工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金(159958)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1231

累计净值:1.1231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-12-25

业绩比较基准: 创业板指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 166,608 38,118,244.32 18.54
2 300750 宁德时代 166,608 38,118,244.32 18.54
3 300059 东方财富 829,660 11,781,172.00 5.73
4 300059 东方财富 829,660 11,781,172.00 5.73
5 300760 迈瑞医疗 32,600 9,773,480.00 4.75
6 300760 迈瑞医疗 32,600 9,773,480.00 4.75
7 300124 汇川技术 127,150 8,164,301.50 3.97
8 300124 汇川技术 127,150 8,164,301.50 3.97
9 300274 阳光电源 66,700 7,779,221.00 3.78
10 300274 阳光电源 66,700 7,779,221.00 3.78
11 300498 温氏股份 354,639 6,507,625.65 3.17
12 300498 温氏股份 354,639 6,507,625.65 3.17
13 300308 中际旭创 40,120 5,915,694.00 2.88
14 300308 中际旭创 40,120 5,915,694.00 2.88
15 300015 爱尔眼科 272,938 5,062,999.90 2.46
16 300015 爱尔眼科 272,938 5,062,999.90 2.46
17 300014 亿纬锂能 83,258 5,037,109.00 2.45
18 300014 亿纬锂能 83,258 5,037,109.00 2.45
19 300122 智飞生物 73,500 3,248,700.00 1.58
20 300122 智飞生物 73,500 3,248,700.00 1.58
21 300316 晶盛机电 40,841 2,895,626.90 1.41
22 300316 晶盛机电 40,841 2,895,626.90 1.41
23 300142 沃森生物 108,478 2,869,243.10 1.40
24 300142 沃森生物 108,478 2,869,243.10 1.40
25 300896 爱美客 5,900 2,625,205.00 1.28
26 300896 爱美客 5,900 2,625,205.00 1.28
27 300408 三环集团 82,464 2,420,318.40 1.18
28 300408 三环集团 82,464 2,420,318.40 1.18
29 300450 先导智能 66,206 2,394,671.02 1.17
30 300450 先导智能 66,206 2,394,671.02 1.17
31 300347 泰格医药 35,800 2,310,532.00 1.12
32 300347 泰格医药 35,800 2,310,532.00 1.12
33 300033 同花顺 13,100 2,296,168.00 1.12
34 300033 同花顺 13,100 2,296,168.00 1.12
35 300496 中科创达 23,100 2,225,685.00 1.08
36 300496 中科创达 23,100 2,225,685.00 1.08
37 300782 卓胜微 22,442 2,168,570.46 1.06
38 300782 卓胜微 22,442 2,168,570.46 1.06
39 300418 昆仑万维 50,462 2,032,609.36 0.99
40 300418 昆仑万维 50,462 2,032,609.36 0.99
41 300724 捷佳伟创 16,500 1,853,775.00 0.90
42 300724 捷佳伟创 16,500 1,853,775.00 0.90
43 300003 乐普医疗 81,678 1,846,739.58 0.90
44 300003 乐普医疗 81,678 1,846,739.58 0.90
45 300012 华测检测 93,400 1,821,300.00 0.89
46 300012 华测检测 93,400 1,821,300.00 0.89
47 300454 深信服 15,627 1,769,757.75 0.86
48 300454 深信服 15,627 1,769,757.75 0.86
49 300223 北京君正 19,500 1,722,045.00 0.84
50 300223 北京君正 19,500 1,722,045.00 0.84
51 300661 圣邦股份 20,066 1,648,020.58 0.80
52 300661 圣邦股份 20,066 1,648,020.58 0.80
53 300037 新宙邦 31,640 1,641,799.60 0.80
54 300037 新宙邦 31,640 1,641,799.60 0.80
55 300751 迈为股份 9,660 1,636,210.80 0.80
56 300751 迈为股份 9,660 1,636,210.80 0.80
57 300146 汤臣倍健 65,954 1,581,576.92 0.77
58 300146 汤臣倍健 65,954 1,581,576.92 0.77
59 300769 德方纳米 13,860 1,527,787.80 0.74
60 300769 德方纳米 13,860 1,527,787.80 0.74
61 300433 蓝思科技 129,302 1,520,591.52 0.74
62 300433 蓝思科技 129,302 1,520,591.52 0.74
63 300999 金龙鱼 37,585 1,503,024.15 0.73
64 300999 金龙鱼 37,585 1,503,024.15 0.73
65 300207 欣旺达 92,000 1,501,440.00 0.73
66 300207 欣旺达 92,000 1,501,440.00 0.73
67 300759 康龙化成 37,750 1,445,070.00 0.70
