中小企业100交易型开放式指数基金(159902)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.1280

 累计净值：3.2480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.052亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-06-08

业绩比较基准： 中小企业100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 179,586 46,381,676.22 6.44
2 002475 立讯精密 958,953 31,118,024.85 4.32
3 002415 海康威视 799,394 26,467,935.34 3.68
4 002230 科大讯飞 370,936 25,208,810.56 3.50
5 002352 顺丰控股 495,100 22,324,059.00 3.10
6 002714 牧原股份 522,390 22,018,738.50 3.06
7 002129 TCL中环 619,870 20,579,684.00 2.86
8 002142 宁波银行 744,283 18,830,359.90 2.62
9 002371 北方华创 55,500 17,629,575.00 2.45
10 002304 洋河股份 125,807 16,524,749.45 2.30
11 002466 天齐锂业 216,537 15,138,101.67 2.10
12 002027 分众传媒 2,127,648 14,489,282.88 2.01
13 002460 赣锋锂业 235,531 14,357,969.76 1.99
14 002459 晶澳科技 328,596 13,702,453.20 1.90
15 002049 紫光国微 137,336 12,806,582.00 1.78
16 002050 三花智控 396,170 11,988,104.20 1.67
17 002555 三七互娱 314,731 10,977,817.28 1.53
18 002271 东方雨虹 401,949 10,957,129.74 1.52
19 002179 中航光电 230,842 10,468,684.70 1.45
20 002709 天赐材料 251,968 10,378,561.92 1.44
21 002812 恩捷股份 107,300 10,338,355.00 1.44
22 002241 歌尔股份 515,408 9,148,492.00 1.27
23 002410 广联达 273,714 8,892,967.86 1.24
24 002602 世纪华通 1,118,751 8,491,320.09 1.18
25 002920 德赛西威 50,000 7,790,500.00 1.08
26 002311 海大集团 164,020 7,682,696.80 1.07
27 002252 上海莱士 1,007,511 7,566,407.61 1.05
28 002493 荣盛石化 638,710 7,434,584.40 1.03
29 002236 大华股份 368,065 7,269,283.75 1.01
30 002340 格林美 1,015,438 7,016,676.58 0.97
31 002384 东山精密 267,850 6,937,315.00 0.96
32 002180 纳思达 190,000 6,507,500.00 0.90
33 002422 科伦药业 213,965 6,350,481.20 0.88
34 002074 国轩高科 219,350 6,058,447.00 0.84
35 002202 金风科技 555,899 5,903,647.38 0.82
36 002463 沪电股份 277,340 5,807,499.60 0.81
37 002738 中矿资源 110,284 5,617,866.96 0.78
38 002028 思源电气 117,900 5,508,288.00 0.77
39 002821 凯莱英 45,540 5,367,344.40 0.75
40 002405 四维图新 460,146 5,328,490.68 0.74
41 002601 龙佰集团 317,000 5,230,500.00 0.73
42 002001 新和成 332,980 5,127,892.00 0.71
43 002736 国信证券 577,370 5,040,440.10 0.70
44 002185 华天科技 546,800 5,030,560.00 0.70
45 002841 视源股份 73,807 4,933,259.88 0.69
46 002007 华兰生物 213,587 4,786,484.67 0.67
47 002797 第一创业 801,660 4,585,495.20 0.64
48 003816 中国广核 1,471,800 4,577,298.00 0.64
49 002008 大族激光 173,374 4,542,398.80 0.63
50 002223 鱼跃医疗 125,057 4,500,801.43 0.63
51 002624 完美世界 265,384 4,482,335.76 0.62
52 002625 光启技术 291,400 4,446,764.00 0.62
53 002385 大北农 671,114 4,429,352.40 0.62
54 002966 苏州银行 658,910 4,315,860.50 0.60
55 002409 雅克科技 58,100 4,234,328.00 0.59
56 002603 以岭药业 163,040 4,188,497.60 0.58
57 002600 领益智造 593,700 4,102,467.00 0.57
58 002568 百润股份 111,535 4,054,297.25 0.56
59 002756 永兴材料 64,420 4,033,336.20 0.56
60 002407 多氟多 198,200 3,936,252.00 0.55
61 002497 雅化集团 215,300 3,828,034.00 0.53
62 002176 江特电机 320,200 3,816,784.00 0.53
63 002850 科达利 27,800 3,676,550.00 0.51
64 002025 航天电器 57,500 3,668,500.00 0.51
65 002607 中公教育 764,280 3,592,116.00 0.50
66 002078 太阳纸业 326,460 3,489,857.40 0.48
67 002673 西部证券 520,522 3,305,314.70 0.46
68 002430 杭氧股份 96,001 3,298,594.36 0.46
69 002444 巨星科技 149,700 3,275,436.00 0.46
70 002152 广电运通 271,106 3,177,362.32 0.44
71 002353 杰瑞股份 125,326 3,149,442.38 0.44
72 002294 信立泰 99,928 3,116,754.32 0.43
73 002938 鹏鼎控股 127,170 3,088,959.30 0.43
74 002056 横店东磁 169,100 3,079,311.00 0.43
75 002739 万达电影 244,800 3,069,792.00 0.43
76 002080 中材科技 145,900 2,993,868.00 0.42
77 002916 深南电路 39,722 2,993,847.14 0.42
78 002507 涪陵榨菜 160,424 2,937,363.44 0.41
79 002531 天顺风能 191,000 2,908,930.00 0.40
80 002192 融捷股份 42,500 2,840,275.00 0.39
81 002120 韵达股份 280,745 2,683,922.20 0.37
82 002557 洽洽食品 64,200 2,667,510.00 0.37
83 002414 高德红外 339,933 2,641,279.41 0.37
84 002372 伟星新材 127,600 2,620,904.00 0.36
85 002532 天山铝业 432,800 2,592,472.00 0.36
86 002064 华峰化学 364,000 2,497,040.00 0.35
87 002508 老板电器 97,211 2,458,466.19 0.34
88 002299 圣农发展 124,600 2,386,090.00 0.33
89 002153 石基信息 168,986 2,365,804.00 0.33
90 002939 长城证券 277,800 2,258,514.00 0.31
91 002128 电投能源 165,200 2,183,944.00 0.30
92 002145 中核钛白 367,815 2,166,430.35 0.30
93 002030 达安基因 209,700 2,090,709.00 0.29
94 002244 滨江集团 229,600 2,025,072.00 0.28
95 002831 裕同科技 80,000 1,951,200.00 0.27
96 003022 联泓新科 67,100 1,670,790.00 0.23
97 002791 坚朗五金 25,400 1,643,634.00 0.23
98 003035 南网能源 222,100 1,581,352.00 0.22
99 002032 苏泊尔 29,979 1,498,950.00 0.21
100 002945 华林证券 58,900 805,752.00 0.11
101 301291 明阳电气 8,902 288,806.33 0.04
102 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
103 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
104 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
106 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
108 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
109 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
111 301358 湖南裕能 1,027 44,048.03 0.01
112 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
113 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
114 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
117 001287 中电港 1,084 22,785.68 0.00
118 301246 宏源药业 732 22,479.72 0.00
119 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
120 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
121 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
124 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
125 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
126 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
127 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
128 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
129 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
130 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
131 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
132 301345 涛涛车业 229 10,680.56 0.00
133 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
134 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
135 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
136 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
137 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
138 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
139 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
140 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
141 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
142 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
143 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
144 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
145 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
146 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
147 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
148 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
149 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
150 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
151 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
152 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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