,308.00 0.32
138 002950 奥美医疗 66,600 691,308.00 0.32
139 300439 美康生物 61,000 689,910.00 0.32
140 300439 美康生物 61,000 689,910.00 0.32
141 002524 光正眼科 108,500 664,020.00 0.31
142 002524 光正眼科 108,500 664,020.00 0.31
143 300453 三鑫医疗 96,785 661,041.55 0.30
144 300453 三鑫医疗 96,785 661,041.55 0.30
145 300314 戴维医疗 30,800 651,112.00 0.30
146 300314 戴维医疗 30,800 651,112.00 0.30
147 300642 透景生命 30,420 613,571.40 0.28
148 300642 透景生命 30,420 613,571.40 0.28
149 002551 尚荣医疗 157,500 606,375.00 0.28
150 002551 尚荣医疗 157,500 606,375.00 0.28
151 603309 维力医疗 39,100 604,877.00 0.28
152 603309 维力医疗 39,100 604,877.00 0.28
153 688161 威高骨科 13,400 580,354.00 0.27
154 688161 威高骨科 13,400 580,354.00 0.27
155 688626 翔宇医疗 12,375 563,186.25 0.26
156 688626 翔宇医疗 12,375 563,186.25 0.26
157 688613 奥精医疗 23,000 558,670.00 0.26
158 688613 奥精医疗 23,000 558,670.00 0.26
159 300942 易瑞生物 42,100 525,829.00 0.24
160 300942 易瑞生物 42,100 525,829.00 0.24
161 301103 何氏眼科 12,300 516,108.00 0.24
162 301103 何氏眼科 12,300 516,108.00 0.24
163 688399 硕世生物 9,001 496,855.20 0.23
164 688399 硕世生物 9,001 496,855.20 0.23
165 605369 拱东医疗 8,700 487,548.00 0.22
166 605369 拱东医疗 8,700 487,548.00 0.22
167 300289 利德曼 85,900 481,040.00 0.22
168 300289 利德曼 85,900 481,040.00 0.22
169 300981 中红医疗 31,142 471,801.30 0.22
170 300981 中红医疗 31,142 471,801.30 0.22
171 002901 大博医疗 15,100 469,308.00 0.22
172 002901 大博医疗 15,100 469,308.00 0.22
173 301363 美好医疗 10,600 466,294.00 0.21
174 301363 美好医疗 10,600 466,294.00 0.21
175 688358 祥生医疗 8,800 448,800.00 0.21
176 688358 祥生医疗 8,800 448,800.00 0.21
177 688606 奥泰生物 8,430 440,130.30 0.20
178 688606 奥泰生物 8,430 440,130.30 0.20
179 688075 安旭生物 9,800 427,378.00 0.20
180 688075 安旭生物 9,800 427,378.00 0.20
181 301122 采纳股份 9,490 338,033.80 0.16
182 301122 采纳股份 9,490 338,033.80 0.16
183 688767 博拓生物 11,000 313,060.00 0.14
184 688767 博拓生物 11,000 313,060.00 0.14
185 301290 东星医疗 7,715 247,265.75 0.11
186 301290 东星医疗 7,715 247,265.75 0.11
187 301097 天益医疗 4,600 220,018.00 0.10
188 301097 天益医疗 4,600 220,018.00 0.10
189 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05
190 688582 芯动联科 2,181 100,828.62 0.05
191 301395 仁信新材 3,074 82,014.32 0.04
192 301395 仁信新材 3,074 82,014.32 0.04
193 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04
194 301486 致尚科技 1,358 78,302.28 0.04
195 688307 中润光学 2,314 73,423.22 0.03
196 688307 中润光学 2,314 73,423.22 0.03
197 301292 海科新源 3,455 69,065.45 0.03
198 301292 海科新源 3,455 69,065.45 0.03
199 301488 豪恩汽电 1,608 63,966.24 0.03
200 301488 豪恩汽电 1,608 63,966.24 0.03
201 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
202 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
203 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
204 301261 恒工精密 1,296 47,822.40 0.02
205 301202 朗威股份 1,597 41,234.54 0.02
206 301202 朗威股份 1,597 41,234.54 0.02
207 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
208 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
209 688249 晶合集成 1,025 18,511.50 0.01
210 688249 晶合集成 1,025 18,511.50 0.01
211 688472 阿特斯 814 13,870.56 0.01
212 688472 阿特斯 814 13,870.56 0.01
