建信创业板交易型开放式指数证券投资基金(159956)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1834

 累计净值：1.1834 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：葛鲁禹 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.690亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 创业板指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,700 15,946,663.00 18.16
2 300750 宁德时代 69,700 15,946,663.00 18.16
3 300059 东方财富 347,010 4,927,542.00 5.61
4 300059 东方财富 347,010 4,927,542.00 5.61
5 300760 迈瑞医疗 13,600 4,077,280.00 4.64
6 300760 迈瑞医疗 13,600 4,077,280.00 4.64
7 300124 汇川技术 53,211 3,416,678.31 3.89
8 300124 汇川技术 53,211 3,416,678.31 3.89
9 300274 阳光电源 27,901 3,254,093.63 3.71
10 300274 阳光电源 27,901 3,254,093.63 3.71
11 300498 温氏股份 148,315 2,721,580.25 3.10
12 300498 温氏股份 148,315 2,721,580.25 3.10
13 300308 中际旭创 16,780 2,474,211.00 2.82
14 300308 中际旭创 16,780 2,474,211.00 2.82
15 300015 爱尔眼科 114,181 2,118,057.55 2.41
16 300015 爱尔眼科 114,181 2,118,057.55 2.41
17 300014 亿纬锂能 34,844 2,108,062.00 2.40
18 300014 亿纬锂能 34,844 2,108,062.00 2.40
19 300122 智飞生物 30,750 1,359,150.00 1.55
20 300122 智飞生物 30,750 1,359,150.00 1.55
21 300316 晶盛机电 17,060 1,209,554.00 1.38
22 300316 晶盛机电 17,060 1,209,554.00 1.38
23 300142 沃森生物 45,424 1,201,464.80 1.37
24 300142 沃森生物 45,424 1,201,464.80 1.37
25 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 1.27
26 300896 爱美客 2,500 1,112,375.00 1.27
27 300408 三环集团 34,482 1,012,046.70 1.15
28 300408 三环集团 34,482 1,012,046.70 1.15
29 300450 先导智能 27,676 1,001,040.92 1.14
30 300450 先导智能 27,676 1,001,040.92 1.14
31 300347 泰格医药 15,000 968,100.00 1.10
32 300347 泰格医药 15,000 968,100.00 1.10
33 300033 同花顺 5,500 964,040.00 1.10
34 300033 同花顺 5,500 964,040.00 1.10
35 300496 中科创达 9,700 934,595.00 1.06
36 300496 中科创达 9,700 934,595.00 1.06
37 300782 卓胜微 9,390 907,355.70 1.03
38 300782 卓胜微 9,390 907,355.70 1.03
39 300418 昆仑万维 21,100 849,908.00 0.97
40 300418 昆仑万维 21,100 849,908.00 0.97
41 300724 捷佳伟创 6,900 775,215.00 0.88
42 300724 捷佳伟创 6,900 775,215.00 0.88
43 300003 乐普医疗 34,106 771,136.66 0.88
44 300003 乐普医疗 34,106 771,136.66 0.88
45 300012 华测检测 39,100 762,450.00 0.87
46 300012 华测检测 39,100 762,450.00 0.87
47 300454 深信服 6,505 736,691.25 0.84
48 300454 深信服 6,505 736,691.25 0.84
49 300223 北京君正 8,100 715,311.00 0.81
50 300223 北京君正 8,100 715,311.00 0.81
51 300661 圣邦股份 8,434 692,684.42 0.79
52 300661 圣邦股份 8,434 692,684.42 0.79
53 300751 迈为股份 4,076 690,392.88 0.79
54 300751 迈为股份 4,076 690,392.88 0.79
55 300037 新宙邦 13,200 684,948.00 0.78
56 300037 新宙邦 13,200 684,948.00 0.78
57 300146 汤臣倍健 27,600 661,848.00 0.75
58 300146 汤臣倍健 27,600 661,848.00 0.75
59 300769 德方纳米 5,812 640,656.76 0.73
60 300769 德方纳米 5,812 640,656.76 0.73
61 300433 蓝思科技 54,098 636,192.48 0.72
62 300433 蓝思科技 54,098 636,192.48 0.72