68 300759 康龙化成 37,750 1,445,070.00 0.70
69 300285 国瓷材料 51,875 1,421,375.00 0.69
70 300285 国瓷材料 51,875 1,421,375.00 0.69
71 300413 芒果超媒 41,311 1,413,249.31 0.69
72 300413 芒果超媒 41,311 1,413,249.31 0.69
73 300763 锦浪科技 13,395 1,394,419.50 0.68
74 300763 锦浪科技 13,395 1,394,419.50 0.68
75 300395 菲利华 27,600 1,357,920.00 0.66
76 300395 菲利华 27,600 1,357,920.00 0.66
77 300073 当升科技 26,900 1,353,877.00 0.66
78 300073 当升科技 26,900 1,353,877.00 0.66
79 300474 景嘉微 14,900 1,340,851.00 0.65
80 300474 景嘉微 14,900 1,340,851.00 0.65
81 300568 星源材质 76,567 1,316,186.73 0.64
82 300568 星源材质 76,567 1,316,186.73 0.64
83 300253 卫宁健康 116,950 1,265,399.00 0.62
84 300253 卫宁健康 116,950 1,265,399.00 0.62
85 300390 天华新能 34,260 1,226,508.00 0.60
86 300390 天华新能 34,260 1,226,508.00 0.60
87 300144 宋城演艺 97,135 1,204,474.00 0.59
88 300144 宋城演艺 97,135 1,204,474.00 0.59
89 300919 中伟股份 19,800 1,192,950.00 0.58
90 300919 中伟股份 19,800 1,192,950.00 0.58
91 300832 新产业 19,830 1,169,970.00 0.57
92 300832 新产业 19,830 1,169,970.00 0.57
93 300054 鼎龙股份 45,700 1,130,161.00 0.55
94 300054 鼎龙股份 45,700 1,130,161.00 0.55
95 300118 东方日升 43,400 1,112,342.00 0.54
96 300118 东方日升 43,400 1,112,342.00 0.54
97 300604 长川科技 23,200 1,101,768.00 0.54
98 300604 长川科技 23,200 1,101,768.00 0.54
99 300699 光威复材 35,120 1,083,452.00 0.53
100 300699 光威复材 35,120 1,083,452.00 0.53
101 300136 信维通信 53,773 1,079,761.84 0.53
102 300136 信维通信 53,773 1,079,761.84 0.53
103 300628 亿联网络 30,360 1,064,725.20 0.52
104 300628 亿联网络 30,360 1,064,725.20 0.52
105 300777 中简科技 22,400 1,058,624.00 0.52
106 300777 中简科技 22,400 1,058,624.00 0.52
107 300601 康泰生物 41,015 1,041,370.85 0.51
108 300601 康泰生物 41,015 1,041,370.85 0.51
109 300487 蓝晓科技 16,250 1,014,325.00 0.49
110 300487 蓝晓科技 16,250 1,014,325.00 0.49
111 300438 鹏辉能源 20,900 1,004,036.00 0.49
112 300438 鹏辉能源 20,900 1,004,036.00 0.49
113 300595 欧普康视 32,570 983,288.30 0.48
114 300595 欧普康视 32,570 983,288.30 0.48
115 300383 光环新网 91,400 982,550.00 0.48
116 300383 光环新网 91,400 982,550.00 0.48
117 300676 华大基因 15,474 928,285.26 0.45
118 300676 华大基因 15,474 928,285.26 0.45
119 300866 安克创新 10,500 918,750.00 0.45
120 300866 安克创新 10,500 918,750.00 0.45
121 300001 特锐德 44,094 916,273.32 0.45
122 300001 特锐德 44,094 916,273.32 0.45
123 300633 开立医疗 16,600 904,700.00 0.44
124 300633 开立医疗 16,600 904,700.00 0.44
125 300296 利亚德 132,912 867,915.36 0.42
126 300296 利亚德 132,912 867,915.36 0.42
127 300666 江丰电子 12,700 863,092.00 0.42
128 300666 江丰电子 12,700 863,092.00 0.42
129 300682 朗新科技 36,450 848,556.00 0.41
130 300682 朗新科技 36,450 848,556.00 0.41
131 300088 长信科技 136,038 820,309.14 0.40
132 300088 长信科技 136,038 820,309.14 0.40
133 300558 贝达药业 16,800 806,904.00 0.39
134 300558 贝达药业 16,800 806,904.00 0.39
135 300244 迪安诊断 31,200 799,656.00 0.39
136 300244 迪安诊断 31,200 799,656.00 0.39
137 300803 指南针 16,400 796,876.00 0.39
138 300803 指南针 16,400 796,876.00 0.39
139 300373 扬杰科技 19,500 791,115.00 0.38
140 300373 扬杰科技 19,500 791,115.00 0.38
141 300251 光线传媒 94,000 760,460.00 0.37
