深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(159916)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3050

累计净值:2.3455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.771亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-09-08

业绩比较基准: 深证基本面60指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,152,323 30,175,568.46 8.61
2 000002 万科A 2,152,323 30,175,568.46 8.61
3 000651 格力电器 791,062 28,881,673.62 8.24
4 000651 格力电器 791,062 28,881,673.62 8.24
5 000333 美的集团 445,506 26,249,213.52 7.49
6 000333 美的集团 445,506 26,249,213.52 7.49
7 000725 京东方A 5,097,299 20,847,952.91 5.95
8 000725 京东方A 5,097,299 20,847,952.91 5.95
9 000001 平安银行 1,392,449 15,637,202.27 4.46
10 000001 平安银行 1,392,449 15,637,202.27 4.46
11 000858 五粮液 71,737 11,734,021.09 3.35
12 000858 五粮液 71,737 11,734,021.09 3.35
13 000338 潍柴动力 840,572 10,473,527.12 2.99
14 000338 潍柴动力 840,572 10,473,527.12 2.99
15 300750 宁德时代 43,580 9,970,668.20 2.85
16 300750 宁德时代 43,580 9,970,668.20 2.85
17 000100 TCL科技 2,352,984 9,270,756.96 2.65
18 000100 TCL科技 2,352,984 9,270,756.96 2.65
19 002142 宁波银行 340,896 8,624,668.80 2.46
20 002142 宁波银行 340,896 8,624,668.80 2.46
21 300498 温氏股份 456,298 8,373,068.30 2.39
22 300498 温氏股份 456,298 8,373,068.30 2.39
23 001979 招商蛇口 635,848 8,285,099.44 2.36
24 001979 招商蛇口 635,848 8,285,099.44 2.36
25 002415 海康威视 233,561 7,733,204.71 2.21
26 002415 海康威视 233,561 7,733,204.71 2.21
27 002475 立讯精密 194,846 6,322,752.70 1.80
28 002475 立讯精密 194,846 6,322,752.70 1.80
29 000063 中兴通讯 138,163 6,291,943.02 1.80
30 000063 中兴通讯 138,163 6,291,943.02 1.80
31 000932 华菱钢铁 1,192,000 5,685,840.00 1.62
32 000932 华菱钢铁 1,192,000 5,685,840.00 1.62
33 002714 牧原股份 130,800 5,513,220.00 1.57
34 002714 牧原股份 130,800 5,513,220.00 1.57
35 002352 顺丰控股 120,200 5,419,818.00 1.55
36 002352 顺丰控股 120,200 5,419,818.00 1.55
37 000069 华侨城A 1,096,219 4,823,363.60 1.38
38 000069 华侨城A 1,096,219 4,823,363.60 1.38
39 000656 金科股份 4,319,900 4,795,089.00 1.37
40 000656 金科股份 4,319,900 4,795,089.00 1.37
41 002594 比亚迪 17,605 4,546,843.35 1.30
42 002594 比亚迪 17,605 4,546,843.35 1.30
43 000157 中联重科 661,531 4,465,334.25 1.27
44 000157 中联重科 661,531 4,465,334.25 1.27
45 002304 洋河股份 32,636 4,286,738.60 1.22
46 002304 洋河股份 32,636 4,286,738.60 1.22
47 000776 广发证券 291,389 4,286,332.19 1.22
48 000776 广发证券 291,389 4,286,332.19 1.22
49 002027 分众传媒 599,460 4,082,322.60 1.17
50 002027 分众传媒 599,460 4,082,322.60 1.17
51 000625 长安汽车 301,963 3,904,381.59 1.11
52 000625 长安汽车 301,963 3,904,381.59 1.11
53 000568 泸州老窖 18,560 3,889,619.20 1.11
54 000568 泸州老窖 18,560 3,889,619.20 1.11
55 000630 铜陵有色 1,265,575 3,657,511.75 1.04
56 000630 铜陵有色 1,265,575 3,657,511.75 1.04
57 000703 恒逸石化 533,467 3,616,906.26 1.03
58 000703 恒逸石化 533,467 3,616,906.26 1.03
59 000709 河钢股份 1,561,137 3,528,169.62 1.01
60 000709 河钢股份 1,561,137 3,528,169.62 1.01
61 000895 双汇发展 141,249 3,459,188.01 0.99
62 000895 双汇发展 141,249 3,459,188.01 0.99
63 300059 东方财富 239,500 3,400,900.00 0.97
64 300059 东方财富 239,500 3,400,900.00 0.97
65 002146 荣盛发展 2,171,097 3,343,489.38 0.95
66 002146 荣盛发展 2,171,097 3,343,489.38 0.95
67 002601 龙佰集团 196,700 3,245,550.00 0.93
68 002601 龙佰集团 196,700 3,245,550.00 0.93
69 002493 荣盛石化 272,590 3,172,947.60 0.91
70 002493 荣盛石化 272,590 3,172,947.60 0.91
71 000166 申万宏源 631,271 2,916,472.02 0.83
72 000166 申万宏源 631,271 2,916,472.02 0.83
73 000425 徐工机械 420,700 2,848,139.00 0.81
74 000425 徐工机械 420,700 2,848,139.00 0.81
75 000538 云南白药 54,068 2,837,488.64 0.81
76 000538 云南白药 54,068 2,837,488.64 0.81
77 002110 三钢闽光 664,300 2,803,346.00 0.80
78 002110 三钢闽光 664,300 2,803,346.00 0.80
79 000876 新希望 234,470 2,738,609.60 0.78
80 000876 新希望 234,470 2,738,609.60 0.78
81 002241 歌尔股份 154,000 2,733,500.00 0.78
82 002241 歌尔股份 154,000 2,733,500.00 0.78
83 000825 太钢不锈 681,936 2,639,092.32 0.75
84 000825 太钢不锈 681,936 2,639,092.32 0.75
85 000830 鲁西化工 239,300 2,527,008.00 0.72
86 000830 鲁西化工 239,300 2,527,008.00 0.72
87 300760 迈瑞医疗 8,400 2,518,320.00 0.72
88 300760 迈瑞医疗 8,400 2,518,320.00 0.72
89 002736 国信证券 282,461 2,465,884.53 0.70
90 002736 国信证券 282,461 2,465,884.53 0.70
91 002001 新和成 157,800 2,430,120.00 0.69
92 002001 新和成 157,800 2,430,120.00 0.69
93 003816 中国广核 774,900 2,409,939.00 0.69