63 300207 欣旺达 38,500 628,320.00 0.72
64 300207 欣旺达 38,500 628,320.00 0.72
65 300999 金龙鱼 15,700 627,843.00 0.71
66 300999 金龙鱼 15,700 627,843.00 0.71
67 300759 康龙化成 15,800 604,824.00 0.69
68 300759 康龙化成 15,800 604,824.00 0.69
69 300285 国瓷材料 21,750 595,950.00 0.68
70 300285 国瓷材料 21,750 595,950.00 0.68
71 300413 芒果超媒 17,230 589,438.30 0.67
72 300413 芒果超媒 17,230 589,438.30 0.67
73 300763 锦浪科技 5,575 580,357.50 0.66
74 300763 锦浪科技 5,575 580,357.50 0.66
75 300395 菲利华 11,600 570,720.00 0.65
76 300395 菲利华 11,600 570,720.00 0.65
77 300073 当升科技 11,200 563,696.00 0.64
78 300073 当升科技 11,200 563,696.00 0.64
79 300474 景嘉微 6,200 557,938.00 0.64
80 300474 景嘉微 6,200 557,938.00 0.64
81 300568 星源材质 31,969 549,547.11 0.63
82 300568 星源材质 31,969 549,547.11 0.63
83 300253 卫宁健康 48,940 529,530.80 0.60
84 300253 卫宁健康 48,940 529,530.80 0.60
85 300390 天华新能 14,300 511,940.00 0.58
86 300390 天华新能 14,300 511,940.00 0.58
87 300144 宋城演艺 40,620 503,688.00 0.57
88 300144 宋城演艺 40,620 503,688.00 0.57
89 300919 中伟股份 8,300 500,075.00 0.57
90 300919 中伟股份 8,300 500,075.00 0.57
91 300832 新产业 8,300 489,700.00 0.56
92 300832 新产业 8,300 489,700.00 0.56
93 300054 鼎龙股份 19,100 472,343.00 0.54
94 300054 鼎龙股份 19,100 472,343.00 0.54
95 300118 东方日升 18,100 463,903.00 0.53
96 300118 东方日升 18,100 463,903.00 0.53
97 300604 长川科技 9,700 460,653.00 0.52
98 300604 长川科技 9,700 460,653.00 0.52
99 300699 光威复材 14,720 454,112.00 0.52
100 300699 光威复材 14,720 454,112.00 0.52
101 300136 信维通信 22,500 451,800.00 0.51
102 300136 信维通信 22,500 451,800.00 0.51
103 300628 亿联网络 12,670 444,336.90 0.51
104 300628 亿联网络 12,670 444,336.90 0.51
105 300777 中简科技 9,400 444,244.00 0.51
106 300777 中简科技 9,400 444,244.00 0.51
107 300601 康泰生物 17,132 434,981.48 0.50
108 300601 康泰生物 17,132 434,981.48 0.50
109 300487 蓝晓科技 6,750 421,335.00 0.48
110 300487 蓝晓科技 6,750 421,335.00 0.48
111 300438 鹏辉能源 8,700 417,948.00 0.48
112 300438 鹏辉能源 8,700 417,948.00 0.48
113 300595 欧普康视 13,610 410,885.90 0.47
114 300595 欧普康视 13,610 410,885.90 0.47
115 300383 光环新网 38,200 410,650.00 0.47
116 300383 光环新网 38,200 410,650.00 0.47
117 300676 华大基因 6,500 389,935.00 0.44
118 300676 华大基因 6,500 389,935.00 0.44
119 300866 安克创新 4,400 385,000.00 0.44
120 300866 安克创新 4,400 385,000.00 0.44
121 300001 特锐德 18,400 382,352.00 0.44
122 300001 特锐德 18,400 382,352.00 0.44
123 300633 开立医疗 6,900 376,050.00 0.43
124 300633 开立医疗 6,900 376,050.00 0.43
125 300296 利亚德 55,600 363,068.00 0.41
126 300296 利亚德 55,600 363,068.00 0.41
127 300666 江丰电子 5,300 360,188.00 0.41
128 300666 江丰电子 5,300 360,188.00 0.41
129 300682 朗新科技 15,200 353,856.00 0.40
130 300682 朗新科技 15,200 353,856.00 0.40
131 300088 长信科技 56,900 343,107.00 0.39
132 300088 长信科技 56,900 343,107.00 0.39
133 300558 贝达药业 7,000 336,210.00 0.38
134 300558 贝达药业 7,000 336,210.00 0.38