213 301301 川宁生物 1,528 13,690.88 0.01
214 301301 川宁生物 1,528 13,690.88 0.01
215 301320 豪江智能 612 12,619.44 0.01
216 301320 豪江智能 612 12,619.44 0.01
217 301293 三博脑科 173 12,355.66 0.01
218 301293 三博脑科 173 12,355.66 0.01
219 688361 中科飞测 190 12,287.30 0.01
220 688361 中科飞测 190 12,287.30 0.01
221 301317 鑫磊股份 427 11,174.59 0.01
222 301317 鑫磊股份 427 11,174.59 0.01
223 301419 阿莱德 254 11,137.90 0.01
224 301419 阿莱德 254 11,137.90 0.01
225 688443 智翔金泰 373 10,999.77 0.01
226 688443 智翔金泰 373 10,999.77 0.01
227 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.00
228 301325 曼恩斯特 100 10,795.00 0.00
229 688629 华丰科技 530 9,852.70 0.00
230 688629 华丰科技 530 9,852.70 0.00
231 688469 中芯集成 1,808 9,781.28 0.00
232 688469 中芯集成 1,808 9,781.28 0.00
233 301358 湖南裕能 226 9,693.14 0.00
234 301358 湖南裕能 226 9,693.14 0.00
235 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
236 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
237 301260 格力博 379 8,955.77 0.00
238 301260 格力博 379 8,955.77 0.00
239 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00
240 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00
241 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00
242 688478 晶升股份 205 8,685.85 0.00
243 688562 航天软件 389 8,678.59 0.00
244 688562 航天软件 389 8,678.59 0.00
245 301399 英特科技 153 7,890.21 0.00
246 301399 英特科技 153 7,890.21 0.00
247 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
248 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
249 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
250 688543 国科军工 140 7,427.00 0.00
251 301225 恒勃股份 218 7,250.68 0.00
252 301225 恒勃股份 218 7,250.68 0.00
253 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
254 301303 真兰仪表 318 7,097.76 0.00
255 688523 航天环宇 294 7,011.90 0.00
256 688523 航天环宇 294 7,011.90 0.00
257 301295 美硕科技 194 6,997.58 0.00
258 301295 美硕科技 194 6,997.58 0.00
259 688620 安凯微 561 6,922.74 0.00
260 688620 安凯微 561 6,922.74 0.00
261 301210 金杨股份 140 6,883.80 0.00
262 301210 金杨股份 140 6,883.80 0.00
263 301382 蜂助手 209 6,863.56 0.00
264 301382 蜂助手 209 6,863.56 0.00
265 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
266 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
267 688458 美芯晟 74 6,716.24 0.00
268 688458 美芯晟 74 6,716.24 0.00
269 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
270 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
271 688334 西高院 409 6,629.89 0.00
272 688334 西高院 409 6,629.89 0.00
273 301262 海看股份 259 6,604.50 0.00
274 301262 海看股份 259 6,604.50 0.00
275 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
276 301360 荣旗科技 71 6,574.60 0.00
277 301307 美利信 206 6,563.16 0.00
278 301307 美利信 206 6,563.16 0.00
279 301408 华人健康 382 6,474.90 0.00
280 301408 华人健康 382 6,474.90 0.00
281 688552 航天南湖 260 6,110.00 0.00
282 688552 航天南湖 260 6,110.00 0.00
283 301397 溯联股份 149 5,989.80 0.00
284 301397 溯联股份 149 5,989.80 0.00
285 688512 慧智微 310 5,939.60 0.00
286 688512 慧智微 310 5,939.60 0.00
287 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
288 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