94 003816 中国广核 774,900 2,409,939.00 0.69
95 000983 山西焦煤 245,100 2,230,410.00 0.64
96 000983 山西焦煤 245,100 2,230,410.00 0.64
97 000898 鞍钢股份 775,160 2,154,944.80 0.61
98 000898 鞍钢股份 775,160 2,154,944.80 0.61
99 300433 蓝思科技 170,319 2,002,951.44 0.57
100 300433 蓝思科技 170,319 2,002,951.44 0.57
101 000708 中信特钢 120,434 1,907,674.56 0.54
102 000708 中信特钢 120,434 1,907,674.56 0.54
103 000401 冀东水泥 247,000 1,820,390.00 0.52
104 000401 冀东水泥 247,000 1,820,390.00 0.52
105 000617 中油资本 250,700 1,812,561.00 0.52
106 000617 中油资本 250,700 1,812,561.00 0.52
107 000877 天山股份 193,200 1,572,648.00 0.45
108 000877 天山股份 193,200 1,572,648.00 0.45
109 000959 首钢股份 391,600 1,370,600.00 0.39
110 000959 首钢股份 391,600 1,370,600.00 0.39
111 002938 鹏鼎控股 52,400 1,272,796.00 0.36
112 002938 鹏鼎控股 52,400 1,272,796.00 0.36
113 000027 深圳能源 183,520 1,209,396.80 0.35
114 000027 深圳能源 183,520 1,209,396.80 0.35
115 300999 金龙鱼 29,700 1,187,703.00 0.34
116 300999 金龙鱼 29,700 1,187,703.00 0.34
117 000800 一汽解放 114,100 955,017.00 0.27
118 000800 一汽解放 114,100 955,017.00 0.27
119 000671 ST阳光城 1,416,800 524,216.00 0.15
120 000671 ST阳光城 1,416,800 524,216.00 0.15
121 001289 龙源电力 7,800 175,500.00 0.05
122 001289 龙源电力 7,800 175,500.00 0.05
123 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
124 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.03
125 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
126 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
127 301202 朗威股份 2,954 76,272.28 0.02
128 301202 朗威股份 2,954 76,272.28 0.02
129 301301 川宁生物 3,213 28,788.48 0.01
130 301301 川宁生物 3,213 28,788.48 0.01
131 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
132 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
133 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
134 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
135 301358 湖南裕能 443 19,000.27 0.01
136 301358 湖南裕能 443 19,000.27 0.01
137 301260 格力博 711 16,800.93 0.00
138 301260 格力博 711 16,800.93 0.00
139 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
140 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
141 301303 真兰仪表 667 14,887.44 0.00
142 301303 真兰仪表 667 14,887.44 0.00
143 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
144 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
145 301280 珠城科技 384 13,731.84 0.00
146 301280 珠城科技 384 13,731.84 0.00
147 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
148 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
149 301246 宏源药业 428 13,143.88 0.00
150 301246 宏源药业 428 13,143.88 0.00
151 301262 海看股份 462 11,781.00 0.00
152 301262 海看股份 462 11,781.00 0.00
153 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
154 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
155 301305 朗坤环境 569 11,203.61 0.00
156 301305 朗坤环境 569 11,203.61 0.00
157 301290 东星医疗 321 10,288.05 0.00
158 301290 东星医疗 321 10,288.05 0.00
159 301397 溯联股份 253 10,170.60 0.00
160 301397 溯联股份 253 10,170.60 0.00
161 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
163 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
164 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
165 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
166 301322 绿通科技 176 9,370.24 0.00
167 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
168 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
169 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
170 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
171 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
172 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
173 301265 华新环保 701 8,145.62 0.00
174 301265 华新环保 701 8,145.62 0.00
175 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
176 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
177 301439 泓淋电力 468 7,909.20 0.00
178 301439 泓淋电力 468 7,909.20 0.00
179 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
180 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
181 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
182 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
183 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00
184 301345 涛涛车业 136 6,343.04 0.00

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