深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7109

累计净值:2.7109 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,085,483 608,648,213.55 14.87
2 000858 五粮液 2,085,483 608,648,213.55 14.87
3 000333 美的集团 5,798,429 570,797,350.76 13.95
4 000333 美的集团 5,798,429 570,797,350.76 13.95
5 000651 格力电器 5,708,283 353,571,049.02 8.64
6 000651 格力电器 5,708,283 353,571,049.02 8.64
7 000002 万科A 8,101,071 232,500,737.70 5.68
8 000002 万科A 8,101,071 232,500,737.70 5.68
9 002415 海康威视 4,311,129 209,132,867.79 5.11
10 002415 海康威视 4,311,129 209,132,867.79 5.11
11 000568 泸州老窖 897,529 202,985,158.64 4.96
12 000568 泸州老窖 897,529 202,985,158.64 4.96
13 000001 平安银行 10,217,493 197,606,314.62 4.83
14 000001 平安银行 10,217,493 197,606,314.62 4.83
15 002304 洋河股份 682,607 161,088,425.93 3.94
16 002304 洋河股份 682,607 161,088,425.93 3.94
17 002714 牧原股份 1,977,238 152,445,049.80 3.73
18 002714 牧原股份 1,977,238 152,445,049.80 3.73
19 002142 宁波银行 3,953,208 139,706,370.72 3.41
20 002142 宁波银行 3,953,208 139,706,370.72 3.41
21 002027 分众传媒 12,464,046 123,020,134.02 3.01
22 002027 分众传媒 12,464,046 123,020,134.02 3.01
23 300498 温氏股份 5,775,218 105,282,224.14 2.57
24 300498 温氏股份 5,775,218 105,282,224.14 2.57
25 000100 TCL科技 14,206,832 100,584,370.56 2.46
26 000100 TCL科技 14,206,832 100,584,370.56 2.46
27 000338 潍柴动力 5,193,512 82,005,554.48 2.00
28 000338 潍柴动力 5,193,512 82,005,554.48 2.00
29 000538 云南白药 572,763 65,065,876.80 1.59
30 000538 云南白药 572,763 65,065,876.80 1.59
31 000876 新希望 2,535,862 56,803,308.80 1.39
32 000876 新希望 2,535,862 56,803,308.80 1.39
33 000157 中联重科 5,660,426 56,038,217.40 1.37
34 000157 中联重科 5,660,426 56,038,217.40 1.37
35 000776 广发证券 3,407,980 55,481,914.40 1.36
36 000776 广发证券 3,407,980 55,481,914.40 1.36
37 000895 双汇发展 1,090,889 51,206,329.66 1.25
38 000895 双汇发展 1,090,889 51,206,329.66 1.25
39 001979 招商蛇口 3,640,156 48,377,673.24 1.18
40 001979 招商蛇口 3,640,156 48,377,673.24 1.18
41 000625 长安汽车 2,178,932 47,675,032.16 1.17
42 000625 长安汽车 2,178,932 47,675,032.16 1.17
43 002001 新和成 1,327,180 44,699,422.40 1.09
44 002001 新和成 1,327,180 44,699,422.40 1.09
45 002202 金风科技 2,957,758 42,148,051.50 1.03
46 002202 金风科技 2,957,758 42,148,051.50 1.03
47 002601 龙蟒佰利 1,337,798 41,164,044.46 1.01
48 002601 龙蟒佰利 1,337,798 41,164,044.46 1.01
49 000783 长江证券 4,291,330 36,047,172.00 0.88
50 000783 长江证券 4,291,330 36,047,172.00 0.88
51 002736 国信证券 2,566,900 35,012,516.00 0.86
52 002736 国信证券 2,566,900 35,012,516.00 0.86
53 002385 大北农 3,495,100 33,762,666.00 0.83
54 002385 大北农 3,495,100 33,762,666.00 0.83
55 000069 华侨城A 4,467,103 31,671,760.27 0.77
56 000069 华侨城A 4,467,103 31,671,760.27 0.77
57 300033 同花顺 236,544 29,326,725.12 0.72
58 300033 同花顺 236,544 29,326,725.12 0.72
59 000656 金科股份 3,874,600 27,470,914.00 0.67
60 000656 金科股份 3,874,600 27,470,914.00 0.67
61 000423 东阿阿胶 550,584 21,313,106.64 0.52
62 000423 东阿阿胶 550,584 21,313,106.64 0.52
63 000039 中集集团 1,160,574 17,397,004.26 0.43
64 000039 中集集团 1,160,574 17,397,004.26 0.43
65 000581 威孚高科 626,071 14,518,586.49 0.35
66 000581 威孚高科 626,071 14,518,586.49 0.35
67 002146 荣盛发展 2,141,247 13,982,342.91 0.34
68 002146 荣盛发展 2,141,247 13,982,342.91 0.34
69 002110 三钢闽光 1,295,700 8,720,061.00 0.21
70 002110 三钢闽光 1,295,700 8,720,061.00 0.21
71 002563 森马服饰 865,390 8,671,207.80 0.21
72 002563 森马服饰 865,390 8,671,207.80 0.21
73 000402 金融街 1,282,282 8,270,718.90 0.20
74 000402 金融街 1,282,282 8,270,718.90 0.20
75 000046 泛海控股 2,005,710 6,578,728.80 0.16
76 000046 泛海控股 2,005,710 6,578,728.80 0.16
77 000898 鞍钢股份 2,081,500 6,327,760.00 0.15
78 000898 鞍钢股份 2,081,500 6,327,760.00 0.15
79 000550 江铃汽车 192,570 3,974,644.80 0.10
80 000550 江铃汽车 192,570 3,974,644.80 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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