289 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00
290 688570 天玛智控 231 5,851.23 0.00
291 301429 森泰股份 278 5,843.56 0.00
292 301429 森泰股份 278 5,843.56 0.00
293 688352 颀中科技 484 5,841.88 0.00
294 688352 颀中科技 484 5,841.88 0.00
295 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
296 688535 华海诚科 113 5,788.99 0.00
297 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
298 301232 飞沃科技 99 5,783.58 0.00
299 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00
300 301376 致欧科技 255 5,740.05 0.00
301 301305 朗坤环境 289 5,690.41 0.00
302 301305 朗坤环境 289 5,690.41 0.00
303 301355 南王科技 330 5,527.50 0.00
304 301355 南王科技 330 5,527.50 0.00
305 301332 德尔玛 398 5,464.54 0.00
306 301332 德尔玛 398 5,464.54 0.00
307 688429 时创能源 213 5,437.89 0.00
308 688429 时创能源 213 5,437.89 0.00
309 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
310 300804 广康生化 160 5,275.20 0.00
311 301373 凌玮科技 163 5,191.55 0.00
312 301373 凌玮科技 163 5,191.55 0.00
313 301428 世纪恒通 169 5,171.40 0.00
314 301428 世纪恒通 169 5,171.40 0.00
315 001287 中电港 246 5,170.92 0.00
316 001287 中电港 246 5,170.92 0.00
317 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
318 301357 北方长龙 105 5,080.95 0.00
319 301323 新莱福 129 5,077.44 0.00
320 301323 新莱福 129 5,077.44 0.00
321 688433 华曙高科 161 5,071.50 0.00
322 688433 华曙高科 161 5,071.50 0.00
323 301170 锡南科技 144 5,029.92 0.00
324 301170 锡南科技 144 5,029.92 0.00
325 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
326 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
327 301322 绿通科技 88 4,685.12 0.00
328 301322 绿通科技 88 4,685.12 0.00
329 688631 莱斯信息 155 4,629.85 0.00
330 688631 莱斯信息 155 4,629.85 0.00
331 301157 华塑科技 84 4,446.12 0.00
332 301157 华塑科技 84 4,446.12 0.00
333 301386 未来电器 186 4,424.94 0.00
334 301386 未来电器 186 4,424.94 0.00
335 301281 科源制药 174 4,367.40 0.00
336 301281 科源制药 174 4,367.40 0.00
337 301337 亚华电子 137 4,160.69 0.00
338 301337 亚华电子 137 4,160.69 0.00
339 601061 中信金属 514 3,896.12 0.00
340 601061 中信金属 514 3,896.12 0.00
341 688479 友车科技 128 3,774.72 0.00
342 688479 友车科技 128 3,774.72 0.00
343 301439 泓淋电力 215 3,633.50 0.00
344 301439 泓淋电力 215 3,633.50 0.00
345 001380 华纬科技 113 3,478.14 0.00
346 001380 华纬科技 113 3,478.14 0.00
347 603135 中重科技 170 3,041.30 0.00
348 603135 中重科技 170 3,041.30 0.00
349 301345 涛涛车业 60 2,798.40 0.00
350 301345 涛涛车业 60 2,798.40 0.00
351 001282 三联锻造 68 2,246.04 0.00
352 001282 三联锻造 68 2,246.04 0.00
353 603137 恒尚节能 127 2,170.43 0.00
354 603137 恒尚节能 127 2,170.43 0.00
355 601065 江盐集团 171 2,024.64 0.00
356 601065 江盐集团 171 2,024.64 0.00
357 601133 柏诚股份 165 2,022.90 0.00
358 601133 柏诚股份 165 2,022.90 0.00
359 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
360 001328 登康口腔 70 1,784.30 0.00
361 603172 万丰股份 107 1,725.91 0.00
362 603172 万丰股份 107 1,725.91 0.00
363 001324 长青科技 85 1,666.00 0.00
364 001324 长青科技 85 1,666.00 0.00
365 603125 常青科技 61 1,496.33 0.00
366 603125 常青科技 61 1,496.33 0.00
367 001360 南矿集团 94 1,397.78 0.00
368 001360 南矿集团 94 1,397.78 0.00
369 001367 海森药业 33 1,302.84 0.00
370 001367 海森药业 33 1,302.84 0.00

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