135 300244 迪安诊断 13,100 335,753.00 0.38
136 300244 迪安诊断 13,100 335,753.00 0.38
137 300803 指南针 6,900 335,271.00 0.38
138 300803 指南针 6,900 335,271.00 0.38
139 300373 扬杰科技 8,100 328,617.00 0.37
140 300373 扬杰科技 8,100 328,617.00 0.37
141 300957 贝泰妮 3,600 319,968.00 0.36
142 300957 贝泰妮 3,600 319,968.00 0.36
143 300251 光线传媒 39,300 317,937.00 0.36
144 300251 光线传媒 39,300 317,937.00 0.36
145 300748 金力永磁 10,560 315,955.20 0.36
146 300748 金力永磁 10,560 315,955.20 0.36
147 300034 钢研高纳 7,900 311,181.00 0.35
148 300034 钢研高纳 7,900 311,181.00 0.35
149 300009 安科生物 29,513 295,130.00 0.34
150 300009 安科生物 29,513 295,130.00 0.34
151 300294 博雅生物 7,990 289,877.20 0.33
152 300294 博雅生物 7,990 289,877.20 0.33
153 301269 华大九天 2,300 282,532.00 0.32
154 301269 华大九天 2,300 282,532.00 0.32
155 300529 健帆生物 12,130 281,173.40 0.32
156 300529 健帆生物 12,130 281,173.40 0.32
157 301236 软通动力 10,200 277,542.00 0.32
158 301236 软通动力 10,200 277,542.00 0.32
159 300363 博腾股份 9,300 275,187.00 0.31
160 300363 博腾股份 9,300 275,187.00 0.31
161 300775 三角防务 8,100 273,618.00 0.31
162 300775 三角防务 8,100 273,618.00 0.31
163 300677 英科医疗 12,100 266,200.00 0.30
164 300677 英科医疗 12,100 266,200.00 0.30
165 300070 碧水源 49,600 265,856.00 0.30
166 300070 碧水源 49,600 265,856.00 0.30
167 300357 我武生物 7,600 255,588.00 0.29
168 300357 我武生物 7,600 255,588.00 0.29
169 300776 帝尔激光 3,700 240,130.00 0.27
170 300776 帝尔激光 3,700 240,130.00 0.27
171 300432 富临精工 20,000 232,400.00 0.26
172 300432 富临精工 20,000 232,400.00 0.26
173 300888 稳健医疗 5,440 226,684.80 0.26
174 300888 稳健医疗 5,440 226,684.80 0.26
175 300979 华利集团 4,200 204,708.00 0.23
176 300979 华利集团 4,200 204,708.00 0.23
177 301035 润丰股份 2,500 196,425.00 0.22
178 301035 润丰股份 2,500 196,425.00 0.22
179 300376 易事特 28,800 192,960.00 0.22
180 300376 易事特 28,800 192,960.00 0.22
181 300850 新强联 5,000 186,900.00 0.21
182 300850 新强联 5,000 186,900.00 0.21
183 300861 美畅股份 4,300 186,491.00 0.21
184 300861 美畅股份 4,300 186,491.00 0.21
185 301155 海力风电 2,400 184,992.00 0.21
186 301155 海力风电 2,400 184,992.00 0.21
187 301268 铭利达 4,200 175,854.00 0.20
188 301268 铭利达 4,200 175,854.00 0.20
189 300726 宏达电子 3,700 165,464.00 0.19
190 300726 宏达电子 3,700 165,464.00 0.19
191 300171 东富龙 7,100 161,525.00 0.18
192 300171 东富龙 7,100 161,525.00 0.18
193 301029 怡合达 3,052 136,363.36 0.16
194 301029 怡合达 3,052 136,363.36 0.16
195 301308 江波龙 1,000 101,760.00 0.12
196 301308 江波龙 1,000 101,760.00 0.12
197 301095 广立微 1,200 99,180.00 0.11
198 301095 广立微 1,200 99,180.00 0.11
199 301207 华兰疫苗 2,100 69,846.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 2,100 69,846.00 0.08
201 301395 仁信新材 1,169 31,188.92 0.04
202 301395 仁信新材 1,169 31,188.92 0.04
203 001286 陕西能源 2,967 27,919.47 0.03
204 001286 陕西能源 2,967 27,919.47 0.03
205 301261 恒工精密 507 18,708.30 0.02
206 301261 恒工精密 507 18,708.30 0.02
