鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金(159880)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9273

 累计净值：0.9273 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.836亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-03-08

业绩比较基准： 国证有色金属行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,064,100 12,098,817.00 15.02
2 601899 紫金矿业 1,064,100 12,098,817.00 15.02
3 002466 天齐锂业 73,200 5,117,412.00 6.35
4 002466 天齐锂业 73,200 5,117,412.00 6.35
5 002460 赣锋锂业 79,440 4,842,662.40 6.01
6 002460 赣锋锂业 79,440 4,842,662.40 6.01
7 603799 华友钴业 89,340 4,101,599.40 5.09
8 603799 华友钴业 89,340 4,101,599.40 5.09
9 600111 北方稀土 168,500 4,040,630.00 5.01
10 600111 北方稀土 168,500 4,040,630.00 5.01
11 601600 中国铝业 573,900 3,150,711.00 3.91
12 601600 中国铝业 573,900 3,150,711.00 3.91
13 603993 洛阳钼业 516,200 2,751,346.00 3.41
14 603993 洛阳钼业 516,200 2,751,346.00 3.41
15 600547 山东黄金 116,180 2,727,906.40 3.39
16 600547 山东黄金 116,180 2,727,906.40 3.39
17 600489 中金黄金 193,400 1,997,822.00 2.48
18 600489 中金黄金 193,400 1,997,822.00 2.48
19 002738 中矿资源 37,044 1,887,021.36 2.34
20 002738 中矿资源 37,044 1,887,021.36 2.34
21 000807 云铝股份 147,800 1,881,494.00 2.34
22 000807 云铝股份 147,800 1,881,494.00 2.34
23 000975 银泰黄金 130,200 1,523,340.00 1.89
24 000975 银泰黄金 130,200 1,523,340.00 1.89
25 000630 铜陵有色 492,300 1,422,747.00 1.77
26 000630 铜陵有色 492,300 1,422,747.00 1.77
27 000933 神火股份 108,900 1,415,700.00 1.76
28 000933 神火股份 108,900 1,415,700.00 1.76
29 600988 赤峰黄金 105,000 1,413,300.00 1.75
30 600988 赤峰黄金 105,000 1,413,300.00 1.75
31 002756 永兴材料 21,560 1,349,871.60 1.68
32 002756 永兴材料 21,560 1,349,871.60 1.68
33 600219 南山铝业 438,900 1,325,478.00 1.65
34 600219 南山铝业 438,900 1,325,478.00 1.65
35 002497 雅化集团 72,800 1,294,384.00 1.61
36 002497 雅化集团 72,800 1,294,384.00 1.61
37 000831 中国稀土 43,500 1,287,600.00 1.60
38 000831 中国稀土 43,500 1,287,600.00 1.60
39 601168 西部矿业 122,400 1,286,424.00 1.60
40 601168 西部矿业 122,400 1,286,424.00 1.60
41 600392 盛和资源 95,300 1,226,511.00 1.52
42 600392 盛和资源 95,300 1,226,511.00 1.52
43 600362 江西铜业 64,195 1,218,421.10 1.51
44 600362 江西铜业 64,195 1,218,421.10 1.51
45 600497 驰宏锌锗 232,200 1,165,644.00 1.45
46 600497 驰宏锌锗 232,200 1,165,644.00 1.45
47 000878 云南铜业 100,500 1,110,525.00 1.38
48 000878 云南铜业 100,500 1,110,525.00 1.38
49 000960 锡业股份 67,600 1,051,180.00 1.30
50 000960 锡业股份 67,600 1,051,180.00 1.30
51 000629 钒钛股份 261,200 1,021,292.00 1.27
52 000629 钒钛股份 261,200 1,021,292.00 1.27
53 002192 融捷股份 14,400 962,352.00 1.19
54 002192 融捷股份 14,400 962,352.00 1.19
55 002203 海亮股份 78,600 943,986.00 1.17
56 002203 海亮股份 78,600 943,986.00 1.17
57 600338 西藏珠峰 50,600 923,956.00 1.15
58 600338 西藏珠峰 50,600 923,956.00 1.15
59 000762 西藏矿业 30,400 900,752.00 1.12
60 000762 西藏矿业 30,400 900,752.00 1.12
61 002532 天山铝业 145,800 873,342.00 1.08
62 002532 天山铝业 145,800 873,342.00 1.08
63 000970 中科三环 67,515 865,542.30 1.07
64 000970 中科三环 67,515 865,542.30 1.07
65 000060 中金岭南 177,000 840,750.00 1.04
66 000060 中金岭南 177,000 840,750.00 1.04
67 601677 明泰铝业 58,280 808,926.40 1.00
68 601677 明泰铝业 58,280 808,926.40 1.00
69 300748 金力永磁 27,000 807,840.00 1.00
70 300748 金力永磁 27,000 807,840.00 1.00
71 600673 东阳光 107,000 771,470.00 0.96
72 600673 东阳光 107,000 771,470.00 0.96
73 002128 电投能源 56,000 740,320.00 0.92
74 002128 电投能源 56,000 740,320.00 0.92
75 601958 金钼股份 65,300 728,095.00 0.90
76 601958 金钼股份 65,300 728,095.00 0.90
77 002155 湖南黄金 56,900 694,180.00 0.86
78 002155 湖南黄金 56,900 694,180.00 0.86
79 000426 兴业银锡 74,000 657,120.00 0.82
80 000426 兴业银锡 74,000 657,120.00 0.82
81 600456 宝钛股份 18,300 619,272.00 0.77
82 600456 宝钛股份 18,300 619,272.00 0.77
83 603876 鼎胜新材 31,500 604,485.00 0.75
84 603876 鼎胜新材 31,500 604,485.00 0.75
85 601212 白银有色 198,500 539,920.00 0.67
86 601212 白银有色 198,500 539,920.00 0.67
87 600259 广晟有色 14,700 531,258.00 0.66
88 600259 广晟有色 14,700 531,258.00 0.66
89 300618 寒锐钴业 15,881 514,703.21 0.64
90 300618 寒锐钴业 15,881 514,703.21 0.64
91 000688 国城矿业 20,200 306,434.00 0.38
92 000688 国城矿业 20,200 306,434.00 0.38
93 301219 腾远钴业 7,620 284,683.20 0.35
94 301219 腾远钴业 7,620 284,683.20 0.35
95 601702 华峰铝业 20,400 279,072.00 0.35
96 601702 华峰铝业 20,400 279,072.00 0.35
97 600361 创新新材 34,400 165,120.00 0.20
98 600361 创新新材 34,400 165,120.00 0.20
99 002978 安宁股份 4,900 157,339.00 0.20
100 002978 安宁股份 4,900 157,339.00 0.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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