142 300251 光线传媒 94,000 760,460.00 0.37
143 300748 金力永磁 25,279 756,347.68 0.37
144 300748 金力永磁 25,279 756,347.68 0.37
145 300957 贝泰妮 8,500 755,480.00 0.37
146 300957 贝泰妮 8,500 755,480.00 0.37
147 300034 钢研高纳 19,000 748,410.00 0.36
148 300034 钢研高纳 19,000 748,410.00 0.36
149 300009 安科生物 70,575 705,750.00 0.34
150 300009 安科生物 70,575 705,750.00 0.34
151 300294 博雅生物 18,976 688,449.28 0.33
152 300294 博雅生物 18,976 688,449.28 0.33
153 300529 健帆生物 28,910 670,133.80 0.33
154 300529 健帆生物 28,910 670,133.80 0.33
155 301269 华大九天 5,400 663,336.00 0.32
156 301269 华大九天 5,400 663,336.00 0.32
157 301236 软通动力 24,300 661,203.00 0.32
158 301236 软通动力 24,300 661,203.00 0.32
159 300363 博腾股份 22,200 656,898.00 0.32
160 300363 博腾股份 22,200 656,898.00 0.32
161 300775 三角防务 19,400 655,332.00 0.32
162 300775 三角防务 19,400 655,332.00 0.32
163 300677 英科医疗 28,960 637,120.00 0.31
164 300677 英科医疗 28,960 637,120.00 0.31
165 300070 碧水源 118,642 635,921.12 0.31
166 300070 碧水源 118,642 635,921.12 0.31
167 300357 我武生物 18,100 608,703.00 0.30
168 300357 我武生物 18,100 608,703.00 0.30
169 300776 帝尔激光 8,880 576,312.00 0.28
170 300776 帝尔激光 8,880 576,312.00 0.28
171 300432 富临精工 48,100 558,922.00 0.27
172 300432 富临精工 48,100 558,922.00 0.27
173 300888 稳健医疗 12,960 540,043.20 0.26
174 300888 稳健医疗 12,960 540,043.20 0.26
175 300979 华利集团 10,100 492,274.00 0.24
176 300979 华利集团 10,100 492,274.00 0.24
177 301035 润丰股份 6,100 479,277.00 0.23
178 301035 润丰股份 6,100 479,277.00 0.23
179 300376 易事特 68,800 460,960.00 0.22
180 300376 易事特 68,800 460,960.00 0.22
181 300861 美畅股份 10,420 451,915.40 0.22
182 300861 美畅股份 10,420 451,915.40 0.22
183 300850 新强联 11,900 444,822.00 0.22
184 300850 新强联 11,900 444,822.00 0.22
185 301155 海力风电 5,700 439,356.00 0.21
186 301155 海力风电 5,700 439,356.00 0.21
187 301268 铭利达 10,000 418,700.00 0.20
188 301268 铭利达 10,000 418,700.00 0.20
189 300726 宏达电子 8,800 393,536.00 0.19
190 300726 宏达电子 8,800 393,536.00 0.19
191 300171 东富龙 17,000 386,750.00 0.19
192 300171 东富龙 17,000 386,750.00 0.19
193 301029 怡合达 7,188 321,159.84 0.16
194 301029 怡合达 7,188 321,159.84 0.16
195 301308 江波龙 2,400 244,224.00 0.12
196 301308 江波龙 2,400 244,224.00 0.12
197 301095 广立微 2,900 239,685.00 0.12
198 301095 广立微 2,900 239,685.00 0.12
199 301207 华兰疫苗 5,000 166,300.00 0.08
200 301207 华兰疫苗 5,000 166,300.00 0.08
201 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
202 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
203 001287 中电港 224 4,708.48 0.00
204 001287 中电港 224 4,708.48 0.00
205 001380 华纬科技 117 3,601.26 0.00
206 001380 华纬科技 117 3,601.26 0.00
207 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
208 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
209 001324 长青科技 99 1,940.40 0.00
210 001324 长青科技 99 1,940.40 0.00
211 001328 登康口腔 71 1,809.79 0.00
212 001328 登康口腔 71 1,809.79 0.00
213 001360 南矿集团 97 1,442.39 0.00
214 001360 南矿集团 97 1,442.39 0.00
215 001367 海森药业 32 1,263.36 0.00
216 001367 海森药业 32 1,263.36 0.00

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