207 301202 朗威股份 718 18,538.76 0.02
208 301202 朗威股份 718 18,538.76 0.02
209 301293 三博脑科 80 5,713.60 0.01
210 301293 三博脑科 80 5,713.60 0.01
211 301320 豪江智能 244 5,031.28 0.01
212 301320 豪江智能 244 5,031.28 0.01
213 301419 阿莱德 104 4,560.40 0.01
214 301419 阿莱德 104 4,560.40 0.01
215 301310 鑫宏业 64 4,187.52 0.00
216 301310 鑫宏业 64 4,187.52 0.00
217 301358 湖南裕能 88 3,774.32 0.00
218 301358 湖南裕能 88 3,774.32 0.00
219 301315 威士顿 71 3,629.52 0.00
220 301315 威士顿 71 3,629.52 0.00
221 301291 明阳电气 111 3,444.33 0.00
222 301291 明阳电气 111 3,444.33 0.00
223 301399 英特科技 65 3,352.05 0.00
224 301399 英特科技 65 3,352.05 0.00
225 301260 格力博 140 3,308.20 0.00
226 301260 格力博 140 3,308.20 0.00
227 301303 真兰仪表 133 2,968.56 0.00
228 301303 真兰仪表 133 2,968.56 0.00
229 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
230 301382 蜂助手 89 2,922.76 0.00
231 301360 荣旗科技 31 2,870.60 0.00
232 301360 荣旗科技 31 2,870.60 0.00
233 301225 恒勃股份 85 2,827.10 0.00
234 301225 恒勃股份 85 2,827.10 0.00
235 301429 森泰股份 133 2,795.66 0.00
236 301429 森泰股份 133 2,795.66 0.00
237 301307 美利信 87 2,771.82 0.00
238 301307 美利信 87 2,771.82 0.00
239 301387 光大同创 61 2,766.96 0.00
240 301387 光大同创 61 2,766.96 0.00
241 301210 金杨股份 56 2,753.52 0.00
242 301210 金杨股份 56 2,753.52 0.00
243 301262 海看股份 106 2,703.00 0.00
244 301262 海看股份 106 2,703.00 0.00
245 301397 溯联股份 61 2,452.20 0.00
246 301397 溯联股份 61 2,452.20 0.00
247 301355 南王科技 143 2,395.25 0.00
248 301355 南王科技 143 2,395.25 0.00
249 301376 致欧科技 105 2,363.55 0.00
250 301376 致欧科技 105 2,363.55 0.00
251 301332 德尔玛 169 2,320.37 0.00
252 301332 德尔玛 169 2,320.37 0.00
253 300804 广康生化 70 2,307.90 0.00
254 300804 广康生化 70 2,307.90 0.00
255 301305 朗坤环境 117 2,303.73 0.00
256 301305 朗坤环境 117 2,303.73 0.00
257 301428 世纪恒通 75 2,295.00 0.00
258 301428 世纪恒通 75 2,295.00 0.00
259 301232 飞沃科技 37 2,161.54 0.00
260 301232 飞沃科技 37 2,161.54 0.00
261 301170 锡南科技 60 2,095.80 0.00
262 301170 锡南科技 60 2,095.80 0.00
263 001287 中电港 94 1,975.88 0.00
264 001287 中电港 94 1,975.88 0.00
265 301386 未来电器 79 1,879.41 0.00
266 301386 未来电器 79 1,879.41 0.00
267 301322 绿通科技 35 1,863.40 0.00
268 301322 绿通科技 35 1,863.40 0.00
269 301357 北方长龙 38 1,838.82 0.00
270 301357 北方长龙 38 1,838.82 0.00
271 301203 国泰环保 53 1,823.20 0.00
272 301203 国泰环保 53 1,823.20 0.00
273 301323 新莱福 46 1,810.56 0.00
274 301323 新莱福 46 1,810.56 0.00
275 301337 亚华电子 58 1,761.46 0.00
276 301337 亚华电子 58 1,761.46 0.00
277 301157 华塑科技 33 1,746.69 0.00
278 301157 华塑科技 33 1,746.69 0.00
279 301439 泓淋电力 92 1,554.80 0.00
280 301439 泓淋电力 92 1,554.80 0.00
281 001380 华纬科技 46 1,415.88 0.00
282 001380 华纬科技 46 1,415.88 0.00
283 001360 南矿集团 43 639.41 0.00
284 001360 南矿集团 43 639.41 0.00
285 001367 海森药业 15 592.20 0.00
286 001367 海森药业 15 592.20 0.00

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